兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金净值查询(970119)
今天最新净值
1.0548
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0512
-0.0006 -0.0593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0548
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4681亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：吕晓威 范驾云
近一月兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金净值查询
近一月,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A(970119)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0063 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
970119 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0058 |
0.54% |
