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广发中证传媒ETF联接F基金净值查询(021952)

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今天最新净值 0.8143 -0.0089 -1.08% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8143
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.4835亿
  • 最近资产：13.77亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：罗国庆
近一年广发中证传媒ETF联接F基金净值查询
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近一年,广发中证传媒ETF联接F(021952)基金累计收益率-21.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8076 0.8076 0.8143 0.8143 -0.0067 -0.82%
2026-09-14 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8143 0.8143 0.8232 0.8232 -0.0089 -1.08%
2026-09-11 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8232 0.8232 0.8329 0.8329 -0.0097 -1.16%
2026-09-10 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8329 0.8329 0.8428 0.8428 -0.0099 -1.17%
2026-09-09 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8428 0.8428 0.8654 0.8654 -0.0226 -2.68%
2026-09-08 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8654 0.8654 0.8652 0.8652 0.0002 0.02%
2026-09-07 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8652 0.8652 0.8532 0.8532 0.0120 1.41%
2026-09-04 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8532 0.8532 0.8263 0.8263 0.0269 3.26%
2026-09-03 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8263 0.8263 0.8298 0.8298 -0.0035 -0.42%
2026-09-02 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8298 0.8298 0.8493 0.8493 -0.0195 -2.35%
2026-09-01 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8493 0.8493 0.8401 0.8401 0.0092 1.10%
2026-08-31 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8401 0.8401 0.8115 0.8115 0.0286 3.52%
2026-08-28 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8115 0.8115 0.8101 0.8101 0.0014 0.17%
2026-08-27 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8101 0.8101 0.8049 0.8049 0.0052 0.65%
2026-08-26 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8049 0.8049 0.8085 0.8085 -0.0036 -0.45%
2026-08-25 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8085 0.8085 0.7969 0.7969 0.0116 1.46%
2026-08-24 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7969 0.7969 0.8102 0.8102 -0.0133 -1.64%
2026-08-21 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8102 0.8102 0.8154 0.8154 -0.0052 -0.64%
2026-08-20 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8154 0.8154 0.8104 0.8104 0.0050 0.62%
2026-08-19 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8104 0.8104 0.8389 0.8389 -0.0285 -3.40%
2026-08-18 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8389 0.8389 0.8515 0.8515 -0.0126 -1.50%
2026-08-17 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8515 0.8515 0.8596 0.8596 -0.0081 -0.95%
2026-08-14 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8596 0.8596 0.8592 0.8592 0.0004 0.05%
2026-08-13 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8592 0.8592 0.8747 0.8747 -0.0155 -1.80%
2026-08-12 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8747 0.8747 0.8656 0.8656 0.0091 1.05%
2026-08-11 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8656 0.8656 0.8760 0.8760 -0.0104 -1.19%
2026-08-10 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8760 0.8760 0.8663 0.8663 0.0097 1.12%
2026-08-07 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8663 0.8663 0.8622 0.8622 0.0041 0.48%
2026-08-06 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8622 0.8622 0.8802 0.8802 -0.0180 -2.09%
2026-08-05 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8802 0.8802 0.8762 0.8762 0.0040 0.46%
2026-08-04 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8762 0.8762 0.8512 0.8512 0.0250 2.94%
2026-08-03 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8512 0.8512 0.8432 0.8432 0.0080 0.95%
2026-07-31 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8432 0.8432 0.7958 0.7958 0.0474 5.96%
2026-07-30 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7958 0.7958 0.7967 0.7967 -0.0009 -0.11%
2026-07-29 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7967 0.7967 0.7750 0.7750 0.0217 2.80%
2026-07-28 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7750 0.7750 0.7696 0.7696 0.0054 0.70%
2026-07-27 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7696 0.7696 0.7466 0.7466 0.0230 3.08%
2026-07-24 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7466 0.7466 0.7722 0.7722 -0.0256 -3.43%
2026-07-23 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7722 0.7722 0.7802 0.7802 -0.0080 -1.03%
2026-07-22 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7802 0.7802 0.8028 0.8028 -0.0226 -2.90%
2026-07-21 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8028 0.8028 0.7917 0.7917 0.0111 1.40%
2026-07-20 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7917 0.7917 0.7843 0.7843 0.0074 0.94%
2026-07-17 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7843 0.7843 0.8257 0.8257 -0.0414 -5.01%
2026-07-16 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8257 0.8257 0.8136 0.8136 0.0121 1.49%
2026-07-15 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8136 0.8136 0.7853 0.7853 0.0283 3.60%
2026-07-14 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7853 0.7853 0.7991 0.7991 -0.0138 -1.76%
2026-07-13 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.7991 0.7991 0.8343 0.8343 -0.0352 -4.22%
2026-07-10 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8343 0.8343 0.8135 0.8135 0.0208 2.56%
2026-07-09 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8135 0.8135 0.8060 0.8060 0.0075 0.93%
2026-07-08 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8060 0.8060 0.8084 0.8084 -0.0024 -0.30%
2026-07-07 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8084 0.8084 0.8074 0.8074 0.0010 0.12%
2026-07-06 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8074 0.8074 0.8135 0.8135 -0.0061 -0.75%
2026-07-03 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8135 0.8135 0.8283 0.8283 -0.0148 -1.82%
2026-07-02 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8283 0.8283 0.8218 0.8218 0.0065 0.79%
2026-07-01 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8218 0.8218 0.8163 0.8163 0.0055 0.67%
2026-06-30 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8163 0.8163 0.8080 0.8080 0.0083 1.03%
2026-06-29 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8080 0.8080 0.8009 0.8009 0.0071 0.89%
2026-06-26 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8009 0.8009 0.8243 0.8243 -0.0234 -2.84%
2026-06-25 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8243 0.8243 0.8221 0.8221 0.0022 0.27%
2026-06-24 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8221 0.8221 0.8255 0.8255 -0.0034 -0.41%
2026-06-23 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8255 0.8255 0.8481 0.8481 -0.0226 -2.66%
2026-06-22 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8481 0.8481 0.8266 0.8266 0.0215 2.60%
2026-06-18 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8266 0.8266 0.8220 0.8220 0.0046 0.56%
2026-06-17 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8220 0.8220 0.8340 0.8340 -0.0120 -1.46%
2026-06-16 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8340 0.8340 0.8406 0.8406 -0.0066 -0.79%
2026-06-15 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8406 0.8406 0.8270 0.8270 0.0136 1.64%
2026-06-12 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8270 0.8270 0.8233 0.8233 0.0037 0.45%
2026-06-11 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8233 0.8233 0.8505 0.8505 -0.0272 -3.30%
2026-06-10 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8505 0.8505 0.8658 0.8658 -0.0153 -1.77%
2026-06-09 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8658 0.8658 0.8524 0.8524 0.0134 1.57%
2026-06-08 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8524 0.8524 0.8732 0.8732 -0.0208 -2.38%
2026-06-05 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8732 0.8732 0.8714 0.8714 0.0018 0.21%
2026-06-04 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8714 0.8714 0.8862 0.8862 -0.0148 -1.70%
2026-06-03 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8862 0.8862 0.8987 0.8987 -0.0125 -1.41%
2026-06-02 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8987 0.8987 0.9249 0.9249 -0.0262 -2.92%
2026-06-01 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9249 0.9249 0.9004 0.9004 0.0245 2.72%
2026-05-29 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9004 0.9004 0.8974 0.8974 0.0030 0.33%
2026-05-28 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8974 0.8974 0.9033 0.9033 -0.0059 -0.65%
2026-05-27 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9033 0.9033 0.9157 0.9157 -0.0124 -1.35%
2026-05-26 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9157 0.9157 0.9260 0.9260 -0.0103 -1.11%
2026-05-25 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9260 0.9260 0.9339 0.9339 -0.0079 -0.85%
2026-05-22 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9339 0.9339 0.9371 0.9371 -0.0032 -0.34%
2026-05-21 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9371 0.9371 0.9610 0.9610 -0.0239 -2.49%
2026-05-20 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9610 0.9610 0.9860 0.9860 -0.0250 -2.60%
2026-05-19 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9860 0.9860 0.9682 0.9682 0.0178 1.84%
2026-05-18 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9682 0.9682 0.9701 0.9701 -0.0019 -0.20%
2026-05-15 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9701 0.9701 0.9689 0.9689 0.0012 0.12%
2026-05-14 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9689 0.9689 1.0124 1.0124 -0.0435 -4.49%
2026-05-13 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0124 1.0124 0.9985 0.9985 0.0139 1.39%
2026-05-12 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9985 0.9985 1.0154 1.0154 -0.0169 -1.69%
2026-05-11 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0154 1.0154 1.0219 1.0219 -0.0065 -0.64%
2026-05-08 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0219 1.0219 1.0251 1.0251 -0.0032 -0.31%
2026-04-30 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9742 0.9742 0.9855 0.9855 -0.0113 -1.15%
2026-04-29 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9855 0.9855 0.9671 0.9671 0.0184 1.90%
2026-04-28 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9671 0.9671 0.9814 0.9814 -0.0143 -1.46%
2026-04-27 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9814 0.9814 0.9888 0.9888 -0.0074 -0.75%
2026-04-24 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9888 0.9888 1.0129 1.0129 -0.0241 -2.44%
2026-04-23 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0129 1.0129 1.0210 1.0210 -0.0081 -0.79%
2026-04-22 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0210 1.0210 1.0227 1.0227 -0.0017 -0.17%
2026-04-21 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0227 1.0227 1.0339 1.0339 -0.0112 -1.10%
2026-04-20 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0339 1.0339 1.0167 1.0167 0.0172 1.69%
2026-04-17 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0167 1.0167 1.0171 1.0171 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0171 1.0171 0.9940 0.9940 0.0231 2.32%
2026-04-15 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9940 0.9940 1.0060 1.0060 -0.0120 -1.19%
2026-04-14 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0060 1.0060 0.9929 0.9929 0.0131 1.32%
2026-04-13 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9929 0.9929 1.0117 1.0117 -0.0188 -1.89%
2026-04-10 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0117 1.0117 1.0024 1.0024 0.0093 0.93%
2026-04-09 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0024 1.0024 1.0188 1.0188 -0.0164 -1.64%
2026-04-08 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0188 1.0188 0.9530 0.9530 0.0658 6.90%
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2026-04-03 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9448 0.9448 0.9690 0.9690 -0.0242 -2.56%
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2026-04-01 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9967 0.9967 0.9745 0.9745 0.0222 2.28%
2026-03-31 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9745 0.9745 0.9765 0.9765 -0.0020 -0.20%
2026-03-30 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9765 0.9765 0.9765 0.9765 0.0000 0.00%
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2025-10-28 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9798 0.9798 0.9825 0.9825 -0.0027 -0.27%
2025-10-27 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9825 0.9825 0.9829 0.9829 -0.0004 -0.04%
2025-10-24 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9829 0.9829 0.9782 0.9782 0.0047 0.48%
2025-10-23 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9782 0.9782 0.9738 0.9738 0.0044 0.45%
2025-10-22 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9738 0.9738 0.9759 0.9759 -0.0021 -0.22%
2025-10-21 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9759 0.9759 0.9652 0.9652 0.0107 1.11%
2025-10-20 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9652 0.9652 0.9516 0.9516 0.0136 1.43%
2025-10-17 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9516 0.9516 0.9749 0.9749 -0.0233 -2.39%
2025-10-16 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9749 0.9749 0.9914 0.9914 -0.0165 -1.66%
2025-10-15 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9914 0.9914 0.9854 0.9854 0.0060 0.61%
2025-10-14 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.9854 0.9854 1.0040 1.0040 -0.0186 -1.85%
2025-10-13 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0040 1.0040 1.0204 1.0204 -0.0164 -1.61%
2025-10-10 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0204 1.0204 1.0507 1.0507 -0.0303 -2.88%
2025-10-09 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0507 1.0507 1.0636 1.0636 -0.0129 -1.21%
2025-09-30 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0636 1.0636 1.0574 1.0574 0.0062 0.59%
2025-09-29 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0574 1.0574 1.0540 1.0540 0.0034 0.32%
2025-09-26 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0540 1.0540 1.0873 1.0873 -0.0333 -3.06%
2025-09-25 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0873 1.0873 1.0637 1.0637 0.0236 2.22%
2025-09-24 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0637 1.0637 1.0398 1.0398 0.0239 2.30%
2025-09-23 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0398 1.0398 1.0513 1.0513 -0.0115 -1.09%
2025-09-22 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0513 1.0513 1.0596 1.0596 -0.0083 -0.78%
2025-09-19 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0596 1.0596 1.0514 1.0514 0.0082 0.78%
2025-09-18 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0514 1.0514 1.0699 1.0699 -0.0185 -1.73%
2025-09-17 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0699 1.0699 1.0622 1.0622 0.0077 0.72%
2025-09-16 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0622 1.0622 1.0536 1.0536 0.0086 0.82%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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