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工银传媒指数E基金净值查询(020407)

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今天最新净值 1.0295 -0.0084 -0.81% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3106 0.0127 0.9777% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0295
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7760亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张乐涛
近一年工银传媒指数E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银传媒指数E(020407)基金累计收益率-20.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020407 工银传媒指数E 1.0295 1.0295 1.0379 1.0379 -0.0084 -0.81%
2026-09-14 020407 工银传媒指数E 1.0379 1.0379 1.0492 1.0492 -0.0113 -1.08%
2026-09-11 020407 工银传媒指数E 1.0492 1.0492 1.0612 1.0612 -0.0120 -1.13%
2026-09-10 020407 工银传媒指数E 1.0612 1.0612 1.0737 1.0737 -0.0125 -1.16%
2026-09-09 020407 工银传媒指数E 1.0737 1.0737 1.1019 1.1019 -0.0282 -2.63%
2026-09-08 020407 工银传媒指数E 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2026-09-07 020407 工银传媒指数E 1.1017 1.1017 1.0868 1.0868 0.0149 1.37%
2026-09-04 020407 工银传媒指数E 1.0868 1.0868 1.0530 1.0530 0.0338 3.21%
2026-09-03 020407 工银传媒指数E 1.0530 1.0530 1.0565 1.0565 -0.0035 -0.33%
2026-09-02 020407 工银传媒指数E 1.0565 1.0565 1.0810 1.0810 -0.0245 -2.32%
2026-09-01 020407 工银传媒指数E 1.0810 1.0810 1.0695 1.0695 0.0115 1.08%
2026-08-31 020407 工银传媒指数E 1.0695 1.0695 1.0335 1.0335 0.0360 3.48%
2026-08-28 020407 工银传媒指数E 1.0335 1.0335 1.0320 1.0320 0.0015 0.15%
2026-08-27 020407 工银传媒指数E 1.0320 1.0320 1.0253 1.0253 0.0067 0.65%
2026-08-26 020407 工银传媒指数E 1.0253 1.0253 1.0298 1.0298 -0.0045 -0.44%
2026-08-25 020407 工银传媒指数E 1.0298 1.0298 1.0152 1.0152 0.0146 1.44%
2026-08-24 020407 工银传媒指数E 1.0152 1.0152 1.0320 1.0320 -0.0168 -1.63%
2026-08-21 020407 工银传媒指数E 1.0320 1.0320 1.0386 1.0386 -0.0066 -0.64%
2026-08-20 020407 工银传媒指数E 1.0386 1.0386 1.0321 1.0321 0.0065 0.63%
2026-08-19 020407 工银传媒指数E 1.0321 1.0321 1.0680 1.0680 -0.0359 -3.36%
2026-08-18 020407 工银传媒指数E 1.0680 1.0680 1.0841 1.0841 -0.0161 -1.51%
2026-08-17 020407 工银传媒指数E 1.0841 1.0841 1.0942 1.0942 -0.0101 -0.93%
2026-08-14 020407 工银传媒指数E 1.0942 1.0942 1.0939 1.0939 0.0003 0.03%
2026-08-13 020407 工银传媒指数E 1.0939 1.0939 1.1132 1.1132 -0.0193 -1.76%
2026-08-12 020407 工银传媒指数E 1.1132 1.1132 1.1018 1.1018 0.0114 1.03%
2026-08-11 020407 工银传媒指数E 1.1018 1.1018 1.1140 1.1140 -0.0122 -1.10%
2026-08-10 020407 工银传媒指数E 1.1140 1.1140 1.1020 1.1020 0.0120 1.09%
2026-08-07 020407 工银传媒指数E 1.1020 1.1020 1.0965 1.0965 0.0055 0.50%
2026-08-06 020407 工银传媒指数E 1.0965 1.0965 1.1189 1.1189 -0.0224 -2.04%
2026-08-05 020407 工银传媒指数E 1.1189 1.1189 1.1141 1.1141 0.0048 0.43%
2026-08-04 020407 工银传媒指数E 1.1141 1.1141 1.0831 1.0831 0.0310 2.86%
2026-08-03 020407 工银传媒指数E 1.0831 1.0831 1.0729 1.0729 0.0102 0.95%
2026-07-31 020407 工银传媒指数E 1.0729 1.0729 1.0131 1.0131 0.0598 5.90%
2026-07-30 020407 工银传媒指数E 1.0131 1.0131 1.0140 1.0140 -0.0009 -0.09%
2026-07-29 020407 工银传媒指数E 1.0140 1.0140 0.9867 0.9867 0.0273 2.77%
2026-07-28 020407 工银传媒指数E 0.9867 0.9867 0.9800 0.9800 0.0067 0.68%
2026-07-27 020407 工银传媒指数E 0.9800 0.9800 0.9512 0.9512 0.0288 3.03%
2026-07-24 020407 工银传媒指数E 0.9512 0.9512 0.9834 0.9834 -0.0322 -3.39%
2026-07-23 020407 工银传媒指数E 0.9834 0.9834 0.9935 0.9935 -0.0101 -1.02%
2026-07-22 020407 工银传媒指数E 0.9935 0.9935 1.0220 1.0220 -0.0285 -2.87%
2026-07-21 020407 工银传媒指数E 1.0220 1.0220 1.0079 1.0079 0.0141 1.40%
2026-07-20 020407 工银传媒指数E 1.0079 1.0079 0.9984 0.9984 0.0095 0.95%
2026-07-17 020407 工银传媒指数E 0.9984 0.9984 1.0509 1.0509 -0.0525 -5.00%
2026-07-16 020407 工银传媒指数E 1.0509 1.0509 1.0356 1.0356 0.0153 1.48%
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2026-07-14 020407 工银传媒指数E 1.0002 1.0002 1.0177 1.0177 -0.0175 -1.75%
2026-07-13 020407 工银传媒指数E 1.0177 1.0177 1.0615 1.0615 -0.0438 -4.13%
2026-07-10 020407 工银传媒指数E 1.0615 1.0615 1.0346 1.0346 0.0269 2.60%
2026-07-09 020407 工银传媒指数E 1.0346 1.0346 1.0253 1.0253 0.0093 0.91%
2026-07-08 020407 工银传媒指数E 1.0253 1.0253 1.0283 1.0283 -0.0030 -0.29%
2026-07-07 020407 工银传媒指数E 1.0283 1.0283 1.0271 1.0271 0.0012 0.12%
2026-07-06 020407 工银传媒指数E 1.0271 1.0271 1.0349 1.0349 -0.0078 -0.75%
2026-07-03 020407 工银传媒指数E 1.0349 1.0349 1.0534 1.0534 -0.0185 -1.79%
2026-07-02 020407 工银传媒指数E 1.0534 1.0534 1.0449 1.0449 0.0085 0.81%
2026-07-01 020407 工银传媒指数E 1.0449 1.0449 1.0380 1.0380 0.0069 0.66%
2026-06-30 020407 工银传媒指数E 1.0380 1.0380 1.0274 1.0274 0.0106 1.03%
2026-06-29 020407 工银传媒指数E 1.0274 1.0274 1.0186 1.0186 0.0088 0.86%
2026-06-26 020407 工银传媒指数E 1.0186 1.0186 1.0474 1.0474 -0.0288 -2.75%
2026-06-25 020407 工银传媒指数E 1.0474 1.0474 1.0447 1.0447 0.0027 0.26%
2026-06-24 020407 工银传媒指数E 1.0447 1.0447 1.0489 1.0489 -0.0042 -0.40%
2026-06-23 020407 工银传媒指数E 1.0489 1.0489 1.0774 1.0774 -0.0285 -2.65%
2026-06-22 020407 工银传媒指数E 1.0774 1.0774 1.0505 1.0505 0.0269 2.56%
2026-06-18 020407 工银传媒指数E 1.0505 1.0505 1.0445 1.0445 0.0060 0.57%
2026-06-17 020407 工银传媒指数E 1.0445 1.0445 1.0595 1.0595 -0.0150 -1.44%
2026-06-16 020407 工银传媒指数E 1.0595 1.0595 1.0679 1.0679 -0.0084 -0.79%
2026-06-15 020407 工银传媒指数E 1.0679 1.0679 1.0509 1.0509 0.0170 1.62%
2026-06-12 020407 工银传媒指数E 1.0509 1.0509 1.0462 1.0462 0.0047 0.45%
2026-06-11 020407 工银传媒指数E 1.0462 1.0462 1.0807 1.0807 -0.0345 -3.30%
2026-06-10 020407 工银传媒指数E 1.0807 1.0807 1.1000 1.1000 -0.0193 -1.75%
2026-06-09 020407 工银传媒指数E 1.1000 1.1000 1.0823 1.0823 0.0177 1.64%
2026-06-08 020407 工银传媒指数E 1.0823 1.0823 1.1085 1.1085 -0.0262 -2.36%
2026-06-05 020407 工银传媒指数E 1.1085 1.1085 1.1063 1.1063 0.0022 0.20%
2026-06-04 020407 工银传媒指数E 1.1063 1.1063 1.1251 1.1251 -0.0188 -1.70%
2026-06-03 020407 工银传媒指数E 1.1251 1.1251 1.1408 1.1408 -0.0157 -1.40%
2026-06-02 020407 工银传媒指数E 1.1408 1.1408 1.1741 1.1741 -0.0333 -2.92%
2026-06-01 020407 工银传媒指数E 1.1741 1.1741 1.1430 1.1430 0.0311 2.72%
2026-05-29 020407 工银传媒指数E 1.1430 1.1430 1.1393 1.1393 0.0037 0.32%
2026-05-28 020407 工银传媒指数E 1.1393 1.1393 1.1467 1.1467 -0.0074 -0.65%
2026-05-27 020407 工银传媒指数E 1.1467 1.1467 1.1623 1.1623 -0.0156 -1.34%
2026-05-26 020407 工银传媒指数E 1.1623 1.1623 1.1753 1.1753 -0.0130 -1.11%
2026-05-25 020407 工银传媒指数E 1.1753 1.1753 1.1852 1.1852 -0.0099 -0.84%
2026-05-22 020407 工银传媒指数E 1.1852 1.1852 1.1889 1.1889 -0.0037 -0.31%
2026-05-21 020407 工银传媒指数E 1.1889 1.1889 1.2186 1.2186 -0.0297 -2.44%
2026-05-20 020407 工银传媒指数E 1.2186 1.2186 1.2494 1.2494 -0.0308 -2.53%
2026-05-19 020407 工银传媒指数E 1.2494 1.2494 1.2274 1.2274 0.0220 1.79%
2026-05-18 020407 工银传媒指数E 1.2274 1.2274 1.2296 1.2296 -0.0022 -0.18%
2026-05-15 020407 工银传媒指数E 1.2296 1.2296 1.2278 1.2278 0.0018 0.15%
2026-05-14 020407 工银传媒指数E 1.2278 1.2278 1.2819 1.2819 -0.0541 -4.41%
2026-05-13 020407 工银传媒指数E 1.2819 1.2819 1.2647 1.2647 0.0172 1.36%
2026-05-12 020407 工银传媒指数E 1.2647 1.2647 1.2858 1.2858 -0.0211 -1.67%
2026-05-11 020407 工银传媒指数E 1.2858 1.2858 1.2929 1.2929 -0.0071 -0.55%
2026-05-08 020407 工银传媒指数E 1.2929 1.2929 1.2970 1.2970 -0.0041 -0.32%
2026-04-30 020407 工银传媒指数E 1.2336 1.2336 1.2477 1.2477 -0.0141 -1.14%
2026-04-29 020407 工银传媒指数E 1.2477 1.2477 1.2246 1.2246 0.0231 1.89%
2026-04-28 020407 工银传媒指数E 1.2246 1.2246 1.2426 1.2426 -0.0180 -1.45%
2026-04-27 020407 工银传媒指数E 1.2426 1.2426 1.2519 1.2519 -0.0093 -0.74%
2026-04-24 020407 工银传媒指数E 1.2519 1.2519 1.2822 1.2822 -0.0303 -2.42%
2026-04-23 020407 工银传媒指数E 1.2822 1.2822 1.2924 1.2924 -0.0102 -0.79%
2026-04-22 020407 工银传媒指数E 1.2924 1.2924 1.2944 1.2944 -0.0020 -0.15%
2026-04-21 020407 工银传媒指数E 1.2944 1.2944 1.3085 1.3085 -0.0141 -1.08%
2026-04-20 020407 工银传媒指数E 1.3085 1.3085 1.2873 1.2873 0.0212 1.65%
2026-04-17 020407 工银传媒指数E 1.2873 1.2873 1.2875 1.2875 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 020407 工银传媒指数E 1.2875 1.2875 1.2583 1.2583 0.0292 2.32%
2026-04-15 020407 工银传媒指数E 1.2583 1.2583 1.2735 1.2735 -0.0152 -1.19%
2026-04-14 020407 工银传媒指数E 1.2735 1.2735 1.2572 1.2572 0.0163 1.30%
2026-04-13 020407 工银传媒指数E 1.2572 1.2572 1.2805 1.2805 -0.0233 -1.85%
2026-04-10 020407 工银传媒指数E 1.2805 1.2805 1.2687 1.2687 0.0118 0.93%
2026-04-09 020407 工银传媒指数E 1.2687 1.2687 1.2893 1.2893 -0.0206 -1.62%
2026-04-08 020407 工银传媒指数E 1.2893 1.2893 1.2059 1.2059 0.0834 6.92%
2026-04-07 020407 工银传媒指数E 1.2059 1.2059 1.1955 1.1955 0.0104 0.87%
2026-04-03 020407 工银传媒指数E 1.1955 1.1955 1.2260 1.2260 -0.0305 -2.55%
2026-04-02 020407 工银传媒指数E 1.2260 1.2260 1.2600 1.2600 -0.0340 -2.77%
2026-04-01 020407 工银传媒指数E 1.2600 1.2600 1.2321 1.2321 0.0279 2.26%
2026-03-31 020407 工银传媒指数E 1.2321 1.2321 1.2344 1.2344 -0.0023 -0.19%
2026-03-30 020407 工银传媒指数E 1.2344 1.2344 1.2340 1.2340 0.0004 0.03%
2026-03-27 020407 工银传媒指数E 1.2340 1.2340 1.2187 1.2187 0.0153 1.26%
2026-03-26 020407 工银传媒指数E 1.2187 1.2187 1.2407 1.2407 -0.0220 -1.77%
2026-03-25 020407 工银传媒指数E 1.2407 1.2407 1.2168 1.2168 0.0239 1.96%
2026-03-24 020407 工银传媒指数E 1.2168 1.2168 1.1910 1.1910 0.0258 2.17%
2026-03-23 020407 工银传媒指数E 1.1910 1.1910 1.2531 1.2531 -0.0621 -5.21%
2026-03-20 020407 工银传媒指数E 1.2531 1.2531 1.2910 1.2910 -0.0379 -3.02%
2026-03-19 020407 工银传媒指数E 1.2910 1.2910 1.3107 1.3107 -0.0197 -1.50%
2026-03-18 020407 工银传媒指数E 1.3107 1.3107 1.2979 1.2979 0.0128 0.99%
2026-03-17 020407 工银传媒指数E 1.2979 1.2979 1.3112 1.3112 -0.0133 -1.01%
2026-03-16 020407 工银传媒指数E 1.3112 1.3112 1.3050 1.3050 0.0062 0.48%
2026-03-13 020407 工银传媒指数E 1.3050 1.3050 1.3274 1.3274 -0.0224 -1.69%
2026-03-12 020407 工银传媒指数E 1.3274 1.3274 1.3477 1.3477 -0.0203 -1.51%
2026-03-11 020407 工银传媒指数E 1.3477 1.3477 1.3578 1.3578 -0.0101 -0.74%
2026-03-10 020407 工银传媒指数E 1.3578 1.3578 1.3462 1.3462 0.0116 0.86%
2026-03-09 020407 工银传媒指数E 1.3462 1.3462 1.3478 1.3478 -0.0016 -0.12%
2026-03-06 020407 工银传媒指数E 1.3478 1.3478 1.3402 1.3402 0.0076 0.57%
2026-03-05 020407 工银传媒指数E 1.3402 1.3402 1.3193 1.3193 0.0209 1.58%
2026-03-04 020407 工银传媒指数E 1.3193 1.3193 1.3287 1.3287 -0.0094 -0.71%
2026-03-03 020407 工银传媒指数E 1.3287 1.3287 1.3994 1.3994 -0.0707 -5.05%
2026-03-02 020407 工银传媒指数E 1.3994 1.3994 1.4508 1.4508 -0.0514 -3.67%
2026-02-27 020407 工银传媒指数E 1.4508 1.4508 1.4369 1.4369 0.0139 0.97%
2026-02-26 020407 工银传媒指数E 1.4369 1.4369 1.4521 1.4521 -0.0152 -1.05%
2026-02-25 020407 工银传媒指数E 1.4521 1.4521 1.4614 1.4614 -0.0093 -0.64%
2026-02-24 020407 工银传媒指数E 1.4614 1.4614 1.5046 1.5046 -0.0432 -2.96%
2026-02-13 020407 工银传媒指数E 1.5046 1.5046 1.5286 1.5286 -0.0240 -1.57%
2026-02-12 020407 工银传媒指数E 1.5286 1.5286 1.5210 1.5210 0.0076 0.50%
2026-02-11 020407 工银传媒指数E 1.5210 1.5210 1.5520 1.5520 -0.0310 -2.04%
2026-02-10 020407 工银传媒指数E 1.5520 1.5520 1.4955 1.4955 0.0565 3.78%
2026-02-09 020407 工银传媒指数E 1.4955 1.4955 1.4438 1.4438 0.0517 3.58%
2026-02-06 020407 工银传媒指数E 1.4438 1.4438 1.4625 1.4625 -0.0187 -1.30%
2026-02-05 020407 工银传媒指数E 1.4625 1.4625 1.4704 1.4704 -0.0079 -0.54%
2026-02-04 020407 工银传媒指数E 1.4704 1.4704 1.5151 1.5151 -0.0447 -3.04%
2026-02-03 020407 工银传媒指数E 1.5151 1.5151 1.4774 1.4774 0.0377 2.55%
2026-02-02 020407 工银传媒指数E 1.4774 1.4774 1.5055 1.5055 -0.0281 -1.87%
2026-01-30 020407 工银传媒指数E 1.5055 1.5055 1.5201 1.5201 -0.0146 -0.96%
2026-01-29 020407 工银传媒指数E 1.5201 1.5201 1.4630 1.4630 0.0571 3.90%
2026-01-28 020407 工银传媒指数E 1.4630 1.4630 1.4866 1.4866 -0.0236 -1.61%
2026-01-27 020407 工银传媒指数E 1.4866 1.4866 1.4715 1.4715 0.0151 1.03%
2026-01-26 020407 工银传媒指数E 1.4715 1.4715 1.5012 1.5012 -0.0297 -1.98%
2026-01-23 020407 工银传媒指数E 1.5012 1.5012 1.4652 1.4652 0.0360 2.46%
2026-01-22 020407 工银传媒指数E 1.4652 1.4652 1.4644 1.4644 0.0008 0.05%
2026-01-21 020407 工银传媒指数E 1.4644 1.4644 1.4725 1.4725 -0.0081 -0.55%
2026-01-20 020407 工银传媒指数E 1.4725 1.4725 1.4806 1.4806 -0.0081 -0.55%
2026-01-19 020407 工银传媒指数E 1.4806 1.4806 1.4911 1.4911 -0.0105 -0.70%
2026-01-16 020407 工银传媒指数E 1.4911 1.4911 1.5571 1.5571 -0.0660 -4.43%
2026-01-15 020407 工银传媒指数E 1.5571 1.5571 1.5872 1.5872 -0.0301 -1.93%
2026-01-14 020407 工银传媒指数E 1.5872 1.5872 1.5608 1.5608 0.0264 1.69%
2026-01-13 020407 工银传媒指数E 1.5608 1.5608 1.5441 1.5441 0.0167 1.08%
2026-01-12 020407 工银传媒指数E 1.5441 1.5441 1.4226 1.4226 0.1215 8.54%
2026-01-09 020407 工银传媒指数E 1.4226 1.4226 1.3508 1.3508 0.0718 5.32%
2026-01-08 020407 工银传媒指数E 1.3508 1.3508 1.3213 1.3213 0.0295 2.23%
2026-01-07 020407 工银传媒指数E 1.3213 1.3213 1.3114 1.3114 0.0099 0.75%
2026-01-06 020407 工银传媒指数E 1.3114 1.3114 1.2879 1.2879 0.0235 1.82%
2026-01-05 020407 工银传媒指数E 1.2879 1.2879 1.2380 1.2380 0.0499 4.03%
2025-12-31 020407 工银传媒指数E 1.2380 1.2380 1.2096 1.2096 0.0284 2.35%
2025-12-30 020407 工银传媒指数E 1.2096 1.2096 1.2013 1.2013 0.0083 0.69%
2025-12-29 020407 工银传媒指数E 1.2013 1.2013 1.2047 1.2047 -0.0034 -0.28%
2025-12-26 020407 工银传媒指数E 1.2047 1.2047 1.2047 1.2047 0.0000 0.00%
2025-12-25 020407 工银传媒指数E 1.2047 1.2047 1.1989 1.1989 0.0058 0.48%
2025-12-24 020407 工银传媒指数E 1.1989 1.1989 1.1964 1.1964 0.0025 0.21%
2025-12-23 020407 工银传媒指数E 1.1964 1.1964 1.1943 1.1943 0.0021 0.18%
2025-12-22 020407 工银传媒指数E 1.1943 1.1943 1.2002 1.2002 -0.0059 -0.49%
2025-12-19 020407 工银传媒指数E 1.2002 1.2002 1.1878 1.1878 0.0124 1.04%
2025-12-18 020407 工银传媒指数E 1.1878 1.1878 1.1813 1.1813 0.0065 0.55%
2025-12-17 020407 工银传媒指数E 1.1813 1.1813 1.1548 1.1548 0.0265 2.29%
2025-12-16 020407 工银传媒指数E 1.1548 1.1548 1.1820 1.1820 -0.0272 -2.30%
2025-12-15 020407 工银传媒指数E 1.1820 1.1820 1.1986 1.1986 -0.0166 -1.38%
2025-12-12 020407 工银传媒指数E 1.1986 1.1986 1.1870 1.1870 0.0116 0.98%
2025-12-11 020407 工银传媒指数E 1.1870 1.1870 1.2061 1.2061 -0.0191 -1.58%
2025-12-10 020407 工银传媒指数E 1.2061 1.2061 1.1966 1.1966 0.0095 0.79%
2025-12-09 020407 工银传媒指数E 1.1966 1.1966 1.2045 1.2045 -0.0079 -0.66%
2025-12-08 020407 工银传媒指数E 1.2045 1.2045 1.1949 1.1949 0.0096 0.80%
2025-12-05 020407 工银传媒指数E 1.1949 1.1949 1.1872 1.1872 0.0077 0.65%
2025-12-04 020407 工银传媒指数E 1.1872 1.1872 1.1903 1.1903 -0.0031 -0.26%
2025-12-03 020407 工银传媒指数E 1.1903 1.1903 1.2174 1.2174 -0.0271 -2.28%
2025-12-02 020407 工银传媒指数E 1.2174 1.2174 1.2395 1.2395 -0.0221 -1.82%
2025-12-01 020407 工银传媒指数E 1.2395 1.2395 1.2315 1.2315 0.0080 0.65%
2025-11-28 020407 工银传媒指数E 1.2315 1.2315 1.2278 1.2278 0.0037 0.30%
2025-11-27 020407 工银传媒指数E 1.2278 1.2278 1.2436 1.2436 -0.0158 -1.29%
2025-11-26 020407 工银传媒指数E 1.2436 1.2436 1.2578 1.2578 -0.0142 -1.14%
2025-11-25 020407 工银传媒指数E 1.2578 1.2578 1.2279 1.2279 0.0299 2.44%
2025-11-24 020407 工银传媒指数E 1.2279 1.2279 1.1893 1.1893 0.0386 3.25%
2025-11-21 020407 工银传媒指数E 1.1893 1.1893 1.1917 1.1917 -0.0024 -0.20%
2025-11-20 020407 工银传媒指数E 1.1917 1.1917 1.2058 1.2058 -0.0141 -1.17%
2025-11-19 020407 工银传媒指数E 1.2058 1.2058 1.2318 1.2318 -0.0260 -2.16%
2025-11-18 020407 工银传媒指数E 1.2318 1.2318 1.2068 1.2068 0.0250 2.07%
2025-11-17 020407 工银传媒指数E 1.2068 1.2068 1.1944 1.1944 0.0124 1.04%
2025-11-14 020407 工银传媒指数E 1.1944 1.1944 1.2181 1.2181 -0.0237 -1.95%
2025-11-13 020407 工银传媒指数E 1.2181 1.2181 1.2112 1.2112 0.0069 0.57%
2025-11-12 020407 工银传媒指数E 1.2112 1.2112 1.2207 1.2207 -0.0095 -0.78%
2025-11-11 020407 工银传媒指数E 1.2207 1.2207 1.2311 1.2311 -0.0104 -0.84%
2025-11-10 020407 工银传媒指数E 1.2311 1.2311 1.2229 1.2229 0.0082 0.67%
2025-11-07 020407 工银传媒指数E 1.2229 1.2229 1.2369 1.2369 -0.0140 -1.13%
2025-11-06 020407 工银传媒指数E 1.2369 1.2369 1.2469 1.2469 -0.0100 -0.80%
2025-11-05 020407 工银传媒指数E 1.2469 1.2469 1.2507 1.2507 -0.0038 -0.30%
2025-11-04 020407 工银传媒指数E 1.2507 1.2507 1.2612 1.2612 -0.0105 -0.83%
2025-11-03 020407 工银传媒指数E 1.2612 1.2612 1.2322 1.2322 0.0290 2.35%
2025-10-31 020407 工银传媒指数E 1.2322 1.2322 1.2076 1.2076 0.0246 2.04%
2025-10-30 020407 工银传媒指数E 1.2076 1.2076 1.2256 1.2256 -0.0180 -1.47%
2025-10-29 020407 工银传媒指数E 1.2256 1.2256 1.2087 1.2087 0.0169 1.40%
2025-10-28 020407 工银传媒指数E 1.2087 1.2087 1.2121 1.2121 -0.0034 -0.28%
2025-10-27 020407 工银传媒指数E 1.2121 1.2121 1.2120 1.2120 0.0001 0.01%
2025-10-24 020407 工银传媒指数E 1.2120 1.2120 1.2063 1.2063 0.0057 0.47%
2025-10-23 020407 工银传媒指数E 1.2063 1.2063 1.2010 1.2010 0.0053 0.44%
2025-10-22 020407 工银传媒指数E 1.2010 1.2010 1.2033 1.2033 -0.0023 -0.19%
2025-10-21 020407 工银传媒指数E 1.2033 1.2033 1.1902 1.1902 0.0131 1.10%
2025-10-20 020407 工银传媒指数E 1.1902 1.1902 1.1735 1.1735 0.0167 1.42%
2025-10-17 020407 工银传媒指数E 1.1735 1.1735 1.2020 1.2020 -0.0285 -2.37%
2025-10-16 020407 工银传媒指数E 1.2020 1.2020 1.2223 1.2223 -0.0203 -1.66%
2025-10-15 020407 工银传媒指数E 1.2223 1.2223 1.2148 1.2148 0.0075 0.62%
2025-10-14 020407 工银传媒指数E 1.2148 1.2148 1.2365 1.2365 -0.0217 -1.75%
2025-10-13 020407 工银传媒指数E 1.2365 1.2365 1.2569 1.2569 -0.0204 -1.62%
2025-10-10 020407 工银传媒指数E 1.2569 1.2569 1.2938 1.2938 -0.0369 -2.85%
2025-10-09 020407 工银传媒指数E 1.2938 1.2938 1.3093 1.3093 -0.0155 -1.18%
2025-09-30 020407 工银传媒指数E 1.3093 1.3093 1.3011 1.3011 0.0082 0.63%
2025-09-29 020407 工银传媒指数E 1.3011 1.3011 1.2969 1.2969 0.0042 0.32%
2025-09-26 020407 工银传媒指数E 1.2969 1.2969 1.3372 1.3372 -0.0403 -3.01%
2025-09-25 020407 工银传媒指数E 1.3372 1.3372 1.3080 1.3080 0.0292 2.23%
2025-09-24 020407 工银传媒指数E 1.3080 1.3080 1.2793 1.2793 0.0287 2.24%
2025-09-23 020407 工银传媒指数E 1.2793 1.2793 1.2932 1.2932 -0.0139 -1.07%
2025-09-22 020407 工银传媒指数E 1.2932 1.2932 1.3034 1.3034 -0.0102 -0.78%
2025-09-19 020407 工银传媒指数E 1.3034 1.3034 1.2934 1.2934 0.0100 0.77%
2025-09-18 020407 工银传媒指数E 1.2934 1.2934 1.3158 1.3158 -0.0224 -1.70%
2025-09-17 020407 工银传媒指数E 1.3158 1.3158 1.3065 1.3065 0.0093 0.71%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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