兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询(970120)
今天最新净值
1.3155
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3110
-0.0008 -0.0593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7235
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3754亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕晓威 范驾云
近一月兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询
近一月,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B(970120)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3106 |
1.7186 |
1.3155 |
1.7235 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3155 |
1.7235 |
1.3155 |
1.7235 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3155 |
1.7235 |
1.3178 |
1.7258 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3178 |
1.7258 |
1.3211 |
1.7291 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3211 |
1.7291 |
1.3217 |
1.7297 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3217 |
1.7297 |
1.3229 |
1.7309 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3229 |
1.7309 |
1.3196 |
1.7276 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3196 |
1.7276 |
1.3195 |
1.7275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3195 |
1.7275 |
1.3179 |
1.7259 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3179 |
1.7259 |
1.3257 |
1.7337 |
-0.0078 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3257 |
1.7337 |
1.3261 |
1.7341 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3261 |
1.7341 |
1.3278 |
1.7358 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3278 |
1.7358 |
1.3291 |
1.7371 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3291 |
1.7371 |
1.3288 |
1.7368 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3288 |
1.7368 |
1.3262 |
1.7342 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3262 |
1.7342 |
1.3263 |
1.7343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3263 |
1.7343 |
1.3330 |
1.7410 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3330 |
1.7410 |
1.3295 |
1.7375 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3295 |
1.7375 |
1.3297 |
1.7377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3297 |
1.7377 |
1.3384 |
1.7464 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3384 |
1.7464 |
1.3391 |
1.7471 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3391 |
1.7471 |
1.3319 |
1.7399 |
0.0072 |
0.54% |
