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2022年11月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6980 0.6980 0.6572 0.6572 0.0408 6.21% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6987 1.3704 0.6579 1.3449 0.0408 6.20% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159707 华宝中证800地产ETF 0.9831 0.9831 0.9352 0.9352 0.0479 5.12% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9193 0.9193 0.8749 0.8749 0.0444 5.07% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9990 1.7370 0.9520 1.7080 0.0470 4.94% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9880 0.9880 0.9420 0.9420 0.0460 4.88% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007674 工银产业升级股票A 1.3622 1.3622 1.3033 1.3033 0.0589 4.52% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007675 工银产业升级股票C 1.3307 1.3307 1.2733 1.2733 0.0574 4.51% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 512200 南方中证房地产ETF 0.7492 0.7492 0.7186 0.7186 0.0306 4.26% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9009 1.7566 0.8641 1.7198 0.0368 4.26% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8988 0.8988 0.8621 0.8621 0.0367 4.26% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9587 0.9587 0.9200 0.9200 0.0387 4.21% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8791 0.8791 0.8443 0.8443 0.0348 4.12% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7676 0.7676 0.7376 0.7376 0.0300 4.07% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7676 0.7676 0.7376 0.7376 0.0300 4.07% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7838 0.7838 0.7532 0.7532 0.0306 4.06% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6433 1.8033 1.5793 1.7393 0.0640 4.05% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001719 工银国家战略股票 2.3390 2.3390 2.2500 2.2500 0.0890 3.96% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9317 0.9317 0.8963 0.8963 0.0354 3.95% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9235 0.9235 0.8884 0.8884 0.0351 3.95% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007424 西部利得聚禾混合C 0.8954 0.8954 0.8618 0.8618 0.0336 3.90% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007423 西部利得聚禾混合A 0.8975 0.8975 0.8638 0.8638 0.0337 3.90% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011060 西部利得策略优选混合C 0.9720 0.9720 0.9360 0.9360 0.0360 3.85% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011203 永赢惠添益混合A 0.8527 0.8527 0.8213 0.8213 0.0314 3.82% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011204 永赢惠添益混合C 0.8470 0.8470 0.8158 0.8158 0.0312 3.82% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 671010 西部利得策略优选混合A 0.9820 0.9820 0.9460 0.9460 0.0360 3.81% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005663 嘉实金融精选股票C 1.1640 1.1640 1.1215 1.1215 0.0425 3.79% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005662 嘉实金融精选股票A 1.1918 1.1918 1.1484 1.1484 0.0434 3.78% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003233 创金合信金融地产C 0.8914 0.9765 0.8592 0.9412 0.0322 3.75% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003232 创金合信金融地产A 0.9181 0.9962 0.8849 0.9602 0.0332 3.75% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007944 永赢乾元三年定开 1.0389 1.0389 1.0017 1.0017 0.0372 3.71% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.6468 0.6468 0.6239 0.6239 0.0229 3.67% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009500 国寿安保高股息混合A 0.8578 0.8578 0.8283 0.8283 0.0295 3.56% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009501 国寿安保高股息混合C 0.8523 0.8523 0.8230 0.8230 0.0293 3.56% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9644 0.9644 0.9338 0.9338 0.0306 3.28% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007216 浙商中华预期高股息C 1.0768 1.0768 1.0427 1.0427 0.0341 3.27% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007178 浙商中华预期高股息A 1.0882 1.0882 1.0537 1.0537 0.0345 3.27% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9655 0.9655 0.9349 0.9349 0.0306 3.27% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001393 国富金融地产混合C 1.2523 1.2523 1.2134 1.2134 0.0389 3.21% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001392 国富金融地产混合A 1.2079 1.2079 1.1704 1.1704 0.0375 3.20% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000251 工银金融地产混合A 2.3990 3.4430 2.3260 3.3700 0.0730 3.14% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010696 工银金融地产混合C 2.3450 2.3450 2.2740 2.2740 0.0710 3.12% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5163 1.5663 1.4719 1.5219 0.0444 3.02% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004998 长信全球债券人民币 1.1656 1.1656 1.1316 1.1316 0.0340 3.00% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001583 安信新常态股票A 1.4559 1.7875 1.4138 1.7454 0.0421 2.98% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011726 安信新常态股票C 1.4463 1.4463 1.4045 1.4045 0.0418 2.98% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9809 0.9809 0.9526 0.9526 0.0283 2.97% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0691 1.0691 1.0384 1.0384 0.0307 2.96% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0775 1.0775 1.0465 1.0465 0.0310 2.96% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011905 安信价值启航混合A 1.0339 1.0339 1.0043 1.0043 0.0296 2.95% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011906 安信价值启航混合C 1.0280 1.0280 0.9986 0.9986 0.0294 2.94% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000972 新华万银策略灵活配置混合 0.8232 0.8232 0.7997 0.7997 0.0235 2.94% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 0.9787 0.9787 0.9508 0.9508 0.0279 2.93% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000772 景顺长城中国回报混合A 2.2250 2.2250 2.1620 2.1620 0.0630 2.91% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004999 长信全球债券美元 0.1634 0.1634 0.1588 0.1588 0.0046 2.90% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6060 3.4340 0.5890 3.4170 0.0170 2.89% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004871 中银金融地产混合A 1.2367 1.2367 1.2026 1.2026 0.0341 2.84% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010312 中银金融地产混合C 1.2271 1.2271 1.1932 1.1932 0.0339 2.84% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005445 华宝价值发现混合A 1.4870 1.4870 1.4462 1.4462 0.0408 2.82% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015614 华宝价值发现混合C 1.4827 1.4827 1.4421 1.4421 0.0406 2.82% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240005 华宝多策略增长A 0.4931 4.8967 0.4797 4.8659 0.0134 2.79% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0479 1.0479 1.0195 1.0195 0.0284 2.79% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 015613 华宝多策略增长C 0.4920 0.4920 0.4787 0.4787 0.0133 2.78% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 257030 国联安优势混合 0.8980 2.6180 0.8740 2.5940 0.0240 2.75% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.2099 1.2099 1.1779 1.1779 0.0320 2.72% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.2078 1.2078 1.1759 1.1759 0.0319 2.71% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007084 天治转型升级混合 1.3348 1.3348 1.2999 1.2999 0.0349 2.68% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005295 诺德天富灵活配置混合 1.1049 1.2549 1.0764 1.2264 0.0285 2.65% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6038 1.6038 1.5625 1.5625 0.0413 2.64% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011473 工银战略转型股票C 3.8900 3.8900 3.7900 3.7900 0.1000 2.64% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000991 工银战略转型股票A 3.9240 3.9240 3.8230 3.8230 0.1010 2.64% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 0.9333 0.9333 0.9093 0.9093 0.0240 2.64% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1128 1.1128 1.0842 1.0842 0.0286 2.64% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005938 工银精选金融地产混合C 1.2446 1.2446 1.2127 1.2127 0.0319 2.63% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005937 工银精选金融地产混合A 1.2791 1.2791 1.2463 1.2463 0.0328 2.63% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512530 建信沪深300红利ETF 1.1837 1.1837 1.1539 1.1539 0.0298 2.58% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.0910 1.0910 1.0638 1.0638 0.0272 2.56% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011994 国联安核心优势混合A 0.9000 0.9000 0.8779 0.8779 0.0221 2.52% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020018 国泰金鹿混合 1.9097 2.3274 1.8628 2.2830 0.0469 2.52% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015458 天弘周期策略混合C 1.0290 1.0290 1.0038 1.0038 0.0252 2.51% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 420005 天弘周期策略混合A 2.6596 3.0306 2.5944 2.9654 0.0652 2.51% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006652 富国金融地产行业混合A 1.3007 1.3007 1.2691 1.2691 0.0316 2.49% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011124 富国金融地产行业混合C 1.2861 1.2861 1.2550 1.2550 0.0311 2.48% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006567 中泰星元灵活配置混合A 2.3682 2.3682 2.3112 2.3112 0.0570 2.47% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012940 中泰星元灵活配置混合C 2.3561 2.3561 2.2994 2.2994 0.0567 2.47% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0871 1.0871 1.0611 1.0611 0.0260 2.45% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 167301 方正富邦中证保险A 0.7130 1.1930 0.6960 1.1650 0.0170 2.44% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510030 华宝上证180价值ETF 0.7630 2.0900 0.7450 2.0400 0.0180 2.42% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.1019 2.1019 2.0525 2.0525 0.0494 2.41% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.0990 2.0990 2.0497 2.0497 0.0493 2.41% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.6987 1.7383 0.6823 1.6975 0.0164 2.40% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9501 0.9501 0.9279 0.9279 0.0222 2.39% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9535 0.9535 0.9313 0.9313 0.0222 2.38% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8265 0.8265 0.8074 0.8074 0.0191 2.37% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8164 0.8164 0.7976 0.7976 0.0188 2.36% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512700 南方中证银行ETF 1.1066 1.2066 1.0811 1.1811 0.0255 2.36% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257040 国联安红利混合 1.0870 2.0400 1.0620 2.0150 0.0250 2.35% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 515290 天弘中证银行ETF 0.9282 0.9282 0.9069 0.9069 0.0213 2.35% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 512820 汇添富中证银行ETF 1.0605 1.0605 1.0362 1.0362 0.0243 2.35% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.0873 1.0873 1.0623 1.0623 0.0250 2.35% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1113 2.1113 2.0631 2.0631 0.0482 2.34% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 512800 华宝中证银行ETF 1.0459 1.0459 1.0220 1.0220 0.0239 2.34% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 516310 易方达中证银行ETF 0.8377 0.8377 0.8186 0.8186 0.0191 2.33% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159887 富国中证800银行ETF 0.8525 0.8525 0.8331 0.8331 0.0194 2.33% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8765 0.8765 0.8566 0.8566 0.0199 2.32% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 515020 华夏中证银行ETF 1.0885 1.0885 1.0638 1.0638 0.0247 2.32% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7862 0.7862 0.7684 0.7684 0.0178 2.32% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 515280 富国中证银行ETF 1.0792 1.0792 1.0547 1.0547 0.0245 2.32% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4184 1.4184 1.3864 1.3864 0.0320 2.31% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1075 1.1075 1.0825 1.0825 0.0250 2.31% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1570 1.2430 1.1310 1.2170 0.0260 2.30% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7622 1.7622 1.7225 1.7225 0.0397 2.30% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 512730 鹏华中证银行ETF 1.0716 1.0716 1.0476 1.0476 0.0240 2.29% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9870 0.9870 0.9650 0.9650 0.0220 2.28% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516970 广发中证基建工程ETF 1.1340 1.1340 1.1087 1.1087 0.0253 2.28% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9828 0.9828 0.9609 0.9609 0.0219 2.28% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 0.9919 0.9919 0.9698 0.9698 0.0221 2.28% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011933 工银战略远见混合C 0.8597 0.8597 0.8406 0.8406 0.0191 2.27% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501310 华宝沪港深价值指数A 0.8729 0.8729 0.8535 0.8535 0.0194 2.27% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011932 工银战略远见混合A 0.8679 0.8679 0.8486 0.8486 0.0193 2.27% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8987 0.8987 0.8788 0.8788 0.0199 2.26% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011971 东财银行A 0.8647 0.8647 0.8456 0.8456 0.0191 2.26% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 516210 华安中证银行ETF 0.8956 0.8956 0.8758 0.8758 0.0198 2.26% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007397 华宝沪港深价值指数C 0.8609 0.8609 0.8419 0.8419 0.0190 2.26% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011972 东财银行C 0.8592 0.8592 0.8403 0.8403 0.0189 2.25% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.0890 2.1190 2.0430 2.0730 0.0460 2.25% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8730 0.8730 0.8538 0.8538 0.0192 2.25% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1591 1.1591 1.1337 1.1337 0.0254 2.24% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014983 华安中证银行ETF联接C 0.8690 0.8690 0.8500 0.8500 0.0190 2.24% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1666 1.3129 1.1410 1.2841 0.0256 2.24% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1398 1.1398 1.1148 1.1148 0.0250 2.24% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0513 1.1675 1.0283 1.1445 0.0230 2.24% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.1833 1.1833 1.1574 1.1574 0.0259 2.24% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1900 1.1900 1.1639 1.1639 0.0261 2.24% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013074 银河沪深300价值指数C 0.9570 0.9570 0.9360 0.9360 0.0210 2.24% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1646 1.1646 1.1391 1.1391 0.0255 2.24% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8702 1.0242 0.8512 1.0052 0.0190 2.23% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161723 招商中证银行指数A 1.0861 1.2138 1.0624 1.1901 0.0237 2.23% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9654 0.9654 0.9444 0.9444 0.0210 2.22% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9682 0.9682 0.9472 0.9472 0.0210 2.22% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0440 1.0440 1.0213 1.0213 0.0227 2.22% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014028 招商中证银行指数C 1.0850 1.0850 1.0614 1.0614 0.0236 2.22% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 016343 招商中证银行指数E 1.0852 1.0852 1.0616 1.0616 0.0236 2.22% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.3390 1.3390 1.3100 1.3100 0.0290 2.21% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1941 1.1941 1.1683 1.1683 0.0258 2.21% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1929 1.1929 1.1671 1.1671 0.0258 2.21% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8100 0.8100 0.7925 0.7925 0.0175 2.21% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0751 1.6399 1.0519 1.6167 0.0232 2.21% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1540 1.1540 1.1290 1.1290 0.0250 2.21% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0633 1.0633 1.0403 1.0403 0.0230 2.21% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.8810 0.8810 0.8620 0.8620 0.0190 2.20% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6900 1.6900 1.6536 1.6536 0.0364 2.20% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9108 0.9108 0.8912 0.8912 0.0196 2.20% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0636 1.0636 1.0407 1.0407 0.0229 2.20% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9053 0.9053 0.8858 0.8858 0.0195 2.20% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3490 1.3490 1.3200 1.3200 0.0290 2.20% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0542 1.0542 1.0315 1.0315 0.0227 2.20% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1493 1.1493 1.1247 1.1247 0.0246 2.19% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004346 南方小康ETF联接C 1.4967 1.5167 1.4646 1.4846 0.0321 2.19% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202021 南方小康ETF联接A 1.5279 1.5479 1.4951 1.5151 0.0328 2.19% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015573 华宝收益增长混合C 8.2637 8.2637 8.0875 8.0875 0.1762 2.18% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240008 华宝收益增长混合A 8.2782 8.2782 8.1016 8.1016 0.1766 2.18% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0539 1.0539 1.0314 1.0314 0.0225 2.18% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8346 0.8346 0.8168 0.8168 0.0178 2.18% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7614 0.7614 0.7452 0.7452 0.0162 2.17% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8287 0.8287 0.8111 0.8111 0.0176 2.17% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519671 银河沪深300价值指数A 1.4590 1.6840 1.4280 1.6530 0.0310 2.17% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7650 0.7730 0.7488 0.7568 0.0162 2.16% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9468 0.9468 0.9269 0.9269 0.0199 2.15% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015566 万家精选混合C 1.5522 1.5522 1.5196 1.5196 0.0326 2.15% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9030 1.0300 0.8840 1.0110 0.0190 2.15% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7977 0.7977 0.7809 0.7809 0.0168 2.15% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 255010 国联安稳健混合A 0.9510 3.9060 0.9310 3.8860 0.0200 2.15% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519185 万家精选混合A 1.5571 2.8034 1.5243 2.7706 0.0328 2.15% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9358 1.0518 0.9162 1.0322 0.0196 2.14% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510650 上证金融地产发起式ETF 1.8896 1.8896 1.8501 1.8501 0.0395 2.14% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8007 0.8007 0.7839 0.7839 0.0168 2.14% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0676 2.0676 2.0243 2.0243 0.0433 2.14% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9343 0.9343 0.9147 0.9147 0.0196 2.14% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0722 1.7147 1.0498 1.6923 0.0224 2.13% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012250 安信平衡增利混合A 1.0800 1.0800 1.0575 1.0575 0.0225 2.13% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012251 安信平衡增利混合C 1.0748 1.0748 1.0524 1.0524 0.0224 2.13% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519191 万家新利灵活配置混合 1.6435 2.0061 1.6093 1.9719 0.0342 2.13% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007671 建信中证红利潜力指数A 1.2474 1.2474 1.2215 1.2215 0.0259 2.12% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007672 建信中证红利潜力指数C 1.2310 1.2310 1.2055 1.2055 0.0255 2.12% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162209 宏利市值优选混合A 1.1241 1.1241 1.1011 1.1011 0.0230 2.09% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001604 浙商汇金转型升级A 0.9770 1.2600 0.9570 1.2400 0.0200 2.09% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159635 华夏中证基建ETF 0.9657 0.9657 0.9459 0.9459 0.0198 2.09% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 515220 国泰中证煤炭ETF 2.3865 2.4665 2.3376 2.4176 0.0489 2.09% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8214 0.8214 0.8047 0.8047 0.0167 2.08% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8055 0.8055 0.7891 0.7891 0.0164 2.08% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.8483 0.8483 0.8310 0.8310 0.0173 2.08% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013935 长江红利回报混合发起式C 0.9083 0.9083 0.8898 0.8898 0.0185 2.08% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.8465 0.8465 0.8293 0.8293 0.0172 2.07% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 515570 山西中证红利ETF 1.1190 1.1190 1.0963 1.0963 0.0227 2.07% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013934 长江红利回报混合发起式A 0.9120 0.9120 0.8935 0.8935 0.0185 2.07% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159619 国泰中证基建ETF 0.8984 0.8984 0.8802 0.8802 0.0182 2.07% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 516950 银华中证基建ETF 0.9950 0.9950 0.9748 0.9748 0.0202 2.07% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012245 广发金融地产精选股票C 0.8162 0.8162 0.7998 0.7998 0.0164 2.05% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159930 汇添富中证能源ETF 1.1576 1.1576 1.1344 1.1344 0.0232 2.05% 2022-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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