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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A - 基金主页(代码:970119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0508 -0.0040 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0512 -0.0006 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0508
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4681亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：吕晓威范驾云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	-0.84%	-1.60%	-3.11%	0.98%	9.50%	9.37%	5.86%
同类排名	816/1273	1026/1339	1143/1340	1148/1314	822/1237	824/1183	747/1137	-

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A(970119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0522	0.13%
2026-09-15	1.0508	-0.38%
2026-09-14	1.0548	0.01%
2026-09-11	1.0547	-0.18%
2026-09-10	1.0566	-0.25%
2026-09-09	1.0592	-0.05%

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.63%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	2.60%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.44%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.43%	0.13%
600690	海尔智家	0.0000	1.94%	-0.38%
002463	沪电股份	0.0000	1.73%	2.55%
000333	美的集团	0.0000	1.36%	1.17%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.19%	-2.89%
300012	华测检测	0.0000	1.00%	1.16%
600885	宏发股份	0.0000	0.98%	1.00%

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A(970119)基金档案

基金代码	970119	基金简称	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吕晓威范驾云	基金托管人		基金公司
最近资产	0.46亿	最近份额	0.4681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%