长城价值甄选一年持有混合C基金净值查询(013675)
今天最新净值
1.4221
-0.0110 -0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5305
-0.0059 -0.3823%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5539亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 陈子扬
近一年,长城价值甄选一年持有混合C(013675)基金累计收益率29.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0413 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0156 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0246 |
1.68% |
| 2026-09-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4654 |
1.4654 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0229 |
1.59% |
| 2026-09-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0167 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0290 |
2.01% |
| 2026-09-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0292 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4837 |
1.4837 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0255 |
-1.72% |
| 2026-08-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0214 |
1.44% |
| 2026-08-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0205 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0176 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0389 |
-2.68% |
| 2026-08-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0561 |
3.91% |
| 2026-08-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0262 |
1.86% |
| 2026-08-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0360 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0427 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0237 |
1.72% |
| 2026-08-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3782 |
1.3782 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0641 |
-4.65% |
| 2026-08-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0159 |
1.11% |
|
|
| 2026-08-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0729 |
-5.11% |
| 2026-08-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0188 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0505 |
3.53% |
| 2026-08-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0162 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0813 |
6.10% |
| 2026-08-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0153 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0273 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0198 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0337 |
-2.54% |
| 2026-07-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0291 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0522 |
-4.03% |
| 2026-07-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0266 |
2.01% |
| 2026-07-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0410 |
3.20% |
| 2026-07-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0613 |
5.03% |
| 2026-07-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0655 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2835 |
1.2835 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0220 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0223 |
-1.68% |
| 2026-07-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0728 |
5.80% |
| 2026-07-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0484 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0321 |
-2.39% |
| 2026-07-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0471 |
-3.51% |
| 2026-07-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0439 |
-3.16% |
| 2026-07-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0244 |
1.73% |
| 2026-07-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-07-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2026-06-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0161 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-06-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0293 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0165 |
-1.13% |
| 2026-06-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4785 |
1.4785 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0928 |
-6.28% |
| 2026-06-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0681 |
4.53% |
| 2026-06-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5032 |
1.5032 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0171 |
-1.12% |
| 2026-06-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5217 |
1.5217 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0833 |
5.79% |
| 2026-06-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4384 |
1.4384 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0498 |
3.59% |
| 2026-06-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0391 |
2.90% |
| 2026-06-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0168 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0339 |
2.54% |
| 2026-06-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0593 |
-4.45% |
| 2026-06-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3917 |
1.3917 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0352 |
-2.47% |
| 2026-06-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0293 |
-2.05% |
| 2026-06-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-06-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0442 |
3.14% |
| 2026-06-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-05-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4365 |
1.4365 |
-0.0186 |
-1.29% |
| 2026-05-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4365 |
1.4365 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2026-05-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4532 |
1.4532 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0491 |
-3.38% |
| 2026-05-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4634 |
1.4634 |
0.0389 |
2.66% |
| 2026-05-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4634 |
1.4634 |
1.4518 |
1.4518 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-05-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0474 |
3.38% |
| 2026-05-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0222 |
-1.56% |
| 2026-05-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4266 |
1.4266 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4401 |
1.4401 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2026-05-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4401 |
1.4401 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0221 |
-1.51% |
| 2026-05-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4622 |
1.4622 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0586 |
-4.01% |
| 2026-05-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0508 |
-3.34% |
| 2026-05-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5716 |
1.5716 |
1.5544 |
1.5544 |
0.0172 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5544 |
1.5544 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0120 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5795 |
1.5795 |
-0.0131 |
-0.83% |
| 2026-05-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5694 |
1.5694 |
0.0101 |
0.64% |
| 2026-04-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5523 |
1.5523 |
-0.0307 |
-2.02% |
| 2026-04-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5523 |
1.5523 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0584 |
3.91% |
| 2026-04-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4939 |
1.4939 |
1.5167 |
1.5167 |
-0.0228 |
-1.50% |
| 2026-04-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5167 |
1.5167 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0241 |
-1.59% |
| 2026-04-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5399 |
1.5399 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0384 |
-2.49% |
| 2026-04-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5812 |
1.5812 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-04-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5812 |
1.5812 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0066 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0191 |
-1.21% |
| 2026-04-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5919 |
1.5919 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0417 |
2.69% |
| 2026-04-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5664 |
1.5664 |
-0.0162 |
-1.03% |
| 2026-04-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5664 |
1.5664 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0108 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5556 |
1.5556 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0099 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0076 |
-0.49% |
| 2026-04-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2026-04-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5665 |
1.5665 |
1.4983 |
1.4983 |
0.0682 |
4.55% |
| 2026-04-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4983 |
1.4983 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0094 |
0.63% |
| 2026-04-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4889 |
1.4889 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-04-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0202 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5137 |
1.5137 |
1.4779 |
1.4779 |
0.0358 |
2.42% |
| 2026-03-31 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4779 |
1.4779 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0364 |
-2.40% |
| 2026-03-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5143 |
1.5143 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0187 |
1.25% |
| 2026-03-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0302 |
2.06% |
| 2026-03-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4654 |
1.4654 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0292 |
-1.95% |
| 2026-03-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4946 |
1.4946 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0282 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4664 |
1.4664 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0492 |
3.47% |
| 2026-03-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4600 |
1.4600 |
-0.0428 |
-2.93% |
| 2026-03-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4630 |
1.4630 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4630 |
1.4630 |
1.5391 |
1.5391 |
-0.0761 |
-5.20% |
| 2026-03-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5391 |
1.5391 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0270 |
-1.73% |
| 2026-03-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5634 |
1.5634 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0325 |
-2.08% |
| 2026-03-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5959 |
1.5959 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0397 |
-2.49% |
| 2026-03-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6488 |
1.6488 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6488 |
1.6488 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-03-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6520 |
1.6520 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0067 |
0.41% |
| 2026-03-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6453 |
1.6453 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0144 |
-0.87% |
| 2026-03-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6627 |
1.6627 |
1.6741 |
1.6741 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2026-03-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6741 |
1.6741 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2026-03-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6841 |
1.6841 |
1.7592 |
1.7592 |
-0.0751 |
-4.27% |
| 2026-03-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.7592 |
1.7592 |
1.7146 |
1.7146 |
0.0446 |
2.60% |
| 2026-02-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.7146 |
1.7146 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0404 |
2.41% |
| 2026-02-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6826 |
1.6826 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2026-02-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6826 |
1.6826 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0566 |
3.48% |
| 2026-02-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6260 |
1.6260 |
1.5763 |
1.5763 |
0.0497 |
3.15% |
| 2026-02-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5763 |
1.5763 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.0545 |
-3.46% |
| 2026-02-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6308 |
1.6308 |
1.6098 |
1.6098 |
0.0210 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6098 |
1.6098 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0432 |
2.76% |
| 2026-02-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5666 |
1.5666 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0350 |
2.29% |
| 2026-02-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0054 |
0.35% |
| 2026-02-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0603 |
-3.96% |
| 2026-02-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5826 |
1.5826 |
1.5747 |
1.5747 |
0.0079 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5747 |
1.5747 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0503 |
3.30% |
| 2026-02-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5244 |
1.5244 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0862 |
-5.65% |
| 2026-01-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6106 |
1.6106 |
1.7174 |
1.7174 |
-0.1068 |
-6.63% |
| 2026-01-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.7174 |
1.7174 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0077 |
0.45% |
| 2026-01-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.7097 |
1.7097 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0823 |
5.06% |
| 2026-01-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6274 |
1.6274 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.6291 |
1.6291 |
1.5721 |
1.5721 |
0.0570 |
3.63% |
| 2026-01-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5721 |
1.5721 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0383 |
2.50% |
| 2026-01-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5338 |
1.5338 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0137 |
-0.89% |
| 2026-01-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5049 |
1.5049 |
0.0426 |
2.83% |
| 2026-01-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5049 |
1.5049 |
1.4954 |
1.4954 |
0.0095 |
0.64% |
| 2026-01-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4954 |
1.4954 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0068 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2026-01-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5031 |
1.5031 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0121 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0177 |
1.20% |
| 2026-01-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4733 |
1.4733 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0282 |
1.95% |
| 2026-01-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4451 |
1.4451 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0148 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0395 |
2.84% |
| 2026-01-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3908 |
1.3908 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0240 |
-1.73% |
| 2026-01-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0105 |
-0.74% |
| 2026-01-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4253 |
1.4253 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0609 |
4.46% |
| 2026-01-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0343 |
2.58% |
| 2025-12-31 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0177 |
1.35% |
| 2025-12-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0189 |
1.46% |
| 2025-12-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2935 |
1.2935 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0410 |
-3.17% |
| 2025-12-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0428 |
3.31% |
| 2025-12-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-12-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0372 |
2.98% |
| 2025-12-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0173 |
1.40% |
| 2025-12-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0348 |
2.89% |
| 2025-12-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0342 |
-2.84% |
| 2025-12-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2390 |
1.2390 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0263 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0163 |
1.35% |
| 2025-12-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0491 |
-4.07% |
| 2025-12-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0335 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0128 |
1.06% |
| 2025-12-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0441 |
3.73% |
| 2025-11-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0191 |
1.64% |
| 2025-11-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-11-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0234 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0509 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0325 |
2.81% |
| 2025-11-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1577 |
1.1577 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0462 |
-3.99% |
| 2025-11-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2039 |
1.2039 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0183 |
-1.50% |
| 2025-11-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0222 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0394 |
3.27% |
| 2025-11-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0113 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0427 |
3.73% |
| 2025-11-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0330 |
-2.82% |
| 2025-11-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0141 |
-1.19% |
| 2025-10-31 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0281 |
-2.32% |
| 2025-10-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0278 |
2.35% |
| 2025-10-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0303 |
2.63% |
| 2025-10-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0425 |
-3.69% |
| 2025-10-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0251 |
2.15% |
| 2025-10-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0239 |
2.09% |
| 2025-10-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1458 |
1.1458 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-10-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2025-10-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0117 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-10-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0346 |
-2.93% |
| 2025-10-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1816 |
1.1816 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0245 |
-2.03% |
| 2025-10-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2061 |
1.2061 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2582 |
1.2582 |
-0.0647 |
-5.14% |
| 2025-10-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0293 |
2.38% |
| 2025-10-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2854 |
1.2854 |
-0.0565 |
-4.40% |
| 2025-10-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.1844 |
1.1844 |
0.1010 |
8.53% |
| 2025-09-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0506 |
4.46% |
| 2025-09-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0387 |
3.53% |
| 2025-09-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0225 |
2.10% |
| 2025-09-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0096 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0084 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0201 |
1.92% |
| 2025-09-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0238 |
-2.22% |
| 2025-09-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-09-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0108 |
-1.00% |
