兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金净值查询(970119)

今天最新净值 1.0522 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0512 -0.0006 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0522
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4681亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：吕晓威范驾云

今年以来兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A(970119)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0498	1.0498	1.0522	1.0522	-0.0024	-0.23%
2026-09-16	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0522	1.0522	1.0508	1.0508	0.0014	0.13%
2026-09-15	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0508	1.0508	1.0548	1.0548	-0.0040	-0.38%
2026-09-14	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2026-09-11	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0547	1.0547	1.0566	1.0566	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0566	1.0566	1.0592	1.0592	-0.0026	-0.25%
2026-09-09	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0592	1.0592	1.0597	1.0597	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0597	1.0597	1.0607	1.0607	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0607	1.0607	1.0580	1.0580	0.0027	0.26%
2026-09-04	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%

2026-09-03	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0566	1.0566	0.0014	0.13%
2026-09-02	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0566	1.0566	1.0629	1.0629	-0.0063	-0.59%
2026-09-01	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0629	1.0629	1.0632	1.0632	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0632	1.0632	1.0646	1.0646	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0646	1.0646	1.0657	1.0657	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0657	1.0657	1.0654	1.0654	0.0003	0.03%
2026-08-26	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0654	1.0654	1.0633	1.0633	0.0021	0.20%
2026-08-25	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0633	1.0633	1.0634	1.0634	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0634	1.0634	1.0688	1.0688	-0.0054	-0.51%
2026-08-21	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0688	1.0688	1.0659	1.0659	0.0029	0.27%
2026-08-20	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0659	1.0659	1.0662	1.0662	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0662	1.0662	1.0731	1.0731	-0.0069	-0.64%
2026-08-18	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0731	1.0731	1.0737	1.0737	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0737	1.0737	1.0679	1.0679	0.0058	0.54%
2026-08-14	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0679	1.0679	1.0677	1.0677	0.0002	0.02%

2026-08-13	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0677	1.0677	1.0696	1.0696	-0.0019	-0.18%
2026-08-12	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0696	1.0696	1.0686	1.0686	0.0010	0.09%
2026-08-11	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0686	1.0686	1.0702	1.0702	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0702	1.0702	1.0713	1.0713	-0.0011	-0.10%
2026-08-07	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0713	1.0713	1.0716	1.0716	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0716	1.0716	1.0742	1.0742	-0.0026	-0.24%
2026-08-05	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0742	1.0742	1.0748	1.0748	-0.0006	-0.06%
2026-08-04	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0748	1.0748	1.0708	1.0708	0.0040	0.37%
2026-08-03	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0708	1.0708	1.0729	1.0729	-0.0021	-0.20%
2026-07-31	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0729	1.0729	1.0711	1.0711	0.0018	0.17%
2026-07-30	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0711	1.0711	1.0735	1.0735	-0.0024	-0.22%
2026-07-29	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0735	1.0735	1.0682	1.0682	0.0053	0.50%
2026-07-28	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0682	1.0682	1.0791	1.0791	-0.0109	-1.01%
2026-07-27	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0791	1.0791	1.0739	1.0739	0.0052	0.48%
2026-07-24	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0739	1.0739	1.0785	1.0785	-0.0046	-0.43%
2026-07-23	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0785	1.0785	1.0760	1.0760	0.0025	0.23%
2026-07-22	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0760	1.0760	1.0794	1.0794	-0.0034	-0.31%
2026-07-21	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0794	1.0794	1.0716	1.0716	0.0078	0.73%
2026-07-20	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0716	1.0716	1.0668	1.0668	0.0048	0.45%
2026-07-17	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0668	1.0668	1.0759	1.0759	-0.0091	-0.85%
2026-07-16	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0759	1.0759	1.0802	1.0802	-0.0043	-0.40%
2026-07-15	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0802	1.0802	1.0791	1.0791	0.0011	0.10%
2026-07-14	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0791	1.0791	1.0698	1.0698	0.0093	0.87%
2026-07-13	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0698	1.0698	1.0724	1.0724	-0.0026	-0.24%
2026-07-10	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0724	1.0724	1.0798	1.0798	-0.0074	-0.69%
2026-07-09	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0798	1.0798	1.0748	1.0748	0.0050	0.47%
2026-07-08	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0748	1.0748	1.0757	1.0757	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0757	1.0757	1.0799	1.0799	-0.0042	-0.39%
2026-07-06	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0799	1.0799	1.0794	1.0794	0.0005	0.05%
2026-07-03	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0794	1.0794	1.0767	1.0767	0.0027	0.25%
2026-07-02	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0767	1.0767	1.0845	1.0845	-0.0078	-0.72%
2026-07-01	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0845	1.0845	1.0848	1.0848	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0848	1.0848	1.0841	1.0841	0.0007	0.06%
2026-06-29	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0841	1.0841	1.0808	1.0808	0.0033	0.31%
2026-06-26	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0808	1.0808	1.0901	1.0901	-0.0093	-0.85%
2026-06-25	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0901	1.0901	1.0829	1.0829	0.0072	0.66%
2026-06-24	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0829	1.0829	1.0815	1.0815	0.0014	0.13%
2026-06-23	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0815	1.0815	1.0920	1.0920	-0.0105	-0.96%
2026-06-22	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0920	1.0920	1.0878	1.0878	0.0042	0.39%
2026-06-18	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0878	1.0878	1.0859	1.0859	0.0019	0.17%
2026-06-17	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0859	1.0859	1.0845	1.0845	0.0014	0.13%
2026-06-16	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0845	1.0845	1.0845	1.0845	0.0000	0.00%
2026-06-15	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0845	1.0845	1.0777	1.0777	0.0068	0.63%
2026-06-12	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0777	1.0777	1.0748	1.0748	0.0029	0.27%
2026-06-11	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0748	1.0748	1.0768	1.0768	-0.0020	-0.19%
2026-06-10	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0768	1.0768	1.0803	1.0803	-0.0035	-0.32%
2026-06-09	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0803	1.0803	1.0751	1.0751	0.0052	0.48%
2026-06-08	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0751	1.0751	1.0790	1.0790	-0.0039	-0.36%
2026-06-05	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0790	1.0790	1.0872	1.0872	-0.0082	-0.75%
2026-06-04	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0872	1.0872	1.0880	1.0880	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0880	1.0880	1.0870	1.0870	0.0010	0.09%
2026-06-02	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0870	1.0870	1.0783	1.0783	0.0087	0.81%
2026-06-01	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0783	1.0783	1.0790	1.0790	-0.0007	-0.06%
2026-05-29	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0790	1.0790	1.0792	1.0792	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792	0.0000	0.00%
2026-05-27	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0792	1.0792	1.0807	1.0807	-0.0015	-0.14%
2026-05-26	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0807	1.0807	1.0746	1.0746	0.0061	0.57%
2026-05-25	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0746	1.0746	1.0692	1.0692	0.0054	0.51%
2026-05-22	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0692	1.0692	1.0636	1.0636	0.0056	0.53%
2026-05-21	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0636	1.0636	1.0686	1.0686	-0.0050	-0.47%
2026-05-20	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0686	1.0686	1.0653	1.0653	0.0033	0.31%
2026-05-19	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0653	1.0653	1.0644	1.0644	0.0009	0.08%
2026-05-18	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0644	1.0644	1.0667	1.0667	-0.0023	-0.22%
2026-05-15	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0667	1.0667	1.0710	1.0710	-0.0043	-0.40%
2026-05-14	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0710	1.0710	1.0753	1.0753	-0.0043	-0.40%
2026-05-13	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0753	1.0753	1.0714	1.0714	0.0039	0.36%
2026-05-12	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0714	1.0714	1.0707	1.0707	0.0007	0.07%
2026-05-11	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0707	1.0707	1.0668	1.0668	0.0039	0.37%
2026-05-08	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0668	1.0668	1.0700	1.0700	-0.0032	-0.30%
2026-04-30	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0640	1.0640	1.0663	1.0663	-0.0023	-0.22%
2026-04-29	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0663	1.0663	1.0622	1.0622	0.0041	0.39%
2026-04-28	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0622	1.0622	1.0639	1.0639	-0.0017	-0.16%
2026-04-27	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0639	1.0639	1.0664	1.0664	-0.0025	-0.23%
2026-04-24	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0664	1.0664	1.0696	1.0696	-0.0032	-0.30%
2026-04-23	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0696	1.0696	1.0706	1.0706	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0706	1.0706	1.0686	1.0686	0.0020	0.19%
2026-04-21	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0686	1.0686	1.0657	1.0657	0.0029	0.27%
2026-04-20	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0657	1.0657	1.0660	1.0660	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0660	1.0660	1.0634	1.0634	0.0026	0.24%
2026-04-16	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0634	1.0634	1.0559	1.0559	0.0075	0.71%
2026-04-15	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0559	1.0559	1.0586	1.0586	-0.0027	-0.26%
2026-04-14	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0586	1.0586	1.0537	1.0537	0.0049	0.47%
2026-04-13	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0537	1.0537	1.0539	1.0539	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0539	1.0539	1.0508	1.0508	0.0031	0.30%
2026-04-09	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0508	1.0508	1.0523	1.0523	-0.0015	-0.14%
2026-04-08	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0523	1.0523	1.0403	1.0403	0.0120	1.15%
2026-04-07	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0403	1.0403	1.0383	1.0383	0.0020	0.19%
2026-04-03	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0383	1.0383	1.0399	1.0399	-0.0016	-0.15%
2026-04-02	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0399	1.0399	1.0427	1.0427	-0.0028	-0.27%
2026-04-01	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0427	1.0427	1.0366	1.0366	0.0061	0.59%
2026-03-31	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0366	1.0366	1.0425	1.0425	-0.0059	-0.57%
2026-03-30	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0425	1.0425	1.0417	1.0417	0.0008	0.08%
2026-03-27	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2026-03-26	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0416	1.0416	1.0458	1.0458	-0.0042	-0.40%
2026-03-25	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0458	1.0458	1.0426	1.0426	0.0032	0.31%
2026-03-24	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0426	1.0426	1.0392	1.0392	0.0034	0.33%
2026-03-23	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0392	1.0392	1.0484	1.0484	-0.0092	-0.88%
2026-03-20	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0484	1.0484	1.0494	1.0494	-0.0010	-0.10%
2026-03-19	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0494	1.0494	1.0552	1.0552	-0.0058	-0.55%
2026-03-18	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0552	1.0552	1.0518	1.0518	0.0034	0.32%
2026-03-17	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0518	1.0518	1.0588	1.0588	-0.0070	-0.66%
2026-03-16	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%
2026-03-13	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0586	1.0586	1.0597	1.0597	-0.0011	-0.10%
2026-03-12	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0597	1.0597	1.0580	1.0580	0.0017	0.16%
2026-03-11	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0522	1.0522	0.0058	0.55%
2026-03-10	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0522	1.0522	1.0505	1.0505	0.0017	0.16%
2026-03-09	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0505	1.0505	1.0548	1.0548	-0.0043	-0.41%
2026-03-06	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0548	1.0548	1.0545	1.0545	0.0003	0.03%
2026-03-05	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0545	1.0545	1.0515	1.0515	0.0030	0.29%
2026-03-04	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0515	1.0515	1.0537	1.0537	-0.0022	-0.21%
2026-03-03	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0537	1.0537	1.0576	1.0576	-0.0039	-0.37%
2026-03-02	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0576	1.0576	1.0525	1.0525	0.0051	0.48%
2026-02-27	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0525	1.0525	1.0523	1.0523	0.0002	0.02%
2026-02-26	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0523	1.0523	1.0558	1.0558	-0.0035	-0.33%
2026-02-25	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0558	1.0558	1.0546	1.0546	0.0012	0.11%
2026-02-24	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0546	1.0546	1.0490	1.0490	0.0056	0.53%
2026-02-13	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0490	1.0490	1.0537	1.0537	-0.0047	-0.45%
2026-02-12	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0537	1.0537	1.0533	1.0533	0.0004	0.04%
2026-02-11	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0533	1.0533	1.0530	1.0530	0.0003	0.03%
2026-02-10	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0530	1.0530	1.0522	1.0522	0.0008	0.08%
2026-02-09	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0522	1.0522	1.0466	1.0466	0.0056	0.54%
2026-02-06	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0466	1.0466	1.0460	1.0460	0.0006	0.06%
2026-02-05	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0460	1.0460	1.0513	1.0513	-0.0053	-0.50%
2026-02-04	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0513	1.0513	1.0462	1.0462	0.0051	0.49%
2026-02-03	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0462	1.0462	1.0401	1.0401	0.0061	0.59%
2026-02-02	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0401	1.0401	1.0497	1.0497	-0.0096	-0.91%
2026-01-30	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0497	1.0497	1.0576	1.0576	-0.0079	-0.75%
2026-01-29	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0576	1.0576	1.0520	1.0520	0.0056	0.53%
2026-01-28	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0520	1.0520	1.0508	1.0508	0.0012	0.11%
2026-01-27	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0508	1.0508	1.0511	1.0511	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0511	1.0511	1.0520	1.0520	-0.0009	-0.09%
2026-01-23	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0520	1.0520	1.0501	1.0501	0.0019	0.18%
2026-01-22	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0501	1.0501	1.0487	1.0487	0.0014	0.13%
2026-01-21	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0487	1.0487	1.0490	1.0490	-0.0003	-0.03%
2026-01-20	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0490	1.0490	1.0481	1.0481	0.0009	0.09%
2026-01-19	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0481	1.0481	1.0474	1.0474	0.0007	0.07%
2026-01-16	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0474	1.0474	1.0484	1.0484	-0.0010	-0.10%
2026-01-15	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0484	1.0484	1.0480	1.0480	0.0004	0.04%
2026-01-14	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0480	1.0480	1.0498	1.0498	-0.0018	-0.17%
2026-01-13	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0498	1.0498	1.0520	1.0520	-0.0022	-0.21%
2026-01-12	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0520	1.0520	1.0495	1.0495	0.0025	0.24%
2026-01-09	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0495	1.0495	1.0482	1.0482	0.0013	0.12%
2026-01-08	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0482	1.0482	1.0491	1.0491	-0.0009	-0.09%
2026-01-07	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0491	1.0491	1.0507	1.0507	-0.0016	-0.15%
2026-01-06	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0507	1.0507	1.0486	1.0486	0.0021	0.20%
2026-01-05	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0486	1.0486	1.0454	1.0454	0.0032	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%