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2024年09月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510310 易方达沪深300发起式ETF 3.2021 1.6003 1.5977 1.5977 1.6044 100.42% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006828 银河久泰债券A 1.1031 1.3311 1.0171 1.2451 0.0860 8.46% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9116 0.9116 0.8836 0.8836 0.0280 3.17% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9188 0.9188 0.8906 0.8906 0.0282 3.17% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6942 0.6942 0.6735 0.6735 0.0207 3.07% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.9151 0.9151 0.8882 0.8882 0.0269 3.03% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.9194 0.9194 0.8929 0.8929 0.0265 2.97% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7700 0.7700 0.7484 0.7484 0.0216 2.89% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7720 0.7720 0.7504 0.7504 0.0216 2.88% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017001 格林港股通臻选混合C 0.9632 0.9632 0.9364 0.9364 0.0268 2.86% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017000 格林港股通臻选混合A 0.9646 0.9646 0.9378 0.9378 0.0268 2.86% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4516 0.4516 0.4391 0.4391 0.0125 2.85% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6492 0.6492 0.6313 0.6313 0.0179 2.84% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7698 0.7698 0.7492 0.7492 0.0206 2.75% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.5490 0.5490 0.5344 0.5344 0.0146 2.73% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.5429 0.5429 0.5285 0.5285 0.0144 2.72% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6880 0.6880 0.6699 0.6699 0.0181 2.70% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7611 0.7611 0.7411 0.7411 0.0200 2.70% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0734 1.0734 1.0452 1.0452 0.0282 2.70% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0743 1.0743 1.0461 1.0461 0.0282 2.70% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6918 0.6918 0.6736 0.6736 0.0182 2.70% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7640 0.7640 0.7440 0.7440 0.0200 2.69% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7659 0.7659 0.7459 0.7459 0.0200 2.68% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.0613 1.0613 1.0348 1.0348 0.0265 2.56% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.0566 1.0566 1.0302 1.0302 0.0264 2.56% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.8370 0.8370 0.8162 0.8162 0.0208 2.55% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.8356 0.8356 0.8148 0.8148 0.0208 2.55% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9278 0.9278 0.9050 0.9050 0.0228 2.52% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.0082 1.0082 0.9834 0.9834 0.0248 2.52% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3655 0.3655 0.3565 0.3565 0.0090 2.52% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1027 1.1027 1.0757 1.0757 0.0270 2.51% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6519 0.6519 0.6360 0.6360 0.0159 2.50% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014649 永赢优质精选混合发起A 0.3672 0.3672 0.3583 0.3583 0.0089 2.48% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8860 0.8860 0.8646 0.8646 0.0214 2.48% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1947 1.1947 1.1659 1.1659 0.0288 2.47% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014650 永赢优质精选混合发起C 0.3612 0.3612 0.3525 0.3525 0.0087 2.47% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9763 0.9763 0.9529 0.9529 0.0234 2.46% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3931 0.3931 0.3837 0.3837 0.0094 2.45% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9107 0.9107 0.8889 0.8889 0.0218 2.45% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9495 0.9495 0.9268 0.9268 0.0227 2.45% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5603 0.5603 0.5471 0.5471 0.0132 2.41% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5910 0.5910 0.5771 0.5771 0.0139 2.41% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.5884 0.5884 0.5746 0.5746 0.0138 2.40% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6340 0.6340 0.6192 0.6192 0.0148 2.39% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.1228 1.1228 1.0967 1.0967 0.0261 2.38% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.6767 0.6767 0.6610 0.6610 0.0157 2.38% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.1207 1.1207 1.0946 1.0946 0.0261 2.38% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.6762 0.6762 0.6605 0.6605 0.0157 2.38% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7536 0.7536 0.7361 0.7361 0.0175 2.38% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.9155 0.9155 0.8944 0.8944 0.0211 2.36% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 0.9372 0.9372 0.9157 0.9157 0.0215 2.35% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8639 0.8639 0.8441 0.8441 0.0198 2.35% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 671010 西部利得策略优选混合A 1.0460 1.0460 1.0220 1.0220 0.0240 2.35% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7811 0.7811 0.7632 0.7632 0.0179 2.35% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.8645 0.8645 0.8447 0.8447 0.0198 2.34% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 0.9367 0.9367 0.9153 0.9153 0.0214 2.34% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8651 0.8651 0.8454 0.8454 0.0197 2.33% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 021673 国泰黄金股ETF联接A 0.8725 0.8725 0.8526 0.8526 0.0199 2.33% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7781 0.7781 0.7604 0.7604 0.0177 2.33% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.0444 1.0444 1.0206 1.0206 0.0238 2.33% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021674 国泰黄金股ETF联接C 0.8722 0.8722 0.8523 0.8523 0.0199 2.33% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.0440 1.0440 1.0203 1.0203 0.0237 2.32% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011060 西部利得策略优选混合C 1.0240 1.0240 1.0010 1.0010 0.0230 2.30% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7367 0.7367 0.7202 0.7202 0.0165 2.29% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3830 1.3830 1.3520 1.3520 0.0310 2.29% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.9836 3.1236 1.9394 3.0794 0.0442 2.28% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020199 万家双引擎灵活配置混合C 1.9783 1.9783 1.9342 1.9342 0.0441 2.28% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.7347 0.7347 0.7183 0.7183 0.0164 2.28% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9661 0.9661 0.9448 0.9448 0.0213 2.25% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9648 0.9648 0.9436 0.9436 0.0212 2.25% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010612 万家战略发展产业混合C 0.7798 0.7798 0.7627 0.7627 0.0171 2.24% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010611 万家战略发展产业混合A 0.7943 0.7943 0.7769 0.7769 0.0174 2.24% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4130 1.4130 1.3820 1.3820 0.0310 2.24% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018999 万家趋势领先混合A 1.0100 1.0100 0.9882 0.9882 0.0218 2.21% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019000 万家趋势领先混合C 1.0094 1.0094 0.9876 0.9876 0.0218 2.21% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019360 汇添富积极优选三年定开混合 0.9376 0.9376 0.9174 0.9174 0.0202 2.20% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010235 广发资源优选股票C 1.4462 1.4462 1.4155 1.4155 0.0307 2.17% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005402 广发资源优选股票A 1.4686 1.4686 1.4374 1.4374 0.0312 2.17% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004936 中航混改精选混合A 0.8042 0.8042 0.7875 0.7875 0.0167 2.12% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003626 平安鑫利混合A 0.9276 0.9572 0.9083 0.9379 0.0193 2.12% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004937 中航混改精选混合C 0.7865 0.7865 0.7702 0.7702 0.0163 2.12% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006433 平安鑫利混合C 0.9204 0.9204 0.9013 0.9013 0.0191 2.12% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7221 0.7221 0.7073 0.7073 0.0148 2.09% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018504 景顺长城周期优选混合A 1.1153 1.1153 1.0926 1.0926 0.0227 2.08% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.7213 0.7213 0.7066 0.7066 0.0147 2.08% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018505 景顺长城周期优选混合C 1.1119 1.1119 1.0893 1.0893 0.0226 2.07% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1618 2.1618 2.1184 2.1184 0.0434 2.05% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2507 2.2507 2.2055 2.2055 0.0452 2.05% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015699 平安均衡成长2年持有混合A 0.5236 0.5236 0.5131 0.5131 0.0105 2.05% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015700 平安均衡成长2年持有混合C 0.5168 0.5168 0.5065 0.5065 0.0103 2.03% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7413 0.7413 0.7266 0.7266 0.0147 2.02% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.7269 0.7269 0.7125 0.7125 0.0144 2.02% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.4747 0.4747 0.4653 0.4653 0.0094 2.02% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 021636 长城周期优选混合发起式A 0.8792 0.8792 0.8619 0.8619 0.0173 2.01% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006182 格林伯锐灵活配置C 0.5075 0.5075 0.4975 0.4975 0.0100 2.01% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021637 长城周期优选混合发起式C 0.8781 0.8781 0.8608 0.8608 0.0173 2.01% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018096 东财价值启航A 0.8410 0.8410 0.8245 0.8245 0.0165 2.00% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 673073 西部利得新动力混合C 1.7472 1.7472 1.7130 1.7130 0.0342 2.00% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 673071 西部利得新动力混合A 1.7812 1.9942 1.7463 1.9593 0.0349 2.00% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006181 格林伯锐灵活配置A 0.5126 0.5126 0.5026 0.5026 0.0100 1.99% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018097 东财价值启航C 0.8336 0.8336 0.8173 0.8173 0.0163 1.99% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.6292 0.6292 0.6170 0.6170 0.0122 1.98% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.6228 0.6228 0.6108 0.6108 0.0120 1.96% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8291 0.8291 0.8132 0.8132 0.0159 1.96% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019198 华富灵活配置混合C 0.6868 0.6868 0.6736 0.6736 0.0132 1.96% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000398 华富灵活配置混合A 0.6894 1.1344 0.6762 1.1212 0.0132 1.95% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8473 0.8473 0.8311 0.8311 0.0162 1.95% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005660 嘉实资源精选股票A 2.5187 2.5187 2.4710 2.4710 0.0477 1.93% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005661 嘉实资源精选股票C 2.4477 2.4477 2.4014 2.4014 0.0463 1.93% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.5890 2.0680 1.5590 2.0380 0.0300 1.92% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.9041 0.9041 0.8871 0.8871 0.0170 1.92% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015140 泰康医疗健康股票发起C 0.8932 0.8932 0.8765 0.8765 0.0167 1.91% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021512 景顺长城支柱产业混合C 1.5870 1.7860 1.5580 1.7570 0.0290 1.86% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.5706 0.5706 0.5603 0.5603 0.0103 1.84% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007423 西部利得聚禾混合A 0.8386 0.8386 0.8235 0.8235 0.0151 1.83% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007424 西部利得聚禾混合C 0.8353 0.8353 0.8203 0.8203 0.0150 1.83% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.5668 0.5668 0.5566 0.5566 0.0102 1.83% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020124 银华沪深股通精选混合C 0.9567 0.9567 0.9398 0.9398 0.0169 1.80% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008116 银华沪深股通精选混合A 0.9593 0.9593 0.9423 0.9423 0.0170 1.80% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005695 华安睿明两年定开混合A 0.9828 1.6638 0.9655 1.6465 0.0173 1.79% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019336 万家国企动力混合A 0.8644 0.8644 0.8493 0.8493 0.0151 1.78% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005696 华安睿明两年定开混合C 0.9250 1.5930 0.9088 1.5768 0.0162 1.78% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 019337 万家国企动力混合C 0.8621 0.8621 0.8470 0.8470 0.0151 1.78% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0421 1.0421 1.0239 1.0239 0.0182 1.78% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1100 1.3220 1.0910 1.3030 0.0190 1.74% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013010 万家港股通精选混合C 0.6429 0.6429 0.6319 0.6319 0.0110 1.74% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013009 万家港股通精选混合A 0.6516 0.6516 0.6405 0.6405 0.0111 1.73% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159699 广发恒生消费(QDII-ETF) 0.8142 0.8142 0.8004 0.8004 0.0138 1.72% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.5778 0.5778 0.5681 0.5681 0.0097 1.71% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.5724 0.5724 0.5628 0.5628 0.0096 1.71% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII) 0.7407 0.7407 0.7283 0.7283 0.0124 1.70% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.7329 0.7329 0.7208 0.7208 0.0121 1.68% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159586 南方中证全指计算机ETF 0.7672 0.7672 0.7547 0.7547 0.0125 1.66% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018201 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C 0.7347 0.7347 0.7228 0.7228 0.0119 1.65% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.8855 0.8855 0.8712 0.8712 0.0143 1.64% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018200 嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.7371 0.7371 0.7252 0.7252 0.0119 1.64% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.8779 0.8779 0.8638 0.8638 0.0141 1.63% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014450 富国融丰两年定期开放混合C 0.7255 0.7255 0.7141 0.7141 0.0114 1.60% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 0.9021 0.9021 0.8879 0.8879 0.0142 1.60% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 0.8839 0.8839 0.8700 0.8700 0.0139 1.60% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014449 富国融丰两年定期开放混合A 0.7322 0.7322 0.7207 0.7207 0.0115 1.60% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 0.9008 0.9008 0.8867 0.8867 0.0141 1.59% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 0.8819 0.8819 0.8681 0.8681 0.0138 1.59% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009896 广发港股通成长精选股票A 0.4856 0.4856 0.4780 0.4780 0.0076 1.59% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013436 大成景气精选六个月持有混合C 0.7316 0.7316 0.7202 0.7202 0.0114 1.58% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013435 大成景气精选六个月持有混合A 0.7445 0.7445 0.7329 0.7329 0.0116 1.58% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014224 大成聚优成长混合A 0.8443 0.8443 0.8312 0.8312 0.0131 1.58% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009897 广发港股通成长精选股票C 0.4778 0.4778 0.4704 0.4704 0.0074 1.57% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014225 大成聚优成长混合C 0.8353 0.8353 0.8224 0.8224 0.0129 1.57% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 0.9900 0.9900 0.9748 0.9748 0.0152 1.56% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 0.9663 0.9663 0.9515 0.9515 0.0148 1.56% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005848 银华裕利混合发起式 1.8016 1.8016 1.7739 1.7739 0.0277 1.56% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7760 0.7760 0.7641 0.7641 0.0119 1.56% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.0069 1.0069 0.9915 0.9915 0.0154 1.55% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.4863 0.4863 0.4789 0.4789 0.0074 1.55% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.0066 1.0066 0.9912 0.9912 0.0154 1.55% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017821 招商优势企业混合C 3.2448 3.2448 3.1956 3.1956 0.0492 1.54% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 516860 博时金融科技ETF 0.6612 0.6612 0.6512 0.6512 0.0100 1.54% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217021 招商优势企业混合A 3.2814 3.2814 3.2315 3.2315 0.0499 1.54% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513520 华夏野村日经225ETF 1.4242 1.4242 1.4027 1.4027 0.0215 1.53% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6352 0.6352 0.6256 0.6256 0.0096 1.53% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.0226 1.4116 1.0073 1.3963 0.0153 1.52% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010826 大成产业趋势混合A 1.2971 1.2971 1.2777 1.2777 0.0194 1.52% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002686 中欧丰泓沪港深混合C 0.9895 1.3385 0.9747 1.3237 0.0148 1.52% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010827 大成产业趋势混合C 1.2606 1.2606 1.2418 1.2418 0.0188 1.51% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014609 中欧周期景气混合发起C 0.6137 0.6137 0.6046 0.6046 0.0091 1.51% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012520 大成核心趋势混合C 0.8692 0.8692 0.8563 0.8563 0.0129 1.51% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012519 大成核心趋势混合A 0.8715 0.8715 0.8586 0.8586 0.0129 1.50% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021357 中欧周期景气混合发起D 0.6212 0.6212 0.6120 0.6120 0.0092 1.50% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6222 0.6222 0.6130 0.6130 0.0092 1.50% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240022 华宝资源优选混合A 3.1200 3.2290 3.0740 3.1830 0.0460 1.50% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006877 天治量化核心精选混合A 0.4163 0.6841 0.4102 0.6780 0.0061 1.49% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011068 华宝资源优选混合C 3.0750 3.0750 3.0300 3.0300 0.0450 1.49% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006595 广发港股通优质增长混合A 0.8519 0.8519 0.8395 0.8395 0.0124 1.48% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.6987 0.6987 0.6885 0.6885 0.0102 1.48% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 512200 南方中证房地产ETF 1.2163 0.4355 1.1986 0.4292 0.0177 1.48% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.6902 0.6902 0.6802 0.6802 0.0100 1.47% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013392 广发港股通优质增长混合C 0.8417 0.8417 0.8295 0.8295 0.0122 1.47% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.6357 0.6357 0.6265 0.6265 0.0092 1.47% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019151 东兴改革精选混合C 0.6890 0.6890 0.6790 0.6790 0.0100 1.47% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5787 0.5787 0.5703 0.5703 0.0084 1.47% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006878 天治量化核心精选混合C 0.4203 0.6953 0.4142 0.6892 0.0061 1.47% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 0.8631 0.8631 0.8506 0.8506 0.0125 1.47% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 0.8936 0.8936 0.8807 0.8807 0.0129 1.46% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6540 0.6540 0.6446 0.6446 0.0094 1.46% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6595 0.6595 0.6500 0.6500 0.0095 1.46% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6702 0.6702 0.6606 0.6606 0.0096 1.45% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014068 工银瑞信悦享混合A 0.6824 0.6824 0.6727 0.6727 0.0097 1.44% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013364 大成中国优势混合(QDII)C 0.8597 0.8597 0.8475 0.8475 0.0122 1.44% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013363 大成中国优势混合(QDII)A 0.8670 0.8670 0.8547 0.8547 0.0123 1.44% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001708 东兴改革精选混合A 0.7100 0.7100 0.7000 0.7000 0.0100 1.43% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4715 0.4715 0.4649 0.4649 0.0066 1.42% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 0.6630 0.6630 0.6537 0.6537 0.0093 1.42% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4716 0.4716 0.4650 0.4650 0.0066 1.42% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8877 0.8877 0.8753 0.8753 0.0124 1.42% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4584 0.4584 0.4520 0.4520 0.0064 1.42% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.8289 0.8289 0.8174 0.8174 0.0115 1.41% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4588 0.4588 0.4524 0.4524 0.0064 1.41% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008089 华夏房地产ETF联接C 0.5728 0.5728 0.5649 0.5649 0.0079 1.40% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 560300 汇添富中证电信主题ETF 0.9896 0.9896 0.9759 0.9759 0.0137 1.40% 2024-09-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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