华泰柏瑞匠心臻选混合C基金净值查询(014793)
今天最新净值
1.2112
0.0098 0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1820
-0.0015 -0.1294%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2112
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9150亿
- 最近资产：0.77亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陆从珍 钱建江
近一月,华泰柏瑞匠心臻选混合C(014793)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0098 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0064 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0168 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0436 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
014793 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0319 |
2.57% |
