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国泰中证生物医药ETF联接E - 基金主页(代码:022498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0123 0.0021 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9748 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0123
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.9486亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：梁杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	-1.34%	-7.05%	15.69%	-14.83%	-	-	-1.63%
同类排名	2361/4773	2048/5465	4423/5421	92/5231	3682/4394			-

国泰中证生物医药ETF联接E(022498)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0178	0.54%
2026-09-16	1.0123	0.21%
2026-09-15	1.0102	-0.79%
2026-09-14	1.0182	2.35%
2026-09-11	0.9948	-1.80%
2026-09-10	1.0130	-1.28%

国泰中证生物医药ETF联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	3.0000	0.31%	6.71%
600276	恒瑞医药	3.4800	0.26%	1.63%
600161	天坛生物	1.8000	0.06%	1.69%
603392	万泰生物	0.6000	0.06%	1.98%
688578	艾力斯	0.3600	0.05%	4.00%
688114	华大智造	0.3600	0.04%	3.29%
688180	君实生物	0.8400	0.04%	6.14%
603087	甘李药业	0.4800	0.03%	2.21%
688278	特宝生物	0.2400	0.03%	1.97%
600867	通化东宝	2.0400	0.02%	3.08%

国泰中证生物医药ETF联接E(022498)基金档案

基金代码	022498	基金简称	国泰中证生物医药ETF联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	梁杏	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	6.9486亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%