兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询(970120)

今天最新净值 1.3123 0.0017 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3110 -0.0008 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7203
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3754亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：吕晓威范驾云

今年以来兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B(970120)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3093	1.7173	1.3123	1.7203	-0.0030	-0.23%
2026-09-16	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3123	1.7203	1.3106	1.7186	0.0017	0.13%
2026-09-15	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3106	1.7186	1.3155	1.7235	-0.0049	-0.37%
2026-09-14	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3155	1.7235	1.3155	1.7235	0.0000	0.00%
2026-09-11	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3155	1.7235	1.3178	1.7258	-0.0023	-0.17%
2026-09-10	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3178	1.7258	1.3211	1.7291	-0.0033	-0.25%
2026-09-09	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3211	1.7291	1.3217	1.7297	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3217	1.7297	1.3229	1.7309	-0.0012	-0.09%
2026-09-07	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3229	1.7309	1.3196	1.7276	0.0033	0.25%
2026-09-04	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3196	1.7276	1.3195	1.7275	0.0001	0.01%

2026-09-03	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3195	1.7275	1.3179	1.7259	0.0016	0.12%
2026-09-02	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3179	1.7259	1.3257	1.7337	-0.0078	-0.59%
2026-09-01	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3257	1.7337	1.3261	1.7341	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3261	1.7341	1.3278	1.7358	-0.0017	-0.13%
2026-08-28	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3278	1.7358	1.3291	1.7371	-0.0013	-0.10%
2026-08-27	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3291	1.7371	1.3288	1.7368	0.0003	0.02%
2026-08-26	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3288	1.7368	1.3262	1.7342	0.0026	0.20%
2026-08-25	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3262	1.7342	1.3263	1.7343	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3263	1.7343	1.3330	1.7410	-0.0067	-0.50%
2026-08-21	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3330	1.7410	1.3295	1.7375	0.0035	0.26%
2026-08-20	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3295	1.7375	1.3297	1.7377	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3297	1.7377	1.3384	1.7464	-0.0087	-0.65%
2026-08-18	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3384	1.7464	1.3391	1.7471	-0.0007	-0.05%
2026-08-17	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3391	1.7471	1.3319	1.7399	0.0072	0.54%
2026-08-14	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3319	1.7399	1.3317	1.7397	0.0002	0.02%

2026-08-13	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3317	1.7397	1.3340	1.7420	-0.0023	-0.17%
2026-08-12	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3340	1.7420	1.3328	1.7408	0.0012	0.09%
2026-08-11	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3328	1.7408	1.3347	1.7427	-0.0019	-0.14%
2026-08-10	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3347	1.7427	1.3361	1.7441	-0.0014	-0.10%
2026-08-07	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3361	1.7441	1.3365	1.7445	-0.0004	-0.03%
2026-08-06	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3365	1.7445	1.3398	1.7478	-0.0033	-0.25%
2026-08-05	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3398	1.7478	1.3405	1.7485	-0.0007	-0.05%
2026-08-04	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3405	1.7485	1.3355	1.7435	0.0050	0.37%
2026-08-03	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3355	1.7435	1.3382	1.7462	-0.0027	-0.20%
2026-07-31	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3382	1.7462	1.3359	1.7439	0.0023	0.17%
2026-07-30	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3359	1.7439	1.3389	1.7469	-0.0030	-0.22%
2026-07-29	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3389	1.7469	1.3323	1.7403	0.0066	0.50%
2026-07-28	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3323	1.7403	1.3458	1.7538	-0.0135	-1.00%
2026-07-27	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3458	1.7538	1.3394	1.7474	0.0064	0.48%
2026-07-24	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3394	1.7474	1.3452	1.7532	-0.0058	-0.43%
2026-07-23	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3452	1.7532	1.3420	1.7500	0.0032	0.24%
2026-07-22	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3420	1.7500	1.3462	1.7542	-0.0042	-0.31%
2026-07-21	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3462	1.7542	1.3365	1.7445	0.0097	0.73%
2026-07-20	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3365	1.7445	1.3306	1.7386	0.0059	0.44%
2026-07-17	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3306	1.7386	1.3419	1.7499	-0.0113	-0.84%
2026-07-16	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3419	1.7499	1.3472	1.7552	-0.0053	-0.39%
2026-07-15	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3472	1.7552	1.3459	1.7539	0.0013	0.10%
2026-07-14	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3459	1.7539	1.3342	1.7422	0.0117	0.88%
2026-07-13	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3342	1.7422	1.3375	1.7455	-0.0033	-0.25%
2026-07-10	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3375	1.7455	1.3468	1.7548	-0.0093	-0.69%
2026-07-09	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3468	1.7548	1.3406	1.7486	0.0062	0.46%
2026-07-08	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3406	1.7486	1.3416	1.7496	-0.0010	-0.07%
2026-07-07	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3416	1.7496	1.3468	1.7548	-0.0052	-0.39%
2026-07-06	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3468	1.7548	1.3463	1.7543	0.0005	0.04%
2026-07-03	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3463	1.7543	1.3428	1.7508	0.0035	0.26%
2026-07-02	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3428	1.7508	1.3526	1.7606	-0.0098	-0.72%
2026-07-01	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3526	1.7606	1.3529	1.7609	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3529	1.7609	1.3521	1.7601	0.0008	0.06%
2026-06-29	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3521	1.7601	1.3480	1.7560	0.0041	0.30%
2026-06-26	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3480	1.7560	1.3595	1.7675	-0.0115	-0.85%
2026-06-25	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3595	1.7675	1.3505	1.7585	0.0090	0.67%
2026-06-24	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3505	1.7585	1.3488	1.7568	0.0017	0.13%
2026-06-23	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3488	1.7568	1.3620	1.7700	-0.0132	-0.97%
2026-06-22	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3620	1.7700	1.3568	1.7648	0.0052	0.38%
2026-06-18	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3568	1.7648	1.3544	1.7624	0.0024	0.18%
2026-06-17	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3544	1.7624	1.3527	1.7607	0.0017	0.13%
2026-06-16	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3527	1.7607	1.3526	1.7606	0.0001	0.01%
2026-06-15	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3526	1.7606	1.3441	1.7521	0.0085	0.63%
2026-06-12	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3441	1.7521	1.3405	1.7485	0.0036	0.27%
2026-06-11	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3405	1.7485	1.3430	1.7510	-0.0025	-0.19%
2026-06-10	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3430	1.7510	1.3473	1.7553	-0.0043	-0.32%
2026-06-09	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3473	1.7553	1.3409	1.7489	0.0064	0.48%
2026-06-08	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3409	1.7489	1.3458	1.7538	-0.0049	-0.36%
2026-06-05	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3458	1.7538	1.3560	1.7640	-0.0102	-0.75%
2026-06-04	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3560	1.7640	1.3570	1.7650	-0.0010	-0.07%
2026-06-03	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3570	1.7650	1.3557	1.7637	0.0013	0.10%
2026-06-02	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3557	1.7637	1.3449	1.7529	0.0108	0.80%
2026-06-01	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3449	1.7529	1.3457	1.7537	-0.0008	-0.06%
2026-05-29	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3457	1.7537	1.3460	1.7540	-0.0003	-0.02%
2026-05-28	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3460	1.7540	1.3459	1.7539	0.0001	0.01%
2026-05-27	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3459	1.7539	1.3478	1.7558	-0.0019	-0.14%
2026-05-26	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3478	1.7558	1.3402	1.7482	0.0076	0.57%
2026-05-25	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3402	1.7482	1.3336	1.7416	0.0066	0.49%
2026-05-22	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3336	1.7416	1.3266	1.7346	0.0070	0.53%
2026-05-21	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3266	1.7346	1.3328	1.7408	-0.0062	-0.47%
2026-05-20	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3328	1.7408	1.3287	1.7367	0.0041	0.31%
2026-05-19	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3287	1.7367	1.3276	1.7356	0.0011	0.08%
2026-05-18	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3276	1.7356	1.3304	1.7384	-0.0028	-0.21%
2026-05-15	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3304	1.7384	1.3358	1.7438	-0.0054	-0.40%
2026-05-14	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3358	1.7438	1.3411	1.7491	-0.0053	-0.40%
2026-05-13	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3411	1.7491	1.3362	1.7442	0.0049	0.37%
2026-05-12	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3362	1.7442	1.3354	1.7434	0.0008	0.06%
2026-05-11	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3354	1.7434	1.3306	1.7386	0.0048	0.36%
2026-05-08	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3306	1.7386	1.3345	1.7425	-0.0039	-0.29%
2026-04-30	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3270	1.7350	1.3299	1.7379	-0.0029	-0.22%
2026-04-29	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3299	1.7379	1.3248	1.7328	0.0051	0.38%
2026-04-28	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3248	1.7328	1.3269	1.7349	-0.0021	-0.16%
2026-04-27	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3269	1.7349	1.3301	1.7381	-0.0032	-0.24%
2026-04-24	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3301	1.7381	1.3340	1.7420	-0.0039	-0.29%
2026-04-23	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3340	1.7420	1.3353	1.7433	-0.0013	-0.10%
2026-04-22	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3353	1.7433	1.3328	1.7408	0.0025	0.19%
2026-04-21	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3328	1.7408	1.3292	1.7372	0.0036	0.27%
2026-04-20	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3292	1.7372	1.3295	1.7375	-0.0003	-0.02%
2026-04-17	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3295	1.7375	1.3263	1.7343	0.0032	0.24%
2026-04-16	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3263	1.7343	1.3169	1.7249	0.0094	0.71%
2026-04-15	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3169	1.7249	1.3203	1.7283	-0.0034	-0.26%
2026-04-14	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3203	1.7283	1.3142	1.7222	0.0061	0.46%
2026-04-13	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3142	1.7222	1.3144	1.7224	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3144	1.7224	1.3106	1.7186	0.0038	0.29%
2026-04-09	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3106	1.7186	1.3124	1.7204	-0.0018	-0.14%
2026-04-08	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3124	1.7204	1.2975	1.7055	0.0149	1.15%
2026-04-07	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.2975	1.7055	1.2950	1.7030	0.0025	0.19%
2026-04-03	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.2950	1.7030	1.2969	1.7049	-0.0019	-0.15%
2026-04-02	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.2969	1.7049	1.3004	1.7084	-0.0035	-0.27%
2026-04-01	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3004	1.7084	1.2928	1.7008	0.0076	0.59%
2026-03-31	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.2928	1.7008	1.3003	1.7083	-0.0075	-0.58%
2026-03-30	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3003	1.7083	1.2992	1.7072	0.0011	0.08%
2026-03-27	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.2992	1.7072	1.2991	1.7071	0.0001	0.01%
2026-03-26	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.2991	1.7071	1.3044	1.7124	-0.0053	-0.41%
2026-03-25	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3044	1.7124	1.3004	1.7084	0.0040	0.31%
2026-03-24	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3004	1.7084	1.2961	1.7041	0.0043	0.33%
2026-03-23	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.2961	1.7041	1.3075	1.7155	-0.0114	-0.87%
2026-03-20	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3075	1.7155	1.3088	1.7168	-0.0013	-0.10%
2026-03-19	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3088	1.7168	1.3160	1.7240	-0.0072	-0.55%
2026-03-18	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3160	1.7240	1.3118	1.7198	0.0042	0.32%
2026-03-17	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3118	1.7198	1.3206	1.7286	-0.0088	-0.67%
2026-03-16	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3206	1.7286	1.3203	1.7283	0.0003	0.02%
2026-03-13	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3203	1.7283	1.3216	1.7296	-0.0013	-0.10%
2026-03-12	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3216	1.7296	1.3195	1.7275	0.0021	0.16%
2026-03-11	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3195	1.7275	1.3123	1.7203	0.0072	0.55%
2026-03-10	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3123	1.7203	1.3102	1.7182	0.0021	0.16%
2026-03-09	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3102	1.7182	1.3155	1.7235	-0.0053	-0.40%
2026-03-06	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3155	1.7235	1.3152	1.7232	0.0003	0.02%
2026-03-05	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3152	1.7232	1.3114	1.7194	0.0038	0.29%
2026-03-04	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3114	1.7194	1.3142	1.7222	-0.0028	-0.21%
2026-03-03	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3142	1.7222	1.3190	1.7270	-0.0048	-0.36%
2026-03-02	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3190	1.7270	1.3127	1.7207	0.0063	0.48%
2026-02-27	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3127	1.7207	1.3124	1.7204	0.0003	0.02%
2026-02-26	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3124	1.7204	1.3168	1.7248	-0.0044	-0.33%
2026-02-25	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3168	1.7248	1.3154	1.7234	0.0014	0.11%
2026-02-24	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3154	1.7234	1.3083	1.7163	0.0071	0.54%
2026-02-13	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3083	1.7163	1.3142	1.7222	-0.0059	-0.45%
2026-02-12	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3142	1.7222	1.3137	1.7217	0.0005	0.04%
2026-02-11	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3137	1.7217	1.3133	1.7213	0.0004	0.03%
2026-02-10	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3133	1.7213	1.3123	1.7203	0.0010	0.08%
2026-02-09	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3123	1.7203	1.3053	1.7133	0.0070	0.54%
2026-02-06	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3053	1.7133	1.3046	1.7126	0.0007	0.05%
2026-02-05	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3046	1.7126	1.3112	1.7192	-0.0066	-0.50%
2026-02-04	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3112	1.7192	1.3049	1.7129	0.0063	0.48%
2026-02-03	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3049	1.7129	1.2972	1.7052	0.0077	0.59%
2026-02-02	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.2972	1.7052	1.3092	1.7172	-0.0120	-0.92%
2026-01-30	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3092	1.7172	1.3190	1.7270	-0.0098	-0.74%
2026-01-29	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3190	1.7270	1.3121	1.7201	0.0069	0.53%
2026-01-28	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3121	1.7201	1.3106	1.7186	0.0015	0.11%
2026-01-27	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3106	1.7186	1.3109	1.7189	-0.0003	-0.02%
2026-01-26	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3109	1.7189	1.3121	1.7201	-0.0012	-0.09%
2026-01-23	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3121	1.7201	1.3097	1.7177	0.0024	0.18%
2026-01-22	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3097	1.7177	1.3080	1.7160	0.0017	0.13%
2026-01-21	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3080	1.7160	1.3083	1.7163	-0.0003	-0.02%
2026-01-20	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3083	1.7163	1.3072	1.7152	0.0011	0.08%
2026-01-19	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3072	1.7152	1.3064	1.7144	0.0008	0.06%
2026-01-16	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3064	1.7144	1.3076	1.7156	-0.0012	-0.09%
2026-01-15	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3076	1.7156	1.3071	1.7151	0.0005	0.04%
2026-01-14	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3071	1.7151	1.3093	1.7173	-0.0022	-0.17%
2026-01-13	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3093	1.7173	1.3121	1.7201	-0.0028	-0.21%
2026-01-12	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3121	1.7201	1.3090	1.7170	0.0031	0.24%
2026-01-09	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3090	1.7170	1.3073	1.7153	0.0017	0.13%
2026-01-08	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3073	1.7153	1.3085	1.7165	-0.0012	-0.09%
2026-01-07	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3085	1.7165	1.3105	1.7185	-0.0020	-0.15%
2026-01-06	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3105	1.7185	1.3078	1.7158	0.0027	0.21%
2026-01-05	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3078	1.7158	1.3038	1.7118	0.0040	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%