广发创新药ETF联接F基金净值查询(022104)

今天最新净值 0.5919 0.0172 2.99% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5733 0.0000 0.0020% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5919
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：15.9073亿
最近资产：7.89亿
基金公司：
基金经理：罗国庆

近一月广发创新药ETF联接F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发创新药ETF联接F(022104)基金累计收益率-9.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022104	广发创新药ETF联接F	0.5863	0.5863	0.5919	0.5919	-0.0056	-0.95%
2026-09-14	022104	广发创新药ETF联接F	0.5919	0.5919	0.5747	0.5747	0.0172	2.99%
2026-09-11	022104	广发创新药ETF联接F	0.5747	0.5747	0.5860	0.5860	-0.0113	-1.97%
2026-09-10	022104	广发创新药ETF联接F	0.5860	0.5860	0.5953	0.5953	-0.0093	-1.59%
2026-09-09	022104	广发创新药ETF联接F	0.5953	0.5953	0.6038	0.6038	-0.0085	-1.43%
2026-09-08	022104	广发创新药ETF联接F	0.6038	0.6038	0.5986	0.5986	0.0052	0.87%
2026-09-07	022104	广发创新药ETF联接F	0.5986	0.5986	0.6004	0.6004	-0.0018	-0.30%
2026-09-04	022104	广发创新药ETF联接F	0.6004	0.6004	0.6054	0.6054	-0.0050	-0.83%
2026-09-03	022104	广发创新药ETF联接F	0.6054	0.6054	0.5999	0.5999	0.0055	0.92%
2026-09-02	022104	广发创新药ETF联接F	0.5999	0.5999	0.6035	0.6035	-0.0036	-0.60%

2026-09-01	022104	广发创新药ETF联接F	0.6035	0.6035	0.6042	0.6042	-0.0007	-0.12%
2026-08-31	022104	广发创新药ETF联接F	0.6042	0.6042	0.6129	0.6129	-0.0087	-1.44%
2026-08-28	022104	广发创新药ETF联接F	0.6129	0.6129	0.6221	0.6221	-0.0092	-1.48%
2026-08-27	022104	广发创新药ETF联接F	0.6221	0.6221	0.6174	0.6174	0.0047	0.76%
2026-08-26	022104	广发创新药ETF联接F	0.6174	0.6174	0.6170	0.6170	0.0004	0.06%
2026-08-25	022104	广发创新药ETF联接F	0.6170	0.6170	0.6051	0.6051	0.0119	1.97%
2026-08-24	022104	广发创新药ETF联接F	0.6051	0.6051	0.6335	0.6335	-0.0284	-4.69%
2026-08-21	022104	广发创新药ETF联接F	0.6335	0.6335	0.6625	0.6625	-0.0290	-4.58%
2026-08-20	022104	广发创新药ETF联接F	0.6625	0.6625	0.6381	0.6381	0.0244	3.82%
2026-08-19	022104	广发创新药ETF联接F	0.6381	0.6381	0.6521	0.6521	-0.0140	-2.15%
2026-08-18	022104	广发创新药ETF联接F	0.6521	0.6521	0.6568	0.6568	-0.0047	-0.72%
2026-08-17	022104	广发创新药ETF联接F	0.6568	0.6568	0.6507	0.6507	0.0061	0.94%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%