长城价值甄选一年持有混合A基金净值查询(013674)
今天最新净值
1.4735
-0.0113 -0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5796
-0.0061 -0.3823%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4735
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5235亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 陈子扬
近一月,长城价值甄选一年持有混合A(013674)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4590 |
1.4590 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0145 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4735 |
1.4735 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0113 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4848 |
1.4848 |
1.5276 |
1.5276 |
-0.0428 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5276 |
1.5276 |
1.5437 |
1.5437 |
-0.0161 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5437 |
1.5437 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0256 |
1.69% |
| 2026-09-08 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5181 |
1.5181 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0237 |
1.59% |
| 2026-09-07 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4944 |
1.4944 |
1.5116 |
1.5116 |
-0.0172 |
-1.15% |
| 2026-09-04 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5116 |
1.5116 |
1.5248 |
1.5248 |
-0.0132 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5248 |
1.5248 |
1.4948 |
1.4948 |
0.0300 |
2.01% |
| 2026-09-02 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4948 |
1.4948 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0302 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0264 |
-1.72% |
| 2026-08-28 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5632 |
1.5632 |
1.5409 |
1.5409 |
0.0223 |
1.45% |
| 2026-08-27 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5409 |
1.5409 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0212 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5197 |
1.5197 |
1.5014 |
1.5014 |
0.0183 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5014 |
1.5014 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0403 |
-2.68% |
| 2026-08-24 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5417 |
1.5417 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5431 |
1.5431 |
1.4849 |
1.4849 |
0.0582 |
3.92% |
| 2026-08-20 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4849 |
1.4849 |
1.4577 |
1.4577 |
0.0272 |
1.87% |
| 2026-08-19 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4950 |
1.4950 |
-0.0373 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4950 |
1.4950 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4959 |
1.4959 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0443 |
3.05% |
