长城价值甄选一年持有混合C基金净值查询(013675)
今天最新净值
1.4221
-0.0110 -0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5305
-0.0059 -0.3823%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5539亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 陈子扬
近一月,长城价值甄选一年持有混合C(013675)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0413 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0156 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0246 |
1.68% |
| 2026-09-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4654 |
1.4654 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0229 |
1.59% |
| 2026-09-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0167 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0290 |
2.01% |
| 2026-09-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0292 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4837 |
1.4837 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0255 |
-1.72% |
| 2026-08-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0214 |
1.44% |
| 2026-08-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0205 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0176 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0389 |
-2.68% |
| 2026-08-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0561 |
3.91% |
| 2026-08-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0262 |
1.86% |
| 2026-08-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0360 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0427 |
3.05% |
