兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金净值查询(970119)

今天最新净值 1.0548 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0512 -0.0006 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0548
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4681亿
最近资产：0.46亿
基金公司：
基金经理：吕晓威范驾云

近一季兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A(970119)基金累计收益率-1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0508	1.0508	1.0548	1.0548	-0.0040	-0.38%
2026-09-14	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%
2026-09-11	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0547	1.0547	1.0566	1.0566	-0.0019	-0.18%
2026-09-10	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0566	1.0566	1.0592	1.0592	-0.0026	-0.25%
2026-09-09	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0592	1.0592	1.0597	1.0597	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0597	1.0597	1.0607	1.0607	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0607	1.0607	1.0580	1.0580	0.0027	0.26%
2026-09-04	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2026-09-03	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0580	1.0580	1.0566	1.0566	0.0014	0.13%
2026-09-02	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0566	1.0566	1.0629	1.0629	-0.0063	-0.59%

2026-09-01	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0629	1.0629	1.0632	1.0632	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0632	1.0632	1.0646	1.0646	-0.0014	-0.13%
2026-08-28	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0646	1.0646	1.0657	1.0657	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0657	1.0657	1.0654	1.0654	0.0003	0.03%
2026-08-26	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0654	1.0654	1.0633	1.0633	0.0021	0.20%
2026-08-25	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0633	1.0633	1.0634	1.0634	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0634	1.0634	1.0688	1.0688	-0.0054	-0.51%
2026-08-21	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0688	1.0688	1.0659	1.0659	0.0029	0.27%
2026-08-20	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0659	1.0659	1.0662	1.0662	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0662	1.0662	1.0731	1.0731	-0.0069	-0.64%
2026-08-18	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0731	1.0731	1.0737	1.0737	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0737	1.0737	1.0679	1.0679	0.0058	0.54%
2026-08-14	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0679	1.0679	1.0677	1.0677	0.0002	0.02%
2026-08-13	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0677	1.0677	1.0696	1.0696	-0.0019	-0.18%
2026-08-12	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0696	1.0696	1.0686	1.0686	0.0010	0.09%

2026-08-11	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0686	1.0686	1.0702	1.0702	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0702	1.0702	1.0713	1.0713	-0.0011	-0.10%
2026-08-07	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0713	1.0713	1.0716	1.0716	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0716	1.0716	1.0742	1.0742	-0.0026	-0.24%
2026-08-05	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0742	1.0742	1.0748	1.0748	-0.0006	-0.06%
2026-08-04	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0748	1.0748	1.0708	1.0708	0.0040	0.37%
2026-08-03	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0708	1.0708	1.0729	1.0729	-0.0021	-0.20%
2026-07-31	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0729	1.0729	1.0711	1.0711	0.0018	0.17%
2026-07-30	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0711	1.0711	1.0735	1.0735	-0.0024	-0.22%
2026-07-29	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0735	1.0735	1.0682	1.0682	0.0053	0.50%
2026-07-28	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0682	1.0682	1.0791	1.0791	-0.0109	-1.01%
2026-07-27	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0791	1.0791	1.0739	1.0739	0.0052	0.48%
2026-07-24	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0739	1.0739	1.0785	1.0785	-0.0046	-0.43%
2026-07-23	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0785	1.0785	1.0760	1.0760	0.0025	0.23%
2026-07-22	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0760	1.0760	1.0794	1.0794	-0.0034	-0.31%
2026-07-21	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0794	1.0794	1.0716	1.0716	0.0078	0.73%
2026-07-20	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0716	1.0716	1.0668	1.0668	0.0048	0.45%
2026-07-17	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0668	1.0668	1.0759	1.0759	-0.0091	-0.85%
2026-07-16	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0759	1.0759	1.0802	1.0802	-0.0043	-0.40%
2026-07-15	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0802	1.0802	1.0791	1.0791	0.0011	0.10%
2026-07-14	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0791	1.0791	1.0698	1.0698	0.0093	0.87%
2026-07-13	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0698	1.0698	1.0724	1.0724	-0.0026	-0.24%
2026-07-10	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0724	1.0724	1.0798	1.0798	-0.0074	-0.69%
2026-07-09	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0798	1.0798	1.0748	1.0748	0.0050	0.47%
2026-07-08	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0748	1.0748	1.0757	1.0757	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0757	1.0757	1.0799	1.0799	-0.0042	-0.39%
2026-07-06	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0799	1.0799	1.0794	1.0794	0.0005	0.05%
2026-07-03	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0794	1.0794	1.0767	1.0767	0.0027	0.25%
2026-07-02	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0767	1.0767	1.0845	1.0845	-0.0078	-0.72%
2026-07-01	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0845	1.0845	1.0848	1.0848	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0848	1.0848	1.0841	1.0841	0.0007	0.06%
2026-06-29	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0841	1.0841	1.0808	1.0808	0.0033	0.31%
2026-06-26	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0808	1.0808	1.0901	1.0901	-0.0093	-0.85%
2026-06-25	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0901	1.0901	1.0829	1.0829	0.0072	0.66%
2026-06-24	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0829	1.0829	1.0815	1.0815	0.0014	0.13%
2026-06-23	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0815	1.0815	1.0920	1.0920	-0.0105	-0.96%
2026-06-22	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0920	1.0920	1.0878	1.0878	0.0042	0.39%
2026-06-18	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0878	1.0878	1.0859	1.0859	0.0019	0.17%
2026-06-17	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0859	1.0859	1.0845	1.0845	0.0014	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%