基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 嘉实沪深300ETF联接A 景顺长城资源垄断混合 南方全球精选配置 华安策略优选混合A 诺安先锋混合A 交银蓝筹混合 长城品牌优选混合A 博时价值增长贰号混合 融通领先成长混合(LOF)A 天弘精选混合A 博时新兴成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2008年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 481006 工银红利混合 0.8666 0.9066 0.0000 0.0000 0.0499 6.11% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202011 南方优选价值混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0250 2.50% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 241001 华宝海外中国成长混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0180 1.97% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320006 诺安灵活配置混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0090 1.44% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 450004 国富深化价值混合A 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 233001 大摩基础行业混合 0.8651 2.4101 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 183001 银华全球优选 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3300 2.4400 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 378010 摩根成长先锋混合A 2.1647 2.1647 0.0000 0.0000 0.0023 0.11% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290005 泰信优势增长混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400001 东方龙混合 0.6941 2.4556 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 530008 建信稳定增利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519690 交银稳健配置混合 1.6252 2.4552 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550001 中信保诚四季红混合A 0.8093 1.9703 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070009 嘉实超短债债券C 1.0009 1.0677 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 290003 泰信双息双利债券C 1.0368 1.0611 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 485005 工银增强收益债券B 1.0907 1.1107 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 485105 工银增强收益债券A 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161902 万家增强收益债券C 1.0098 1.4462 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240003 华宝宝康债券A 1.1486 1.5486 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320004 诺安优化收益债券C 1.0310 1.0806 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 410004 华富收益增强债券A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 410005 华富收益增强债券B 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 485007 工银添利债券B 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 485107 工银添利债券A 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000004 中海可转债债券C 1.2750 2.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001001 华夏债券A/B 1.0810 1.3910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001003 华夏债券C 1.0720 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001011 华夏希望债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001013 华夏希望债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020002 国泰金龙债券A 1.0260 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020012 国泰金龙债券C 1.0250 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040009 华安稳定收益债券A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040010 华安稳定收益债券B 1.0046 1.0046 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050006 博时稳定价值债券B 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050010 博时特许价值混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050106 博时稳定价值债券A 1.0760 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110007 易方达稳健收益债券A 1.0224 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110008 易方达稳健收益债券B 1.0244 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110018 易方达增强回报债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160602 鹏华普天债券A 1.1260 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160612 鹏华丰收债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270008 广发核心精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270009 广发增强债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 395001 中海稳健收益债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398021 中海能源策略混合 1.0638 1.1438 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519078 汇添富增强收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519089 新华优选成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0204 1.0534 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519601 海富通中国海外混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519991 长信双利优选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660001 农银行业成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090002 大成债券A/B 1.0283 1.3283 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 092002 大成债券C 1.0143 1.3143 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 420002 天弘永利债券A 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0189 1.0519 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 560005 益民多利债券 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100018 富国天利增长债券A 1.1865 1.7115 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217003 招商安泰债券A 1.1381 1.3746 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217203 招商安泰债券B 1.1278 1.3643 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420102 天弘永利债券B 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519666 银河银信债券B 1.0369 1.1259 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519667 银河银信债券A 1.0372 1.1262 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9662 0.9662 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 080002 长盛创新先锋混合A 0.9997 0.9997 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9797 1.7157 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519680 交银增利债券A/B 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519682 交银增利债券C 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162204 宏利行业精选混合A 3.6337 3.8037 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.04% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1402 1.8102 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 288102 华夏稳定双利债券C 1.0111 1.2291 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162205 宏利风险预算混合 1.2854 2.0354 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 580003 东吴行业轮动混合A 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217008 招商安本增利债券C 1.0975 1.1975 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070005 嘉实债券A 1.1670 1.5770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121001 国投瑞银融华债券 1.0839 2.0359 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160608 鹏华普天债券B 1.1050 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161603 融通债券A/B 1.1360 1.3610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110017 易方达增强回报债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7059 1.6978 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519993 长信增利动态策略混合 0.8958 2.1348 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.10% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6487 2.3687 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.11% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 213003 宝盈策略增长混合 1.0704 1.2704 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580002 东吴双动力混合A 1.6780 1.7780 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.12% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162201 宏利成长混合 1.7091 2.7891 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.13% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202102 南方多利增强债券C 1.0707 1.0988 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020001 国泰金鹰增长混合 0.7390 3.6120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217002 招商安泰平衡混合 1.7771 2.3921 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.16% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202101 南方宝元债券A 1.0690 2.2890 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163805 中银动态策略混合A 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.18% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 398001 中海优质成长混合 0.6495 2.5067 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.18% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481004 工银稳健成长混合A 1.4475 1.4475 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.18% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519688 交银精选混合 0.9491 2.9449 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.20% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163804 中银收益混合A 0.7608 1.9408 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.21% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 340001 兴全可转债混合 1.0696 2.5356 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 373020 摩根双核平衡混合A 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161601 融通新蓝筹混合 0.7234 3.0184 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.22% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3098 2.7398 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.22% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8623 2.4343 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.22% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9505 0.9505 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519694 交银蓝筹混合 0.7483 0.7633 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.23% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070002 嘉实增长混合 3.3570 3.8980 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.24% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 483003 工银精选平衡混合 0.8246 1.9227 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3003 3.1811 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.25% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519692 交银成长混合A 2.0189 2.1989 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.25% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000031 华夏复兴混合A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519018 汇添富均衡增长混合 0.7424 2.1284 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.26% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7348 1.7441 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.26% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162202 宏利周期混合 1.4267 2.9017 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.27% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310358 申万菱信新经济混合A 0.7092 2.0411 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.27% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020003 国泰金龙行业混合 0.7170 3.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050007 博时平衡配置混合 1.0510 2.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070013 嘉实研究精选混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8419 2.1831 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.30% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040005 华安宏利混合A 2.2249 2.6149 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.31% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070001 嘉实成长收益混合A 0.7350 2.7911 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.31% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070010 嘉实主题混合 0.9550 2.4630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070011 嘉实策略混合 0.9790 1.1690 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100029 富国天成红利混合 0.9822 0.9822 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9570 2.5410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 180012 银华富裕主题混合A 0.8177 1.7527 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.32% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519181 万家和谐增长混合A 0.6301 1.3762 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.32% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8139 1.9139 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.32% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002011 华夏红利混合 2.4110 3.2440 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.33% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 340007 兴全社会责任混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9837 0.9837 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.33% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002001 华夏回报混合A 1.1570 3.1690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040004 华安宝利配置混合 0.8440 3.1240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9148 2.1754 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.35% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 253010 国联安安心成长混合 0.8580 1.8490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290002 泰信先行策略混合 0.6331 2.4501 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.36% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519068 汇添富成长焦点混合 1.0230 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.36% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 151002 银河收益混合 1.5410 1.8410 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.37% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110005 易方达积极成长混合 1.1152 3.7020 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.38% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 377010 摩根阿尔法混合A 4.5345 4.5745 0.0000 0.0000 -0.0171 -0.38% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 410003 华富成长趋势混合A 0.7370 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.38% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510081 长盛动态精选混合 0.9535 2.6535 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163803 中银持续增长混合A 0.8344 2.5519 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.39% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240005 华宝多策略增长A 0.5889 3.9763 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.39% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 288001 华夏经典混合 1.6796 2.6796 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.39% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7510 3.5250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9973 4.6023 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0070 2.3570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519015 海富通精选贰号混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162209 宏利市值优选混合A 0.6377 0.6377 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.41% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 213008 宝盈资源优选混合 1.0294 1.1197 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 288002 华夏收入混合 1.8620 3.2620 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.42% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450001 国富中国收益混合A 0.9699 1.9808 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519003 海富通收益增长混合 0.7190 2.3340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.42% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002021 华夏回报二号混合 0.9360 2.2240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040001 华安创新混合 0.6890 3.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070099 嘉实优质企业混合 0.6950 1.5910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8897 2.3297 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.43% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7455 1.6344 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.43% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 255010 国联安稳健混合A 1.6230 2.2430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.43% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 350001 天治财富增长混合 0.7021 2.2474 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519021 国泰金鼎价值混合 0.9290 1.5740 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519996 长信银利精选股票 0.6793 2.5993 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.43% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040007 华安中小盘成长混合 0.9923 2.3072 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.44% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519087 新华优选分红混合A 0.6051 2.1644 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.44% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202003 南方绩优成长混合A 1.6871 1.9871 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.45% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040008 华安策略优选混合A 0.6865 2.2228 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.46% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000001 华夏成长混合 1.2750 2.9560 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110002 易方达策略成长混合 3.4000 4.1400 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.47% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290004 泰信优质生活混合 0.9976 1.4976 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000021 华夏优势增长混合 1.8690 1.9890 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.48% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090001 大成价值增长混合A 0.6702 3.3302 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.48% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217001 招商安泰偏股混合 0.7747 3.3887 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.48% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519011 海富通精选混合 0.7478 3.3648 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.48% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519668 银河成长混合 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.48% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630001 华商领先企业混合 0.9650 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050008 博时第三产业混合 1.0210 2.2590 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080001 长盛成长价值混合A 0.8050 2.6490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161606 融通行业景气混合A 0.8080 2.7480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 200006 长城消费增值混合A 0.7378 2.1778 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.49% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 340006 兴全全球视野股票 2.6971 2.6971 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.49% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450002 国富弹性市值混合A 1.7917 2.5017 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.49% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6761 2.6209 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.49% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530003 建信优选成长混合A 0.8869 2.3369 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.49% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020011 国泰沪深300指数A 0.5970 0.8550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.50% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070006 嘉实服务增值行业混合 2.7740 3.0940 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.50% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 180001 银华优势企业混合 0.9720 2.5920 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240001 华宝宝康消费品 1.1473 3.3973 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.50% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7361 3.0261 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.50% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1730 2.3030 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2008-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏