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广发中证传媒ETF联接F - 基金主页(代码:021952)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8143 -0.0089 -1.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0271 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8143
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.4835亿
最近资产：13.77亿
基金公司：
基金经理：罗国庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.69%	-5.88%	-5.27%	-1.54%	-21.13%	36.67%	-	72.72%
同类排名	4346/4773	5310/5458	3275/5421	1413/5205	3971/4361	2077/2954		-

广发中证传媒ETF联接F(021952)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8076	-0.82%
2026-09-14	0.8143	-1.08%
2026-09-11	0.8232	-1.16%
2026-09-10	0.8329	-1.17%
2026-09-09	0.8428	-2.68%
2026-09-08	0.8654	0.02%

广发中证传媒ETF联接F重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002027	分众传媒	0.0000	0.07%	2.03%
002558	巨人网络	0.0000	0.05%	1.03%
300418	昆仑万维	0.0000	0.05%	-3.16%
002131	利欧股份	0.0000	0.04%	3.49%
002517	恺英网络	0.0000	0.04%	2.60%
002354	天娱数科	0.0000	0.02%	4.62%
002624	完美世界	0.0000	0.02%	3.38%
300002	神州泰岳	0.0000	0.02%	1.73%
300251	光线传媒	0.0000	0.02%	1.97%
300364	中文在线	0.0000	0.02%	3.59%

广发中证传媒ETF联接F(021952)基金档案

基金代码	021952	基金简称	广发中证传媒ETF联接F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆	基金托管人		基金公司
最近资产	13.77亿	最近份额	17.4835亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%