基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰柏瑞匠心臻选混合C - 基金主页(代码:014793)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2026 -0.0086 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1820 -0.0015 -0.1294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2026
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9150亿
最近资产：0.77亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陆从珍钱建江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.95%	-2.97%	-4.43%	-5.28%	22.88%	63.72%	36.95%	20.54%
同类排名	1168/4982	4259/5419	3566/5423	2186/5376	948/4741	1818/4208	1530/3661	-

华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1878	-1.25%
2026-09-15	1.2026	-0.71%
2026-09-14	1.2112	0.82%
2026-09-11	1.2014	-0.98%
2026-09-10	1.2133	-0.89%
2026-09-09	1.2242	0.28%

华泰柏瑞匠心臻选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301345	涛涛车业	0.0000	5.44%	1.85%
603129	春风动力	0.0000	4.73%	1.35%
300604	长川科技	0.0000	4.51%	3.35%
03808	中国重汽	0.0000	4.17%	6.79%
300750	宁德时代	0.0000	3.56%	-1.24%
603766	隆鑫通用	0.0000	3.05%	3.44%
300274	阳光电源	0.0000	2.99%	-2.29%
603091	众鑫股份	0.0000	2.93%	1.24%
301291	明阳电气	0.0000	2.69%	0.38%
688368	晶丰明源	0.0000	2.49%	2.03%

华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)基金档案

基金代码	014793	基金简称	华泰柏瑞匠心臻选混合C	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-06-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆从珍钱建江	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.77亿元	最近份额	0.9150亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%