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2024年12月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021417 国富中债绿色普惠金融债券指数C 1.0859 1.0859 1.0161 1.0161 0.0698 6.87% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.0590 1.0590 0.9984 0.9984 0.0606 6.07% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.0589 1.0589 0.9984 0.9984 0.0605 6.06% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010091 中信建投医药健康C 0.6270 0.6270 0.5964 0.5964 0.0306 5.13% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010090 中信建投医药健康A 0.6484 0.6484 0.6168 0.6168 0.0316 5.12% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002408 中信建投医改混合A 1.6213 1.6213 1.5539 1.5539 0.0674 4.34% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007553 中信建投医改混合C 1.3289 1.3289 1.2737 1.2737 0.0552 4.33% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010654 天弘医药创新A 0.7996 0.7996 0.7675 0.7675 0.0321 4.18% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010655 天弘医药创新C 0.7872 0.7872 0.7557 0.7557 0.0315 4.17% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010448 中邮未来成长混合C 1.2061 1.2061 1.1602 1.1602 0.0459 3.96% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010447 中邮未来成长混合A 1.2169 1.2169 1.1706 1.1706 0.0463 3.96% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6330 1.6330 1.5740 1.5740 0.0590 3.75% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6700 1.6700 1.6100 1.6100 0.0600 3.73% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0730 1.0730 1.0350 1.0350 0.0380 3.67% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001224 中邮新思路灵活配置混合A 2.6590 2.6590 2.5660 2.5660 0.0930 3.62% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.2780 1.2780 1.2335 1.2335 0.0445 3.61% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.2663 1.2663 1.2224 1.2224 0.0439 3.59% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022151 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 1.0034 1.0034 0.9696 0.9696 0.0338 3.49% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.0032 1.0032 0.9695 0.9695 0.0337 3.48% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7965 0.7965 0.7709 0.7709 0.0256 3.32% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.8240 0.8240 0.7975 0.7975 0.0265 3.32% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159859 天弘国证生物医药ETF 0.3931 0.3931 0.3805 0.3805 0.0126 3.31% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006228 中欧医疗创新股票A 1.1071 1.1071 1.0716 1.0716 0.0355 3.31% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006229 中欧医疗创新股票C 1.0572 1.0572 1.0233 1.0233 0.0339 3.31% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3682 0.3682 0.3565 0.3565 0.0117 3.28% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159508 华安国证生物医药ETF 0.8230 0.8230 0.7971 0.7971 0.0259 3.25% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018099 方正富邦中证保险C 1.0380 1.0380 1.0060 1.0060 0.0320 3.18% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159828 国泰中证医疗ETF 0.4353 0.4353 0.4219 0.4219 0.0134 3.18% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 512170 华宝中证医疗ETF 0.3520 1.0560 0.3412 1.0236 0.0108 3.17% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 560260 广发中证医疗ETF 0.8775 0.8775 0.8505 0.8505 0.0270 3.17% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 167301 方正富邦中证保险A 1.0440 1.7430 1.0120 1.6890 0.0320 3.16% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159847 易方达中证医疗ETF 0.4077 0.4077 0.3952 0.3952 0.0125 3.16% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159855 银华中证影视主题ETF 0.9356 0.9356 0.9070 0.9070 0.0286 3.15% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4268 0.4268 0.4138 0.4138 0.0130 3.14% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4301 0.4301 0.4170 0.4170 0.0131 3.14% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.4068 0.9668 0.3946 0.9590 0.0122 3.09% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4054 0.4054 0.3933 0.3933 0.0121 3.08% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.6867 0.7325 0.6666 0.7134 0.0201 3.02% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018397 博时中证医疗指数发起式A 0.8763 0.8763 0.8506 0.8506 0.0257 3.02% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018398 博时中证医疗指数发起式C 0.8734 0.8734 0.8478 0.8478 0.0256 3.02% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009881 广发中证医疗ETF联接C 0.6810 0.6810 0.6611 0.6611 0.0199 3.01% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012634 国泰中证医疗ETF联接A 0.4447 0.4447 0.4317 0.4317 0.0130 3.01% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.5919 0.5919 0.5746 0.5746 0.0173 3.01% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.5962 0.5962 0.5788 0.5788 0.0174 3.01% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012323 华宝医疗ETF联接C 0.6081 0.6081 0.5904 0.5904 0.0177 3.00% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C 0.7593 0.7593 0.7372 0.7372 0.0221 3.00% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.7632 0.7632 0.7410 0.7410 0.0222 3.00% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012635 国泰中证医疗ETF联接C 0.4401 0.4401 0.4273 0.4273 0.0128 3.00% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021681 国泰中证医疗ETF联接E 0.4439 0.4439 0.4310 0.4310 0.0129 2.99% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162412 华宝医疗ETF联接A 0.6123 0.4695 0.5945 0.4619 0.0178 2.99% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0336 1.0336 1.0036 1.0036 0.0300 2.99% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019743 银华富兴央企混合发起式A 1.0656 1.0656 1.0351 1.0351 0.0305 2.95% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019744 银华富兴央企混合发起式C 1.0635 1.0635 1.0331 1.0331 0.0304 2.94% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014734 广发睿合混合A 0.9222 0.9222 0.8961 0.8961 0.0261 2.91% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014735 广发睿合混合C 0.9123 0.9123 0.8865 0.8865 0.0258 2.91% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018089 东财远见成长C 0.7129 0.7129 0.6928 0.6928 0.0201 2.90% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018088 东财远见成长A 0.7266 0.7266 0.7061 0.7061 0.0205 2.90% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.4715 0.4715 0.4585 0.4585 0.0130 2.84% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012449 广发睿毅领先混合C 2.4694 2.4694 2.4015 2.4015 0.0679 2.83% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005233 广发睿毅领先混合A 2.5033 2.5033 2.4344 2.4344 0.0689 2.83% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.6087 0.6087 0.5920 0.5920 0.0167 2.82% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.4936 0.4936 0.4801 0.4801 0.0135 2.81% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.1506 1.1506 1.1196 1.1196 0.0310 2.77% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0865 1.0865 1.0572 1.0572 0.0293 2.77% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0719 1.0719 1.0430 1.0430 0.0289 2.77% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512290 国泰中证生物医药ETF 0.9631 0.9631 0.9372 0.9372 0.0259 2.76% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2601 1.2601 1.2263 1.2263 0.0338 2.76% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.4895 0.4895 0.4764 0.4764 0.0131 2.75% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.8793 0.8793 0.8558 0.8558 0.0235 2.75% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001763 广发多策略混合 1.6500 1.6500 1.6060 1.6060 0.0440 2.74% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.8693 0.8693 0.8461 0.8461 0.0232 2.74% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.5889 0.5889 0.5732 0.5732 0.0157 2.74% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016903 鑫元欣悦混合C 0.8148 0.8148 0.7931 0.7931 0.0217 2.74% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016902 鑫元欣悦混合A 0.8187 0.8187 0.7969 0.7969 0.0218 2.74% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.3580 0.3580 0.3485 0.3485 0.0095 2.73% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.5826 0.5826 0.5671 0.5671 0.0155 2.73% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512980 广发中证传媒ETF 0.8809 0.8809 0.8576 0.8576 0.0233 2.72% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018365 银华医疗健康混合C 0.9292 0.9292 0.9046 0.9046 0.0246 2.72% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5692 0.5692 0.5542 0.5542 0.0150 2.71% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5803 0.5803 0.5650 0.5650 0.0153 2.71% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2114 1.2114 1.1794 1.1794 0.0320 2.71% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018364 银华医疗健康混合A 0.9329 0.9329 0.9083 0.9083 0.0246 2.71% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1911 1.1911 1.1597 1.1597 0.0314 2.71% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.9012 0.9012 0.8774 0.8774 0.0238 2.71% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.8704 0.8704 0.8475 0.8475 0.0229 2.70% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.8863 0.8863 0.8630 0.8630 0.0233 2.70% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.9075 0.9075 0.8836 0.8836 0.0239 2.70% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9107 0.9107 0.8868 0.8868 0.0239 2.70% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3390 1.5510 1.3040 1.5160 0.0350 2.68% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159805 鹏华中证传媒ETF 1.2258 1.2258 1.1939 1.1939 0.0319 2.67% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7956 0.7956 0.7749 0.7749 0.0207 2.67% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合 1.0818 1.0818 1.0537 1.0537 0.0281 2.67% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009507 国金鑫意医药消费A 0.5791 0.5791 0.5641 0.5641 0.0150 2.66% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009508 国金鑫意医药消费C 0.5664 0.5664 0.5517 0.5517 0.0147 2.66% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.5489 0.5489 0.5347 0.5347 0.0142 2.66% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 515120 广发中证创新药产业ETF 0.5603 0.5603 0.5458 0.5458 0.0145 2.66% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C 0.7915 0.7915 0.7710 0.7710 0.0205 2.66% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159858 南方中证创新药产业ETF 0.5892 0.5892 0.5740 0.5740 0.0152 2.65% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008099 广发价值领先混合A 1.5102 1.5102 1.4715 1.4715 0.0387 2.63% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159992 银华中证创新药产业ETF 0.7490 0.7490 0.7298 0.7298 0.0192 2.63% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5145 0.5145 0.5013 0.5013 0.0132 2.63% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012420 广发价值领先混合C 1.4782 1.4782 1.4403 1.4403 0.0379 2.63% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.0688 1.0688 1.0414 1.0414 0.0274 2.63% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018310 招商社会责任混合C 0.8476 0.8476 0.8259 0.8259 0.0217 2.63% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018309 招商社会责任混合A 0.8869 0.8869 0.8642 0.8642 0.0227 2.63% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005585 银河文体娱乐混合A 1.1158 1.1158 1.0873 1.0873 0.0285 2.62% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014647 融通先进制造混合A 0.7997 0.9017 0.7793 0.8813 0.0204 2.62% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011002 同泰大健康主题混合A 0.4469 0.4469 0.4355 0.4355 0.0114 2.62% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159835 建信中证创新药产业ETF 0.5836 0.5836 0.5687 0.5687 0.0149 2.62% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015667 银河文体娱乐混合C 1.0933 1.0933 1.0654 1.0654 0.0279 2.62% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5764 0.5764 0.5617 0.5617 0.0147 2.62% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 560900 摩根中证创新药产业ETF 0.8064 0.8064 0.7858 0.7858 0.0206 2.62% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.0657 1.0657 1.0385 1.0385 0.0272 2.62% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018311 招商社会责任混合D 0.8867 0.8867 0.8641 0.8641 0.0226 2.62% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011003 同泰大健康主题混合C 0.4405 0.4405 0.4293 0.4293 0.0112 2.61% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018827 鑫元科技创新混合A 0.9092 0.9092 0.8861 0.8861 0.0231 2.61% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 0.9587 0.9587 0.9343 0.9343 0.0244 2.61% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 022498 国泰中证生物医药ETF联接E 0.9786 0.9786 0.9537 0.9537 0.0249 2.61% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018828 鑫元科技创新混合C 0.9046 0.9046 0.8816 0.8816 0.0230 2.61% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014648 融通先进制造混合C 0.7869 0.8889 0.7669 0.8689 0.0200 2.61% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010677 工银传媒指数C 1.0839 1.0839 1.0564 1.0564 0.0275 2.60% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020407 工银传媒指数E 1.0926 1.0926 1.0649 1.0649 0.0277 2.60% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164818 工银传媒指数A 1.0947 0.3240 1.0670 0.3171 0.0277 2.60% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 0.9786 0.9786 0.9538 0.9538 0.0248 2.60% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1191 1.2455 1.0908 1.2377 0.0283 2.59% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4924 1.4924 1.4547 1.4547 0.0377 2.59% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011121 广发兴诚混合A 0.4867 0.4867 0.4744 0.4744 0.0123 2.59% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8902 0.8902 0.8678 0.8678 0.0224 2.58% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8843 0.8843 0.8621 0.8621 0.0222 2.58% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012097 鑫元鑫动力混合C 0.7938 0.7938 0.7738 0.7738 0.0200 2.58% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8902 0.8902 0.8678 0.8678 0.0224 2.58% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012096 鑫元鑫动力混合A 0.8047 0.8047 0.7845 0.7845 0.0202 2.57% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003095 中欧医疗健康混合A 1.6629 1.9009 1.6213 1.8593 0.0416 2.57% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8845 0.8845 0.8623 0.8623 0.0222 2.57% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011130 广发兴诚混合C 0.4791 0.4791 0.4671 0.4671 0.0120 2.57% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.4642 1.4642 1.4276 1.4276 0.0366 2.56% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.5007 1.5007 1.4632 1.4632 0.0375 2.56% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003096 中欧医疗健康混合C 1.6000 1.8320 1.5600 1.7920 0.0400 2.56% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0849 1.0849 1.0579 1.0579 0.0270 2.55% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019351 招商远见回报3年定开混合 1.0974 1.0974 1.0702 1.0702 0.0272 2.54% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6170 1.6170 1.5770 1.5770 0.0400 2.54% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.8543 0.8543 0.8332 0.8332 0.0211 2.53% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.8598 0.8598 0.8386 0.8386 0.0212 2.53% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4722 0.4722 0.4606 0.4606 0.0116 2.52% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 022104 广发创新药ETF联接F 0.5320 0.5320 0.5189 0.5189 0.0131 2.52% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6270 1.6270 1.5870 1.5870 0.0400 2.52% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012737 广发创新药ETF联接A 0.5320 0.5320 0.5189 0.5189 0.0131 2.52% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012738 广发创新药ETF联接C 0.5284 0.5284 0.5154 0.5154 0.0130 2.52% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8625 0.8625 0.8414 0.8414 0.0211 2.51% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4827 0.4827 0.4709 0.4709 0.0118 2.51% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.5238 0.7705 0.5110 0.7530 0.0128 2.50% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5176 0.5176 0.5050 0.5050 0.0126 2.50% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015668 银河消费混合C 1.6800 1.6800 1.6390 1.6390 0.0410 2.50% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 0.7960 0.7960 0.7766 0.7766 0.0194 2.50% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 0.7915 0.7915 0.7722 0.7722 0.0193 2.50% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.1396 1.1396 1.1119 1.1119 0.0277 2.49% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7128 0.7128 0.6955 0.6955 0.0173 2.49% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7168 0.7168 0.6994 0.6994 0.0174 2.49% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 0.8681 0.8681 0.8471 0.8471 0.0210 2.48% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7020 0.7020 0.6850 0.6850 0.0170 2.48% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159568 博时港股通互联网ETF 1.3858 1.3858 1.3522 1.3522 0.0336 2.48% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.1673 1.1673 1.1391 1.1391 0.0282 2.48% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7023 0.7023 0.6853 0.6853 0.0170 2.48% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6999 0.6999 0.6830 0.6830 0.0169 2.47% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.7313 1.7313 1.6896 1.6896 0.0417 2.47% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.1649 1.1649 1.1368 1.1368 0.0281 2.47% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020442 易米远见价值一年定开混合A 1.2377 1.2377 1.2079 1.2079 0.0298 2.47% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 0.8653 0.8653 0.8445 0.8445 0.0208 2.46% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.7378 1.7378 1.6960 1.6960 0.0418 2.46% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020443 易米远见价值一年定开混合C 1.2348 1.2348 1.2051 1.2051 0.0297 2.46% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.5412 0.5412 0.5282 0.5282 0.0130 2.46% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519678 银河消费混合A 1.7150 1.7150 1.6740 1.6740 0.0410 2.45% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014708 天弘臻选健康混合A 0.9938 0.9938 0.9700 0.9700 0.0238 2.45% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014709 天弘臻选健康混合C 0.9830 0.9830 0.9595 0.9595 0.0235 2.45% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.8824 0.8824 0.8614 0.8614 0.0210 2.44% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 1.0738 1.5448 1.0482 1.5192 0.0256 2.44% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 1.0721 1.5071 1.0466 1.4816 0.0255 2.44% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.0504 1.0504 1.0254 1.0254 0.0250 2.44% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512010 易方达沪深300医药ETF 0.3814 1.5256 0.3723 1.4892 0.0091 2.44% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6196 0.6196 0.6049 0.6049 0.0147 2.43% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021098 南方中证创新药产业ETF发起联接C 1.0863 1.0863 1.0606 1.0606 0.0257 2.42% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6178 0.6178 0.6032 0.6032 0.0146 2.42% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.0876 1.0876 1.0619 1.0619 0.0257 2.42% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.5706 0.5706 0.5571 0.5571 0.0135 2.42% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9350 0.9350 0.9130 0.9130 0.0220 2.41% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.2551 1.2551 1.2256 1.2256 0.0295 2.41% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159622 创新药ETF沪港深 0.8162 0.8162 0.7970 0.7970 0.0192 2.41% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.9639 0.9639 0.9412 0.9412 0.0227 2.41% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.9697 0.9697 0.9469 0.9469 0.0228 2.41% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014540 华安优势精选混合C 0.6240 0.6240 0.6093 0.6093 0.0147 2.41% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.2878 1.2878 1.2576 1.2576 0.0302 2.40% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003299 嘉实物流产业股票C 2.3080 2.3080 2.2540 2.2540 0.0540 2.40% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014539 华安优势精选混合A 0.6330 0.6330 0.6182 0.6182 0.0148 2.39% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003298 嘉实物流产业股票A 2.3770 2.3770 2.3220 2.3220 0.0550 2.37% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.1031 1.1031 1.0776 1.0776 0.0255 2.37% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014263 鑫元长三角混合A 0.9700 0.9700 0.9475 0.9475 0.0225 2.37% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014264 鑫元长三角混合C 0.9598 0.9598 0.9376 0.9376 0.0222 2.37% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.7248 0.7248 0.7081 0.7081 0.0167 2.36% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.6413 0.6413 0.6265 0.6265 0.0148 2.36% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0991 1.0991 1.0738 1.0738 0.0253 2.36% 2024-12-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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