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2022年09月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 167301 方正富邦中证保险A 0.6800 1.1380 0.6730 1.1270 0.0070 1.04% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002849 金信智能中国2025混合A 1.3470 1.6110 1.3350 1.5990 0.0120 0.90% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257040 国联安红利混合 1.1010 2.0540 1.0940 2.0470 0.0070 0.64% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006809 泰康香港银行指数A 0.8570 0.8570 0.8516 0.8516 0.0054 0.63% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006810 泰康香港银行指数C 0.8454 0.8454 0.8401 0.8401 0.0053 0.63% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012043 鹏华酒C 0.8140 0.8940 0.8090 0.8890 0.0050 0.62% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0957 1.0957 1.0889 1.0889 0.0068 0.62% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9408 0.9908 0.9350 0.9850 0.0058 0.62% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160632 鹏华酒A 0.4920 2.2970 0.4890 2.2950 0.0030 0.61% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000930 博时黄金I 3.7617 1.5680 3.7400 1.5590 0.0217 0.58% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000929 博时黄金D 3.8311 1.6745 3.8089 1.6653 0.0222 0.58% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4194 1.4194 1.4114 1.4114 0.0080 0.57% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3079 1.3079 1.3006 1.3006 0.0073 0.56% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000216 华安黄金ETF联接A 1.3961 1.3961 1.3883 1.3883 0.0078 0.56% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000217 华安黄金ETF联接C 1.3761 1.3761 1.3684 1.3684 0.0077 0.56% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4341 1.4341 1.4261 1.4261 0.0080 0.56% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3315 1.3315 1.3241 1.3241 0.0074 0.56% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002610 博时黄金ETF联接A 1.3398 1.3398 1.3325 1.3325 0.0073 0.55% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002611 博时黄金ETF联接C 1.3092 1.3092 1.3020 1.3020 0.0072 0.55% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9201 0.9201 0.9152 0.9152 0.0049 0.54% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.2930 1.2930 1.2860 1.2860 0.0070 0.54% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9272 0.9272 0.9222 0.9222 0.0050 0.54% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008142 工银黄金ETF联接A 0.9501 0.9501 0.9451 0.9451 0.0050 0.53% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9451 0.9451 0.9401 0.9401 0.0050 0.53% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008143 工银黄金ETF联接C 0.9423 0.9423 0.9373 0.9373 0.0050 0.53% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9647 0.9647 0.9596 0.9596 0.0051 0.53% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0829 1.0829 1.0772 1.0772 0.0057 0.53% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0707 1.0707 1.0652 1.0652 0.0055 0.52% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009954 华银优选成长股票 1.2806 1.2806 1.2744 1.2744 0.0062 0.49% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8104 0.8104 0.8066 0.8066 0.0038 0.47% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009033 建信上海金ETF联接A 0.9458 0.9458 0.9414 0.9414 0.0044 0.47% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009034 建信上海金ETF联接C 0.9377 0.9377 0.9334 0.9334 0.0043 0.46% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008986 广发上海金ETF联接A 0.9014 0.9014 0.8973 0.8973 0.0041 0.46% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014994 国泰金融ETF联接C 0.9916 0.9916 0.9871 0.9871 0.0045 0.46% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009504 富国上海金ETF联接A 0.8995 0.8995 0.8954 0.8954 0.0041 0.46% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020021 国泰金融ETF联接A 0.9933 1.5233 0.9888 1.5188 0.0045 0.46% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.8035 0.7998 0.7998 0.0037 0.46% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009505 富国上海金ETF联接C 0.8927 0.8927 0.8886 0.8886 0.0041 0.46% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9410 0.9410 0.9367 0.9367 0.0043 0.46% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008987 广发上海金ETF联接C 0.8946 0.8946 0.8906 0.8906 0.0040 0.45% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009477 中银上海金ETF联接A 0.9614 0.9614 0.9571 0.9571 0.0043 0.45% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004112 创金合信国企活力混合 1.1140 1.2540 1.1090 1.2490 0.0050 0.45% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009478 中银上海金ETF联接C 0.9548 0.9548 0.9505 0.9505 0.0043 0.45% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1057 1.1057 1.1008 1.1008 0.0049 0.45% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9391 0.9391 0.9349 0.9349 0.0042 0.45% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1775 1.1775 1.1724 1.1724 0.0051 0.44% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5924 1.5924 1.5854 1.5854 0.0070 0.44% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9130 1.0400 0.9090 1.0360 0.0040 0.44% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1780 1.1780 1.1729 1.1729 0.0051 0.43% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2081 2.2081 2.1990 2.1990 0.0091 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003685 汇安丰融混合C 1.5189 1.5189 1.5127 1.5127 0.0062 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2044 1.2044 1.1995 1.1995 0.0049 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1795 1.1795 1.1747 1.1747 0.0048 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7846 0.7846 0.7814 0.7814 0.0032 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1782 2.1782 2.1692 2.1692 0.0090 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.1984 1.1984 1.1935 1.1935 0.0049 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1533 1.1533 1.1486 1.1486 0.0047 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014983 华安中证银行ETF联接C 0.8801 0.8801 0.8765 0.8765 0.0036 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003684 汇安丰融混合A 1.5681 1.5681 1.5617 1.5617 0.0064 0.41% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0873 1.6521 1.0830 1.6478 0.0043 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1789 1.3267 1.1742 1.3214 0.0047 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011972 东财银行C 0.8689 0.8689 0.8654 0.8654 0.0035 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161723 招商中证银行指数A 1.0989 1.2266 1.0945 1.2222 0.0044 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011971 东财银行A 0.8738 0.8738 0.8703 0.8703 0.0035 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9771 0.9771 0.9732 0.9732 0.0039 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0758 1.0758 1.0715 1.0715 0.0043 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.7820 0.7820 0.7789 0.7789 0.0031 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1724 1.1724 1.1677 1.1677 0.0047 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8809 1.0349 0.8774 1.0314 0.0035 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9798 0.9798 0.9759 0.9759 0.0039 0.40% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016343 招商中证银行指数E 1.0984 1.0984 1.0941 1.0941 0.0043 0.39% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0764 1.0764 1.0722 1.0722 0.0042 0.39% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0628 1.1790 1.0587 1.1749 0.0041 0.39% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0675 1.0675 1.0633 1.0633 0.0042 0.39% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0561 1.0561 1.0520 1.0520 0.0041 0.39% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014028 招商中证银行指数C 1.0980 1.0980 1.0937 1.0937 0.0043 0.39% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9379 1.6899 0.9344 1.6864 0.0035 0.37% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012605 东财证券保险A 0.8228 0.8228 0.8198 0.8198 0.0030 0.37% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 0.9339 0.9339 0.9305 0.9305 0.0034 0.37% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012606 东财证券保险C 0.8190 0.8190 0.8160 0.8160 0.0030 0.37% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014041 民生加银金融优选混合C 0.9630 0.9630 0.9595 0.9595 0.0035 0.36% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014040 民生加银金融优选混合A 0.9635 0.9635 0.9600 0.9600 0.0035 0.36% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6870 1.6870 1.6813 1.6813 0.0057 0.34% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.8900 0.8900 0.8870 0.8870 0.0030 0.34% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1710 1.2570 1.1670 1.2530 0.0040 0.34% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.8608 0.8608 0.8580 0.8580 0.0028 0.33% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9055 0.9055 0.9025 0.9025 0.0030 0.33% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.8584 0.8584 0.8556 0.8556 0.0028 0.33% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.5445 0.8790 0.5427 0.8772 0.0018 0.33% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9047 0.9047 0.9017 0.9017 0.0030 0.33% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011113 富国军工主题混合C 2.0489 2.0489 2.0423 2.0423 0.0066 0.32% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0259 2.7989 1.0226 2.7956 0.0033 0.32% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005609 富国军工主题混合A 2.0697 2.0697 2.0630 2.0630 0.0067 0.32% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A 0.9603 0.9603 0.9572 0.9572 0.0031 0.32% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C 0.9587 0.9587 0.9556 0.9556 0.0031 0.32% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8059 0.8059 0.8034 0.8034 0.0025 0.31% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.0242 1.0242 1.0210 1.0210 0.0032 0.31% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1417 1.1417 1.1382 1.1382 0.0035 0.31% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0477 1.0477 1.0445 1.0445 0.0032 0.31% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8040 0.8040 0.8015 0.8015 0.0025 0.31% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.0958 1.1808 1.0925 1.1775 0.0033 0.30% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002001 华夏回报混合A 1.3490 4.9480 1.3450 4.9440 0.0040 0.30% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0971 2.8132 1.0938 2.8099 0.0033 0.30% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.0870 2.1170 2.0810 2.1110 0.0060 0.29% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003232 创金合信金融地产A 0.9475 1.0281 0.9448 1.0252 0.0027 0.29% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000251 工银金融地产混合A 2.4420 3.4860 2.4350 3.4790 0.0070 0.29% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010696 工银金融地产混合C 2.3900 2.3900 2.3830 2.3830 0.0070 0.29% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 233008 大摩消费领航混合 0.9743 0.9743 0.9716 0.9716 0.0027 0.28% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 620006 金元顺安消费主题混合 1.4510 1.4510 1.4470 1.4470 0.0040 0.28% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161818 银华消费主题混合A 1.3626 1.5675 1.3588 1.5637 0.0038 0.28% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009576 东方红智远三年持有混合 1.0459 1.0459 1.0430 1.0430 0.0029 0.28% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014346 银华消费主题混合C 1.3559 1.3559 1.3521 1.3521 0.0038 0.28% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003233 创金合信金融地产C 0.9212 1.0091 0.9186 1.0063 0.0026 0.28% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C 0.4866 0.4866 0.4853 0.4853 0.0013 0.27% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.4890 0.4942 0.4877 0.4929 0.0013 0.27% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002021 华夏回报二号混合 1.1120 3.7270 1.1090 3.7240 0.0030 0.27% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001553 天弘中证证券保险C 0.7575 0.7575 0.7555 0.7555 0.0020 0.26% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A 1.9130 2.2640 1.9080 2.2590 0.0050 0.26% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012876 富荣福耀混合A 0.9078 0.9078 0.9055 0.9055 0.0023 0.25% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012877 富荣福耀混合C 0.9051 0.9051 0.9028 0.9028 0.0023 0.25% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014650 永赢优质精选混合发起C 0.7641 0.7641 0.7622 0.7622 0.0019 0.25% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014649 永赢优质精选混合发起A 0.7674 0.7674 0.7655 0.7655 0.0019 0.25% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001552 天弘中证证券保险A 0.7698 0.7698 0.7679 0.7679 0.0019 0.25% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 320015 诺安行业轮动混合A 1.6574 1.6574 1.6535 1.6535 0.0039 0.24% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004977 华润元大景泰混合C 1.0613 1.0613 1.0588 1.0588 0.0025 0.24% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501038 银华明择多策略定期开放混合 1.9664 1.9664 1.9616 1.9616 0.0048 0.24% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8046 0.8046 0.8027 0.8027 0.0019 0.24% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9288 0.9288 0.9266 0.9266 0.0022 0.24% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004976 华润元大景泰混合A 1.0657 1.0657 1.0632 1.0632 0.0025 0.24% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006863 国联安智能制造混合A 1.4519 1.4919 1.4486 1.4886 0.0033 0.23% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001382 易方达国企改革混合 2.1970 2.1970 2.1920 2.1920 0.0050 0.23% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9409 0.9409 0.9387 0.9387 0.0022 0.23% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.9074 0.9074 0.9054 0.9054 0.0020 0.22% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.2700 2.2700 2.2650 2.2650 0.0050 0.22% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9423 1.2603 0.9402 1.2582 0.0021 0.22% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.9145 0.9145 0.9125 0.9125 0.0020 0.22% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1995 1.8531 1.1969 1.8505 0.0026 0.22% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 1.0291 1.3581 1.0268 1.3558 0.0023 0.22% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 260112 景顺长城能源基建混合A 1.8500 2.8210 1.8460 2.8170 0.0040 0.22% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.4698 1.4698 1.4666 1.4666 0.0032 0.22% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009098 景顺长城价值领航两年持有 1.4043 1.4043 1.4013 1.4013 0.0030 0.21% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.3740 2.0440 2.3690 2.0400 0.0050 0.21% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 750005 安信平稳增长混合发起A 1.2878 1.7678 1.2851 1.7651 0.0027 0.21% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.4645 1.4645 1.4614 1.4614 0.0031 0.21% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002035 安信平稳增长混合发起C 1.2798 1.7598 1.2772 1.7572 0.0026 0.20% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1456 1.1956 1.1433 1.1933 0.0023 0.20% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1582 1.2082 1.1559 1.2059 0.0023 0.20% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.5040 1.5040 1.5010 1.5010 0.0030 0.20% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.0676 2.0676 2.0636 2.0636 0.0040 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 1.0356 1.0356 1.0336 1.0336 0.0020 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.5520 1.5930 1.5490 1.5900 0.0030 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.5720 1.5720 1.5690 1.5690 0.0030 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004549 富安达消费主题混合 1.7539 1.7539 1.7505 1.7505 0.0034 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.0831 2.0831 2.0791 2.0791 0.0040 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001739 中融融安混合二号 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001528 诺安先进制造股票A 2.0750 2.0750 2.0710 2.0710 0.0040 0.19% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9850 0.9850 0.9832 0.9832 0.0018 0.18% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015153 东吴安鑫量化混合C 1.2807 1.3463 1.2784 1.3440 0.0023 0.18% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 1.7141 2.4361 1.7111 2.4331 0.0030 0.18% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.1960 2.1960 2.1920 2.1920 0.0040 0.18% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002561 东吴安鑫量化混合A 1.2835 1.4680 1.2812 1.4657 0.0023 0.18% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011032 东方红睿泽三年持有混合C 1.1366 1.1366 1.1346 1.1346 0.0020 0.18% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006926 长城量化精选股票A 1.3005 1.3005 1.2983 1.2983 0.0022 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.7320 2.5240 1.7290 2.5210 0.0030 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501054 东方红睿泽三年持有混合A 1.1440 1.4440 1.1421 1.4421 0.0019 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003387 工银全球美元债C 1.0238 1.0238 1.0221 1.0221 0.0017 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010020 华夏线上经济主题精选混合 0.7108 0.7108 0.7096 0.7096 0.0012 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519714 交银消费新驱动股票 1.7300 4.2770 1.7270 4.2710 0.0030 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9735 0.9735 0.9718 0.9718 0.0017 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011463 长城量化精选股票C 1.2900 1.2900 1.2878 1.2878 0.0022 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 0.9506 0.9706 0.9490 0.9690 0.0016 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.7282 2.4502 1.7252 2.4472 0.0030 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012057 鹏华品质成长混合A 0.8621 0.8621 0.8606 0.8606 0.0015 0.17% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011283 华夏消费龙头混合C 0.6183 0.6183 0.6173 0.6173 0.0010 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003385 工银全球美元债A人民币 1.0424 1.0424 1.0407 1.0407 0.0017 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013882 交银品质升级混合C 1.8576 1.8576 1.8547 1.8547 0.0029 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 399001 中海上证50指数增强 1.2690 1.4410 1.2670 1.4390 0.0020 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 0.9650 0.9650 0.9635 0.9635 0.0015 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004868 交银股息优化混合 2.3849 2.3849 2.3812 2.3812 0.0037 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005004 交银品质升级混合A 1.8670 1.8670 1.8640 1.8640 0.0030 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.7007 2.7007 2.6965 2.6965 0.0042 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1071 1.1671 1.1053 1.1653 0.0018 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008850 景顺长城价值稳进定开混合 1.1238 1.1238 1.1220 1.1220 0.0018 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 0.9193 0.9393 0.9178 0.9378 0.0015 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006429 诺安恒鑫混合 1.3189 1.3189 1.3168 1.3168 0.0021 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.7087 2.7087 2.7043 2.7043 0.0044 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012058 鹏华品质成长混合C 0.8543 0.8543 0.8529 0.8529 0.0014 0.16% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 450002 国富弹性市值混合A 1.0545 4.0447 1.0529 4.0431 0.0016 0.15% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.7099 2.7880 2.7059 2.7840 0.0040 0.15% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C 1.0132 1.0132 1.0117 1.0117 0.0015 0.15% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012340 东财食品饮料指数增强A 0.8162 0.8162 0.8150 0.8150 0.0012 0.15% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B 1.2035 1.6115 1.2017 1.6097 0.0018 0.15% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011309 富国消费主题混合C 2.5970 2.5970 2.5930 2.5930 0.0040 0.15% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.6685 2.7461 2.6646 2.7422 0.0039 0.15% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.6520 1.7920 0.6510 1.7910 0.0010 0.15% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002362 国富恒瑞债券C 1.3510 1.3840 1.3490 1.3820 0.0020 0.15% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5505 1.9805 1.5483 1.9783 0.0022 0.14% 2022-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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