中邮新思路灵活配置混合A(中邮新思路)基金净值查询(001224)

今天最新净值 3.3080 -0.0420 -1.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7766 0.0036 0.1295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3080
成立日期：2015-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.6209亿
最近资产：12.78亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：宫正

近一月中邮新思路灵活配置混合A|中邮新思路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮新思路灵活配置混合A(001224)基金累计收益率-6.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.2980	3.2980	3.3080	3.3080	-0.0100	-0.30%
2026-09-14	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.3080	3.3080	3.3500	3.3500	-0.0420	-1.27%
2026-09-11	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.3500	3.3500	3.2900	3.2900	0.0600	1.82%
2026-09-10	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.2900	3.2900	3.2950	3.2950	-0.0050	-0.15%
2026-09-09	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.2950	3.2950	3.2660	3.2660	0.0290	0.89%
2026-09-08	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.2660	3.2660	3.2770	3.2770	-0.0110	-0.34%
2026-09-07	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.2770	3.2770	3.0610	3.0610	0.2160	7.06%
2026-09-04	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.0610	3.0610	3.1260	3.1260	-0.0650	-2.08%
2026-09-03	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.1260	3.1260	3.1280	3.1280	-0.0020	-0.06%
2026-09-02	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.1280	3.1280	3.1870	3.1870	-0.0590	-1.89%

2026-09-01	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.1870	3.1870	3.3110	3.3110	-0.1240	-3.89%
2026-08-31	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.3110	3.3110	3.2790	3.2790	0.0320	0.98%
2026-08-28	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.2790	3.2790	3.3500	3.3500	-0.0710	-2.17%
2026-08-27	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.3500	3.3500	3.2180	3.2180	0.1320	4.10%
2026-08-26	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.2180	3.2180	3.2210	3.2210	-0.0030	-0.09%
2026-08-25	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.2210	3.2210	3.2390	3.2390	-0.0180	-0.56%
2026-08-24	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.2390	3.2390	3.4100	3.4100	-0.1710	-5.28%
2026-08-21	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.4100	3.4100	3.3320	3.3320	0.0780	2.34%
2026-08-20	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.3320	3.3320	3.3100	3.3100	0.0220	0.66%
2026-08-19	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.3100	3.3100	3.6120	3.6120	-0.3020	-9.12%
2026-08-18	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.6120	3.6120	3.6410	3.6410	-0.0290	-0.80%
2026-08-17	001224	中邮新思路灵活配置混合A	3.6410	3.6410	3.5270	3.5270	0.1140	3.23%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%