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工银传媒指数E - 基金主页(代码:020407)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0295 -0.0084 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3106 0.0127 0.9777% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0295
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.7760亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：张乐涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.84%	-6.57%	-5.91%	-3.60%	-20.57%	42.16%	-	57.02%
同类排名	4183/4773	5380/5462	3385/5421	1435/5209	3949/4366	1783/2954		-

工银传媒指数E(020407)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0301	0.06%
2026-09-15	1.0295	-0.81%
2026-09-14	1.0379	-1.08%
2026-09-11	1.0492	-1.13%
2026-09-10	1.0612	-1.16%
2026-09-09	1.0737	-2.63%

工银传媒指数E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	9.51%	2.77%
300058	蓝色光标	0.0000	6.43%	2.20%
002027	分众传媒	0.0000	6.37%	2.03%
002195	岩山科技	0.0000	4.83%	4.91%
002558	巨人网络	0.0000	4.77%	1.03%
300418	昆仑万维	0.0000	4.73%	-3.16%
002131	利欧股份	0.0000	4.19%	3.49%
002555	三七互娱	0.0000	3.80%	1.08%
002517	恺英网络	0.0000	3.62%	2.60%
300364	中文在线	0.0000	2.24%	3.59%

工银传媒指数E(020407)基金档案

基金代码	020407	基金简称	工银传媒指数E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张乐涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	2.7760亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%