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广发创新药ETF联接F - 基金主页(代码:022104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5888 0.0025 0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5733 0.0000 0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5888
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.9073亿
最近资产：7.89亿
基金公司：
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.39%	-1.09%	-9.51%	14.26%	-14.53%	-	-	15.59%
同类排名	2519/4773	1660/5465	5229/5421	121/5231	3664/4394			-

广发创新药ETF联接F(022104)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.5918	0.51%
2026-09-16	0.5888	0.43%
2026-09-15	0.5863	-0.95%
2026-09-14	0.5919	2.99%
2026-09-11	0.5747	-1.97%
2026-09-10	0.5860	-1.59%

广发创新药ETF联接F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	2.3500	0.15%	1.63%
603259	药明康德	1.3200	0.11%	6.71%
300760	迈瑞医疗	0.3100	0.09%	0.46%
300015	爱尔眼科	2.4400	0.04%	0.94%
600436	片仔癀	0.1500	0.04%	0.41%
688271	联影医疗	0.2600	0.04%	1.15%
000538	云南白药	0.4600	0.03%	1.00%
002422	科伦药业	0.5900	0.03%	0.61%
000963	华东医药	0.4700	0.02%	0.92%
002252	上海莱士	2.7800	0.02%	1.39%

广发创新药ETF联接F(022104)基金档案

基金代码	022104	基金简称	广发创新药ETF联接F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司
最近资产	7.89亿	最近份额	15.9073亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%