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广发创新药ETF联接F基金净值查询(022104)

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今天最新净值 0.5863 -0.0056 -0.95% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.5733 0.0000 0.0020% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5863
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.9073亿
  • 最近资产：7.89亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗国庆
近一季广发创新药ETF联接F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发创新药ETF联接F(022104)基金累计收益率12.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022104 广发创新药ETF联接F 0.5888 0.5888 0.5863 0.5863 0.0025 0.43%
2026-09-15 022104 广发创新药ETF联接F 0.5863 0.5863 0.5919 0.5919 -0.0056 -0.95%
2026-09-14 022104 广发创新药ETF联接F 0.5919 0.5919 0.5747 0.5747 0.0172 2.99%
2026-09-11 022104 广发创新药ETF联接F 0.5747 0.5747 0.5860 0.5860 -0.0113 -1.97%
2026-09-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.5860 0.5860 0.5953 0.5953 -0.0093 -1.59%
2026-09-09 022104 广发创新药ETF联接F 0.5953 0.5953 0.6038 0.6038 -0.0085 -1.43%
2026-09-08 022104 广发创新药ETF联接F 0.6038 0.6038 0.5986 0.5986 0.0052 0.87%
2026-09-07 022104 广发创新药ETF联接F 0.5986 0.5986 0.6004 0.6004 -0.0018 -0.30%
2026-09-04 022104 广发创新药ETF联接F 0.6004 0.6004 0.6054 0.6054 -0.0050 -0.83%
2026-09-03 022104 广发创新药ETF联接F 0.6054 0.6054 0.5999 0.5999 0.0055 0.92%
2026-09-02 022104 广发创新药ETF联接F 0.5999 0.5999 0.6035 0.6035 -0.0036 -0.60%
2026-09-01 022104 广发创新药ETF联接F 0.6035 0.6035 0.6042 0.6042 -0.0007 -0.12%
2026-08-31 022104 广发创新药ETF联接F 0.6042 0.6042 0.6129 0.6129 -0.0087 -1.44%
2026-08-28 022104 广发创新药ETF联接F 0.6129 0.6129 0.6221 0.6221 -0.0092 -1.48%
2026-08-27 022104 广发创新药ETF联接F 0.6221 0.6221 0.6174 0.6174 0.0047 0.76%
2026-08-26 022104 广发创新药ETF联接F 0.6174 0.6174 0.6170 0.6170 0.0004 0.06%
2026-08-25 022104 广发创新药ETF联接F 0.6170 0.6170 0.6051 0.6051 0.0119 1.97%
2026-08-24 022104 广发创新药ETF联接F 0.6051 0.6051 0.6335 0.6335 -0.0284 -4.69%
2026-08-21 022104 广发创新药ETF联接F 0.6335 0.6335 0.6625 0.6625 -0.0290 -4.58%
2026-08-20 022104 广发创新药ETF联接F 0.6625 0.6625 0.6381 0.6381 0.0244 3.82%
2026-08-19 022104 广发创新药ETF联接F 0.6381 0.6381 0.6521 0.6521 -0.0140 -2.15%
2026-08-18 022104 广发创新药ETF联接F 0.6521 0.6521 0.6568 0.6568 -0.0047 -0.72%
2026-08-17 022104 广发创新药ETF联接F 0.6568 0.6568 0.6507 0.6507 0.0061 0.94%
2026-08-14 022104 广发创新药ETF联接F 0.6507 0.6507 0.6588 0.6588 -0.0081 -1.24%
2026-08-13 022104 广发创新药ETF联接F 0.6588 0.6588 0.6517 0.6517 0.0071 1.09%
2026-08-12 022104 广发创新药ETF联接F 0.6517 0.6517 0.6545 0.6545 -0.0028 -0.43%
2026-08-11 022104 广发创新药ETF联接F 0.6545 0.6545 0.6516 0.6516 0.0029 0.45%
2026-08-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.6516 0.6516 0.6453 0.6453 0.0063 0.98%
2026-08-07 022104 广发创新药ETF联接F 0.6453 0.6453 0.6065 0.6065 0.0388 6.40%
2026-08-06 022104 广发创新药ETF联接F 0.6065 0.6065 0.6150 0.6150 -0.0085 -1.40%
2026-08-05 022104 广发创新药ETF联接F 0.6150 0.6150 0.6079 0.6079 0.0071 1.17%
2026-08-04 022104 广发创新药ETF联接F 0.6079 0.6079 0.5905 0.5905 0.0174 2.95%
2026-08-03 022104 广发创新药ETF联接F 0.5905 0.5905 0.6002 0.6002 -0.0097 -1.62%
2026-07-31 022104 广发创新药ETF联接F 0.6002 0.6002 0.5946 0.5946 0.0056 0.94%
2026-07-30 022104 广发创新药ETF联接F 0.5946 0.5946 0.6044 0.6044 -0.0098 -1.62%
2026-07-29 022104 广发创新药ETF联接F 0.6044 0.6044 0.5981 0.5981 0.0063 1.05%
2026-07-28 022104 广发创新药ETF联接F 0.5981 0.5981 0.6116 0.6116 -0.0135 -2.21%
2026-07-27 022104 广发创新药ETF联接F 0.6116 0.6116 0.5981 0.5981 0.0135 2.26%
2026-07-24 022104 广发创新药ETF联接F 0.5981 0.5981 0.6224 0.6224 -0.0243 -4.06%
2026-07-23 022104 广发创新药ETF联接F 0.6224 0.6224 0.6253 0.6253 -0.0029 -0.46%
2026-07-22 022104 广发创新药ETF联接F 0.6253 0.6253 0.6240 0.6240 0.0013 0.21%
2026-07-21 022104 广发创新药ETF联接F 0.6240 0.6240 0.6186 0.6186 0.0054 0.87%
2026-07-20 022104 广发创新药ETF联接F 0.6186 0.6186 0.5994 0.5994 0.0192 3.20%
2026-07-17 022104 广发创新药ETF联接F 0.5994 0.5994 0.6430 0.6430 -0.0436 -6.78%
2026-07-16 022104 广发创新药ETF联接F 0.6430 0.6430 0.6448 0.6448 -0.0018 -0.28%
2026-07-15 022104 广发创新药ETF联接F 0.6448 0.6448 0.6213 0.6213 0.0235 3.78%
2026-07-14 022104 广发创新药ETF联接F 0.6213 0.6213 0.6023 0.6023 0.0190 3.15%
2026-07-13 022104 广发创新药ETF联接F 0.6023 0.6023 0.6064 0.6064 -0.0041 -0.68%
2026-07-10 022104 广发创新药ETF联接F 0.6064 0.6064 0.5887 0.5887 0.0177 3.01%
2026-07-09 022104 广发创新药ETF联接F 0.5887 0.5887 0.5784 0.5784 0.0103 1.78%
2026-07-08 022104 广发创新药ETF联接F 0.5784 0.5784 0.5917 0.5917 -0.0133 -2.25%
2026-07-07 022104 广发创新药ETF联接F 0.5917 0.5917 0.6174 0.6174 -0.0257 -4.34%
2026-07-06 022104 广发创新药ETF联接F 0.6174 0.6174 0.6118 0.6118 0.0056 0.92%
2026-07-03 022104 广发创新药ETF联接F 0.6118 0.6118 0.5966 0.5966 0.0152 2.55%
2026-07-02 022104 广发创新药ETF联接F 0.5966 0.5966 0.5966 0.5966 0.0000 0.00%
2026-07-01 022104 广发创新药ETF联接F 0.5966 0.5966 0.5718 0.5718 0.0248 4.34%
2026-06-30 022104 广发创新药ETF联接F 0.5718 0.5718 0.5798 0.5798 -0.0080 -1.40%
2026-06-29 022104 广发创新药ETF联接F 0.5798 0.5798 0.5383 0.5383 0.0415 7.71%
2026-06-26 022104 广发创新药ETF联接F 0.5383 0.5383 0.5540 0.5540 -0.0157 -2.83%
2026-06-25 022104 广发创新药ETF联接F 0.5540 0.5540 0.5489 0.5489 0.0051 0.93%
2026-06-24 022104 广发创新药ETF联接F 0.5489 0.5489 0.5361 0.5361 0.0128 2.39%
2026-06-23 022104 广发创新药ETF联接F 0.5361 0.5361 0.5290 0.5290 0.0071 1.34%
2026-06-22 022104 广发创新药ETF联接F 0.5290 0.5290 0.5249 0.5249 0.0041 0.78%
2026-06-18 022104 广发创新药ETF联接F 0.5249 0.5249 0.5121 0.5121 0.0128 2.50%
2026-06-17 022104 广发创新药ETF联接F 0.5121 0.5121 0.5153 0.5153 -0.0032 -0.62%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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