基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城品牌优选混合A 中海优质成长混合 诺安成长混合 易方达价值成长混合 海富通股票混合 易方达消费行业股票 博时价值增长贰号混合 广发聚丰混合A 华安策略优选混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达国防军工混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2008年07月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020002 国泰金龙债券A 1.0270 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020012 国泰金龙债券C 1.0260 1.2750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160612 鹏华丰收债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050006 博时稳定价值债券B 1.0740 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050106 博时稳定价值债券A 1.0770 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217003 招商安泰债券A 1.1393 1.3758 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217203 招商安泰债券B 1.1289 1.3654 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 410004 华富收益增强债券A 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 410005 华富收益增强债券B 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040009 华安稳定收益债券A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 092002 大成债券C 1.0149 1.3149 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040010 华安稳定收益债券B 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090002 大成债券A/B 1.0289 1.3289 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519680 交银增利债券A/B 1.0078 1.0078 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519682 交银增利债券C 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070009 嘉实超短债债券C 1.0014 1.0682 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 485105 工银增强收益债券A 1.0965 1.1165 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000004 中海可转债债券C 1.2290 2.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001001 华夏债券A/B 1.0820 1.3920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001003 华夏债券C 1.0730 1.3830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001011 华夏希望债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001013 华夏希望债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050010 博时特许价值混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6070 0.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110017 易方达增强回报债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110018 易方达增强回报债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160602 鹏华普天债券A 1.1260 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161603 融通债券A/B 1.1360 1.3610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 183001 银华全球优选 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270008 广发核心精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270009 广发增强债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 395001 中海稳健收益债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 485005 工银增强收益债券B 1.0911 1.1111 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 485007 工银添利债券B 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 485107 工银添利债券A 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519078 汇添富增强收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519089 新华优选成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 660001 农银行业成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110007 易方达稳健收益债券A 1.0225 1.0591 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110008 易方达稳健收益债券B 1.0245 1.0611 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9665 0.9665 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420002 天弘永利债券A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 420102 天弘永利债券B 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0180 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0195 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161902 万家增强收益债券C 1.0102 1.4466 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217008 招商安本增利债券C 1.0945 1.1945 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288102 华夏稳定双利债券C 1.0110 1.2290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519667 银河银信债券A 1.0359 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100018 富国天利增长债券A 1.1841 1.7091 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519666 银河银信债券B 1.0355 1.1245 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9967 0.9967 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290003 泰信双息双利债券C 1.0342 1.0585 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320004 诺安优化收益债券C 1.0285 1.0781 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 202102 南方多利增强债券C 1.0685 1.0966 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080002 长盛创新先锋混合A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240003 华宝宝康债券A 1.1439 1.5439 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070005 嘉实债券A 1.1620 1.5720 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070013 嘉实研究精选混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9745 1.7105 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.34% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1348 1.8048 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.39% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 121001 国投瑞银融华债券 1.0761 2.0281 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.44% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151002 银河收益混合 1.5294 1.8294 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.44% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 350001 天治财富增长混合 0.6965 2.2418 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.44% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162205 宏利风险预算混合 1.2792 2.0292 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.47% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 253010 国联安安心成长混合 0.8480 1.8310 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.47% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519991 长信双利优选混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340001 兴全可转债混合 1.0574 2.5234 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.57% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 070099 嘉实优质企业混合 0.6680 1.5640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.60% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7889 1.8889 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.69% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580002 东吴双动力混合A 1.2313 1.7513 0.0000 0.0000 -0.0144 -0.86% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519668 银河成长混合 0.9862 0.9862 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.87% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217002 招商安泰平衡混合 1.7507 2.3657 0.0000 0.0000 -0.0155 -0.88% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6896 1.6586 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.93% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 070001 嘉实成长收益混合A 0.7172 2.7611 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.95% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002001 华夏回报混合A 1.1360 3.1480 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.96% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050007 博时平衡配置混合 1.0310 2.0920 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.06% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 340007 兴全社会责任混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.11% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180001 银华优势企业混合 0.9429 2.5629 0.0000 0.0000 -0.0111 -1.16% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002021 华夏回报二号混合 0.9170 2.2050 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.19% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519690 交银稳健配置混合 1.5911 2.4211 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.20% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202101 南方宝元债券A 1.0432 2.2632 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.22% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9304 0.9304 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.24% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519008 汇添富优势精选混合 2.3075 3.8675 0.0000 0.0000 -0.0292 -1.25% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2900 2.4000 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.30% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040001 华安创新混合 0.6750 3.1310 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.32% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519018 汇添富均衡增长混合 0.7185 2.0663 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.32% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519068 汇添富成长焦点混合 0.9889 1.1389 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.33% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040005 华安宏利混合A 2.1563 2.5463 0.0000 0.0000 -0.0294 -1.35% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161601 融通新蓝筹混合 0.7055 3.0005 0.0000 0.0000 -0.0099 -1.38% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100029 富国天成红利混合 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.47% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070002 嘉实增长混合 3.2680 3.8090 0.0000 0.0000 -0.0490 -1.48% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070006 嘉实服务增值行业混合 2.6890 3.0090 0.0000 0.0000 -0.0410 -1.50% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 290002 泰信先行策略混合 0.6172 2.4151 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.52% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8871 2.1477 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.53% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 217001 招商安泰偏股混合 0.7526 3.3666 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.53% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 350002 天治低碳经济混合 0.7378 3.2478 0.0000 0.0000 -0.0115 -1.53% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519688 交银精选混合 0.9216 2.9174 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.55% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 580003 东吴行业轮动混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.55% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163805 中银动态策略混合A 0.9323 0.9323 0.0000 0.0000 -0.0148 -1.56% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 255010 国联安稳健混合A 1.5800 2.2000 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.56% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450002 国富弹性市值混合A 1.7308 2.4408 0.0000 0.0000 -0.0279 -1.59% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000031 华夏复兴混合A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.60% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9641 4.4697 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.60% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2557 3.1365 0.0000 0.0000 -0.0206 -1.61% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162203 宏利稳定混合 1.1192 2.6192 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.63% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162209 宏利市值优选混合A 0.6205 0.6205 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.63% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2716 2.7016 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.63% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7110 3.0010 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.65% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9566 0.9566 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.66% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040004 华安宝利配置混合 0.8210 3.1010 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.68% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9390 3.0390 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.68% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180012 银华富裕主题混合A 0.7901 1.7251 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.68% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162204 宏利行业精选混合A 3.5200 3.6900 0.0000 0.0000 -0.0604 -1.69% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 377020 摩根内需动力混合A 0.9342 1.0342 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.70% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110001 易方达平稳增长混合 1.3720 2.6020 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.72% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8118 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.73% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000021 华夏优势增长混合 1.8060 1.9260 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.74% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180010 银华优质增长混合 1.4736 2.6736 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.75% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6682 3.2382 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.76% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519001 银华价值优选混合 1.0050 3.4688 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.76% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040008 华安策略优选混合A 0.6595 2.1958 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.77% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180003 银华-道琼斯88指数 0.8357 2.6357 0.0000 0.0000 -0.0151 -1.77% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110005 易方达积极成长混合 1.0722 3.5936 0.0000 0.0000 -0.0194 -1.78% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8377 2.4097 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.78% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519692 交银成长混合A 1.9454 2.1254 0.0000 0.0000 -0.0353 -1.78% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050008 博时第三产业混合 0.9820 2.1720 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.80% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162201 宏利成长混合 1.6615 2.7415 0.0000 0.0000 -0.0306 -1.81% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450001 国富中国收益混合A 0.9420 1.9327 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.81% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519694 交银蓝筹混合 0.7220 0.7370 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.82% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0805 2.4445 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.83% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000001 华夏成长混合 1.2290 2.9100 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.84% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002011 华夏红利混合 2.3320 3.1650 0.0000 0.0000 -0.0440 -1.85% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100020 富国天益价值混合A 0.7834 3.7947 0.0000 0.0000 -0.0149 -1.87% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 150103 银河银泰混合 0.7034 3.2434 0.0000 0.0000 -0.0135 -1.88% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080001 长盛成长价值混合A 0.7770 2.6210 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.89% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5353 2.0545 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.89% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 377010 摩根阿尔法混合A 4.3904 4.4304 0.0000 0.0000 -0.0846 -1.89% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450003 国富潜力组合混合A 1.1581 1.1581 0.0000 0.0000 -0.0225 -1.91% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050001 博时价值增长混合 0.6640 3.1660 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.92% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1240 2.2540 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.92% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9730 2.3230 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.92% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 378010 摩根成长先锋混合A 2.0778 2.0778 0.0000 0.0000 -0.0406 -1.92% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0150 3.0780 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.93% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6968 2.5913 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.93% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6309 2.3509 0.0000 0.0000 -0.0124 -1.93% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050201 博时价值增长贰号混合 0.6500 2.1050 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.96% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7430 1.9540 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.98% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110029 易方达科讯混合 0.6999 4.0624 0.0000 0.0000 -0.0143 -2.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7111 1.5590 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.00% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3056 2.5406 0.0000 0.0000 -0.0268 -2.01% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202003 南方绩优成长混合A 1.6162 1.9162 0.0000 0.0000 -0.0332 -2.01% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000011 华夏大盘精选混合A 5.3770 5.6570 0.0000 0.0000 -0.1110 -2.02% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162202 宏利周期混合 1.3762 2.8512 0.0000 0.0000 -0.0283 -2.02% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050009 博时新兴成长混合 0.7210 2.7050 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.04% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110002 易方达策略成长混合 3.2600 4.0000 0.0000 0.0000 -0.0680 -2.04% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 112002 易方达策略成长二号混合 1.1930 2.7280 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.05% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9111 1.9364 0.0000 0.0000 -0.0193 -2.07% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 481004 工银稳健成长混合A 1.3881 1.3881 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.07% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070011 嘉实策略混合 0.9420 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0200 -2.08% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519015 海富通精选贰号混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0210 -2.11% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400001 东方龙混合 0.6712 2.4327 0.0000 0.0000 -0.0146 -2.13% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6428 2.5413 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.13% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050004 博时精选混合A 1.3876 2.7776 0.0000 0.0000 -0.0304 -2.14% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519019 大成景阳领先混合A 0.5940 3.5730 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.14% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6840 1.8640 0.0000 0.0000 -0.0370 -2.15% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0322 1.9601 0.0000 0.0000 -0.0228 -2.16% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202005 南方成份精选混合A 0.8712 0.8712 0.0000 0.0000 -0.0193 -2.17% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100026 富国天合稳健优选混合 0.7139 2.0934 0.0000 0.0000 -0.0159 -2.18% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161606 融通行业景气混合A 0.7640 2.7040 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.18% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2040 3.1143 0.0000 0.0000 -0.0269 -2.19% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213003 宝盈策略增长混合 1.0434 1.2434 0.0000 0.0000 -0.0234 -2.19% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 398011 中海分红增利混合 0.6550 2.0550 0.0000 0.0000 -0.0147 -2.20% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 090006 大成2020生命周期混合A 0.5760 2.3980 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.21% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 373010 摩根双息平衡混合A 0.8257 2.2549 0.0000 0.0000 -0.0187 -2.21% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7049 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0159 -2.21% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519029 华夏稳增混合 1.4450 2.1500 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.23% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 206001 鹏华弘泰A 0.7346 2.8131 0.0000 0.0000 -0.0168 -2.24% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 288001 华夏经典混合 1.6076 2.6076 0.0000 0.0000 -0.0369 -2.24% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6612 1.9030 0.0000 0.0000 -0.0152 -2.25% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260101 景顺长城优选混合 0.9943 2.8850 0.0000 0.0000 -0.0229 -2.25% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 151001 银河稳健混合 0.7150 2.7884 0.0000 0.0000 -0.0166 -2.27% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7250 3.4310 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.29% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160605 鹏华中国50混合 1.4030 2.9330 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.30% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202001 南方稳健成长混合 1.0511 2.8461 0.0000 0.0000 -0.0247 -2.30% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217009 招商核心价值混合 1.0722 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0254 -2.31% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.31% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 290004 泰信优质生活混合 0.9613 1.4613 0.0000 0.0000 -0.0227 -2.31% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166001 中欧新趋势混合A 1.0054 1.2054 0.0000 0.0000 -0.0239 -2.32% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 340006 兴全全球视野股票 2.5813 2.5813 0.0000 0.0000 -0.0613 -2.32% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 398001 中海优质成长混合 0.6270 2.4507 0.0000 0.0000 -0.0149 -2.32% 2008-07-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏