长城价值甄选一年持有混合C基金净值查询(013675)
今天最新净值
1.4221
-0.0110 -0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5305
-0.0059 -0.3823%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4221
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5539亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 陈子扬
近一季,长城价值甄选一年持有混合C(013675)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0413 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0156 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4654 |
1.4654 |
0.0246 |
1.68% |
| 2026-09-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4654 |
1.4654 |
1.4425 |
1.4425 |
0.0229 |
1.59% |
| 2026-09-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4592 |
1.4592 |
-0.0167 |
-1.16% |
| 2026-09-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4592 |
1.4592 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0290 |
2.01% |
| 2026-09-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0292 |
-2.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4837 |
1.4837 |
-0.0115 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4837 |
1.4837 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0255 |
-1.72% |
| 2026-08-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0214 |
1.44% |
| 2026-08-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0205 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4673 |
1.4673 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0176 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0389 |
-2.68% |
| 2026-08-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0561 |
3.91% |
| 2026-08-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0262 |
1.86% |
| 2026-08-19 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0360 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0427 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0237 |
1.72% |
| 2026-08-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3782 |
1.3782 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0641 |
-4.65% |
| 2026-08-12 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0159 |
1.11% |
|
|
| 2026-08-11 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0729 |
-5.11% |
| 2026-08-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0188 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0505 |
3.53% |
| 2026-08-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0162 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4138 |
1.4138 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0813 |
6.10% |
| 2026-08-04 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3325 |
1.3325 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0153 |
1.16% |
| 2026-08-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2026-07-31 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0273 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-07-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0198 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2910 |
1.2910 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0337 |
-2.54% |
| 2026-07-27 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3247 |
1.3247 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0291 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0522 |
-4.03% |
| 2026-07-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3478 |
1.3478 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0266 |
2.01% |
| 2026-07-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0410 |
3.20% |
| 2026-07-21 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0613 |
5.03% |
| 2026-07-20 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0655 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2835 |
1.2835 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0220 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0223 |
-1.68% |
| 2026-07-14 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0728 |
5.80% |
| 2026-07-13 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0484 |
-3.71% |
| 2026-07-10 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-07-09 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0321 |
-2.39% |
| 2026-07-07 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3415 |
1.3415 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0471 |
-3.51% |
| 2026-07-06 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0439 |
-3.16% |
| 2026-07-03 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0244 |
1.73% |
| 2026-07-02 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-07-01 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2026-06-30 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0161 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-06-26 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4348 |
1.4348 |
1.4641 |
1.4641 |
-0.0293 |
-2.00% |
| 2026-06-25 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4641 |
1.4641 |
1.4806 |
1.4806 |
-0.0165 |
-1.13% |
| 2026-06-24 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4806 |
1.4806 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.4785 |
1.4785 |
1.5713 |
1.5713 |
-0.0928 |
-6.28% |
| 2026-06-22 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5713 |
1.5713 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0681 |
4.53% |
| 2026-06-18 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5032 |
1.5032 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-06-17 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5092 |
1.5092 |
1.5046 |
1.5046 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-06-16 |
013675 |
长城价值甄选一年持有混合C |
1.5046 |
1.5046 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0171 |
-1.12% |
