兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询(970120)

今天最新净值 1.3106 -0.0049 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3110 -0.0008 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7186
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3754亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：吕晓威范驾云

近一季兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B(970120)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3123	1.7203	1.3106	1.7186	0.0017	0.13%
2026-09-15	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3106	1.7186	1.3155	1.7235	-0.0049	-0.37%
2026-09-14	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3155	1.7235	1.3155	1.7235	0.0000	0.00%
2026-09-11	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3155	1.7235	1.3178	1.7258	-0.0023	-0.17%
2026-09-10	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3178	1.7258	1.3211	1.7291	-0.0033	-0.25%
2026-09-09	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3211	1.7291	1.3217	1.7297	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3217	1.7297	1.3229	1.7309	-0.0012	-0.09%
2026-09-07	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3229	1.7309	1.3196	1.7276	0.0033	0.25%
2026-09-04	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3196	1.7276	1.3195	1.7275	0.0001	0.01%
2026-09-03	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3195	1.7275	1.3179	1.7259	0.0016	0.12%

2026-09-02	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3179	1.7259	1.3257	1.7337	-0.0078	-0.59%
2026-09-01	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3257	1.7337	1.3261	1.7341	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3261	1.7341	1.3278	1.7358	-0.0017	-0.13%
2026-08-28	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3278	1.7358	1.3291	1.7371	-0.0013	-0.10%
2026-08-27	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3291	1.7371	1.3288	1.7368	0.0003	0.02%
2026-08-26	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3288	1.7368	1.3262	1.7342	0.0026	0.20%
2026-08-25	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3262	1.7342	1.3263	1.7343	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3263	1.7343	1.3330	1.7410	-0.0067	-0.50%
2026-08-21	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3330	1.7410	1.3295	1.7375	0.0035	0.26%
2026-08-20	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3295	1.7375	1.3297	1.7377	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3297	1.7377	1.3384	1.7464	-0.0087	-0.65%
2026-08-18	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3384	1.7464	1.3391	1.7471	-0.0007	-0.05%
2026-08-17	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3391	1.7471	1.3319	1.7399	0.0072	0.54%
2026-08-14	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3319	1.7399	1.3317	1.7397	0.0002	0.02%
2026-08-13	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3317	1.7397	1.3340	1.7420	-0.0023	-0.17%

2026-08-12	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3340	1.7420	1.3328	1.7408	0.0012	0.09%
2026-08-11	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3328	1.7408	1.3347	1.7427	-0.0019	-0.14%
2026-08-10	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3347	1.7427	1.3361	1.7441	-0.0014	-0.10%
2026-08-07	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3361	1.7441	1.3365	1.7445	-0.0004	-0.03%
2026-08-06	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3365	1.7445	1.3398	1.7478	-0.0033	-0.25%
2026-08-05	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3398	1.7478	1.3405	1.7485	-0.0007	-0.05%
2026-08-04	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3405	1.7485	1.3355	1.7435	0.0050	0.37%
2026-08-03	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3355	1.7435	1.3382	1.7462	-0.0027	-0.20%
2026-07-31	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3382	1.7462	1.3359	1.7439	0.0023	0.17%
2026-07-30	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3359	1.7439	1.3389	1.7469	-0.0030	-0.22%
2026-07-29	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3389	1.7469	1.3323	1.7403	0.0066	0.50%
2026-07-28	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3323	1.7403	1.3458	1.7538	-0.0135	-1.00%
2026-07-27	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3458	1.7538	1.3394	1.7474	0.0064	0.48%
2026-07-24	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3394	1.7474	1.3452	1.7532	-0.0058	-0.43%
2026-07-23	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3452	1.7532	1.3420	1.7500	0.0032	0.24%
2026-07-22	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3420	1.7500	1.3462	1.7542	-0.0042	-0.31%
2026-07-21	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3462	1.7542	1.3365	1.7445	0.0097	0.73%
2026-07-20	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3365	1.7445	1.3306	1.7386	0.0059	0.44%
2026-07-17	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3306	1.7386	1.3419	1.7499	-0.0113	-0.84%
2026-07-16	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3419	1.7499	1.3472	1.7552	-0.0053	-0.39%
2026-07-15	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3472	1.7552	1.3459	1.7539	0.0013	0.10%
2026-07-14	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3459	1.7539	1.3342	1.7422	0.0117	0.88%
2026-07-13	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3342	1.7422	1.3375	1.7455	-0.0033	-0.25%
2026-07-10	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3375	1.7455	1.3468	1.7548	-0.0093	-0.69%
2026-07-09	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3468	1.7548	1.3406	1.7486	0.0062	0.46%
2026-07-08	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3406	1.7486	1.3416	1.7496	-0.0010	-0.07%
2026-07-07	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3416	1.7496	1.3468	1.7548	-0.0052	-0.39%
2026-07-06	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3468	1.7548	1.3463	1.7543	0.0005	0.04%
2026-07-03	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3463	1.7543	1.3428	1.7508	0.0035	0.26%
2026-07-02	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3428	1.7508	1.3526	1.7606	-0.0098	-0.72%
2026-07-01	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3526	1.7606	1.3529	1.7609	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3529	1.7609	1.3521	1.7601	0.0008	0.06%
2026-06-29	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3521	1.7601	1.3480	1.7560	0.0041	0.30%
2026-06-26	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3480	1.7560	1.3595	1.7675	-0.0115	-0.85%
2026-06-25	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3595	1.7675	1.3505	1.7585	0.0090	0.67%
2026-06-24	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3505	1.7585	1.3488	1.7568	0.0017	0.13%
2026-06-23	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3488	1.7568	1.3620	1.7700	-0.0132	-0.97%
2026-06-22	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3620	1.7700	1.3568	1.7648	0.0052	0.38%
2026-06-18	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3568	1.7648	1.3544	1.7624	0.0024	0.18%
2026-06-17	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3544	1.7624	1.3527	1.7607	0.0017	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%