南方中证全指计算机ETF发起联接C基金净值查询(021654)
今天最新净值
1.2417
0.0088 0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2417
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1439亿
- 最近资产：1.63亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：潘水洋
近一月南方中证全指计算机ETF发起联接C基金净值查询
近一月,南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654)基金累计收益率-7.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0088 |
0.71% |
| 2026-09-11 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0220 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0181 |
-1.43% |
| 2026-09-08 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0121 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2909 |
1.2909 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0251 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0142 |
1.09% |
| 2026-08-31 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0192 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0226 |
1.80% |
| 2026-08-26 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0153 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0274 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-08-20 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0054 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.2659 |
1.2659 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0616 |
-4.64% |
| 2026-08-18 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3275 |
1.3275 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
021654 |
南方中证全指计算机ETF发起联接C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0064 |
0.48% |
