博时中证传媒指数发起式C基金净值查询(020184)
今天最新净值
1.0253
-0.0085 -0.82%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2979
0.0125 0.9722%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0253
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1409亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李庆阳
近一月,博时中证传媒指数发起式C(020184)基金累计收益率-6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0085 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0118 |
-1.13% |
| 2026-09-11 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0124 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0288 |
-2.69% |
| 2026-09-08 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0151 |
1.39% |
| 2026-09-04 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0341 |
3.25% |
| 2026-09-03 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0035 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-02 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0247 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0779 |
1.0779 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0117 |
1.10% |
| 2026-08-31 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0662 |
1.0662 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0360 |
3.49% |
| 2026-08-28 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0069 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2026-08-25 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0146 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0168 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0361 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0161 |
-1.51% |
| 2026-08-17 |
020184 |
博时中证传媒指数发起式C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0101 |
-0.93% |
