兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询(970120)
今天最新净值
1.3106
-0.0049 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3110
-0.0008 -0.0593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7186
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3754亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕晓威 范驾云
近一年兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询
近一年,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B(970120)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3123 |
1.7203 |
1.3106 |
1.7186 |
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0.13% |
| 2026-09-15 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3106 |
1.7186 |
1.3155 |
1.7235 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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1.7235 |
1.3155 |
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| 2026-09-11 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3155 |
1.7235 |
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1.7258 |
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-0.17% |
| 2026-09-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3178 |
1.7258 |
1.3211 |
1.7291 |
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-0.25% |
| 2026-09-09 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3211 |
1.7291 |
1.3217 |
1.7297 |
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-0.05% |
| 2026-09-08 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3217 |
1.7297 |
1.3229 |
1.7309 |
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-0.09% |
| 2026-09-07 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3229 |
1.7309 |
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| 2026-09-04 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2026-09-03 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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|
|
| 2026-09-02 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2026-09-01 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2026-08-31 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3261 |
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| 2026-08-28 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3278 |
1.7358 |
1.3291 |
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-0.10% |
| 2026-08-27 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3291 |
1.7371 |
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| 2026-08-26 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3288 |
1.7368 |
1.3262 |
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| 2026-08-25 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3262 |
1.7342 |
1.3263 |
1.7343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3263 |
1.7343 |
1.3330 |
1.7410 |
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-0.50% |
| 2026-08-21 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3330 |
1.7410 |
1.3295 |
1.7375 |
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| 2026-08-20 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3295 |
1.7375 |
1.3297 |
1.7377 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3297 |
1.7377 |
1.3384 |
1.7464 |
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-0.65% |
| 2026-08-18 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3384 |
1.7464 |
1.3391 |
1.7471 |
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-0.05% |
| 2026-08-17 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3391 |
1.7471 |
1.3319 |
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| 2026-08-14 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3319 |
1.7399 |
1.3317 |
1.7397 |
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0.02% |
| 2026-08-13 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3317 |
1.7397 |
1.3340 |
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-0.17% |
|
|
| 2026-08-12 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3340 |
1.7420 |
1.3328 |
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0.09% |
| 2026-08-11 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3328 |
1.7408 |
1.3347 |
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| 2026-08-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3347 |
1.7427 |
1.3361 |
1.7441 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3361 |
1.7441 |
1.3365 |
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-0.03% |
| 2026-08-06 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3365 |
1.7445 |
1.3398 |
1.7478 |
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-0.25% |
| 2026-08-05 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3398 |
1.7478 |
1.3405 |
1.7485 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3405 |
1.7485 |
1.3355 |
1.7435 |
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0.37% |
| 2026-08-03 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3355 |
1.7435 |
1.3382 |
1.7462 |
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-0.20% |
| 2026-07-31 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3382 |
1.7462 |
1.3359 |
1.7439 |
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| 2026-07-30 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3359 |
1.7439 |
1.3389 |
1.7469 |
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-0.22% |
| 2026-07-29 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3389 |
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1.3323 |
1.7403 |
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0.50% |
| 2026-07-28 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3323 |
1.7403 |
1.3458 |
1.7538 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2026-07-27 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3458 |
1.7538 |
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1.7474 |
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| 2026-07-24 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3394 |
1.7474 |
1.3452 |
1.7532 |
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-0.43% |
| 2026-07-23 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3452 |
1.7532 |
1.3420 |
1.7500 |
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0.24% |
| 2026-07-22 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3420 |
1.7500 |
1.3462 |
1.7542 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3462 |
1.7542 |
1.3365 |
1.7445 |
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0.73% |
| 2026-07-20 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3365 |
1.7445 |
1.3306 |
1.7386 |
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| 2026-07-17 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3306 |
1.7386 |
1.3419 |
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| 2026-07-16 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3419 |
1.7499 |
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1.7552 |
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| 2026-07-15 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3472 |
1.7552 |
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1.7539 |
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| 2026-07-14 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3459 |
1.7539 |
1.3342 |
1.7422 |
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0.88% |
| 2026-07-13 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3342 |
1.7422 |
1.3375 |
1.7455 |
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-0.25% |
| 2026-07-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3375 |
1.7455 |
1.3468 |
1.7548 |
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-0.69% |
| 2026-07-09 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3468 |
1.7548 |
1.3406 |
1.7486 |
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0.46% |
| 2026-07-08 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3406 |
1.7486 |
1.3416 |
1.7496 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3416 |
1.7496 |
1.3468 |
1.7548 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3468 |
1.7548 |
1.3463 |
1.7543 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3463 |
1.7543 |
1.3428 |
1.7508 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3428 |
1.7508 |
1.3526 |
1.7606 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3526 |
1.7606 |
1.3529 |
1.7609 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3529 |
1.7609 |
1.3521 |
1.7601 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3521 |
1.7601 |
1.3480 |
1.7560 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3480 |
1.7560 |
1.3595 |
1.7675 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3595 |
1.7675 |
1.3505 |
1.7585 |
0.0090 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3505 |
1.7585 |
1.3488 |
1.7568 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3488 |
1.7568 |
1.3620 |
1.7700 |
-0.0132 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3620 |
1.7700 |
1.3568 |
1.7648 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3568 |
1.7648 |
1.3544 |
1.7624 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3544 |
1.7624 |
1.3527 |
1.7607 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3527 |
1.7607 |
1.3526 |
1.7606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3526 |
1.7606 |
1.3441 |
1.7521 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-06-12 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3441 |
1.7521 |
1.3405 |
1.7485 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3405 |
1.7485 |
1.3430 |
1.7510 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3430 |
1.7510 |
1.3473 |
1.7553 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3473 |
1.7553 |
1.3409 |
1.7489 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3409 |
1.7489 |
1.3458 |
1.7538 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3458 |
1.7538 |
1.3560 |
1.7640 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3560 |
1.7640 |
1.3570 |
1.7650 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3570 |
1.7650 |
1.3557 |
1.7637 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3557 |
1.7637 |
1.3449 |
1.7529 |
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0.80% |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2026-02-12 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2026-02-11 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3137 |
1.7217 |
1.3133 |
1.7213 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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1.7213 |
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970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3123 |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2026-02-05 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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1.7126 |
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| 2026-02-04 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3112 |
1.7192 |
1.3049 |
1.7129 |
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| 2026-02-03 |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3049 |
1.7129 |
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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1.7052 |
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-0.92% |
| 2026-01-30 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3092 |
1.7172 |
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970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3190 |
1.7270 |
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1.7201 |
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| 2026-01-28 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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1.7201 |
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0.11% |
| 2026-01-27 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3106 |
1.7186 |
1.3109 |
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-0.02% |
| 2026-01-26 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3109 |
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1.7201 |
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-0.09% |
| 2026-01-23 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3121 |
1.7201 |
1.3097 |
1.7177 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3097 |
1.7177 |
1.3080 |
1.7160 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3080 |
1.7160 |
1.3083 |
1.7163 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3083 |
1.7163 |
1.3072 |
1.7152 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3072 |
1.7152 |
1.3064 |
1.7144 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3064 |
1.7144 |
1.3076 |
1.7156 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3076 |
1.7156 |
1.3071 |
1.7151 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3071 |
1.7151 |
1.3093 |
1.7173 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3093 |
1.7173 |
1.3121 |
1.7201 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-01-12 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3121 |
1.7201 |
1.3090 |
1.7170 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3090 |
1.7170 |
1.3073 |
1.7153 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3073 |
1.7153 |
1.3085 |
1.7165 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3085 |
1.7165 |
1.3105 |
1.7185 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3105 |
1.7185 |
1.3078 |
1.7158 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3078 |
1.7158 |
1.3038 |
1.7118 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-12-31 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3038 |
1.7118 |
1.3051 |
1.7131 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3051 |
1.7131 |
1.3052 |
1.7132 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3052 |
1.7132 |
1.3065 |
1.7145 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3065 |
1.7145 |
1.3063 |
1.7143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3063 |
1.7143 |
1.3053 |
1.7133 |
0.0010 |
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| 2025-12-24 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3053 |
1.7133 |
1.3060 |
1.7140 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3060 |
1.7140 |
1.3066 |
1.7146 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-22 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3066 |
1.7146 |
1.3071 |
1.7151 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3071 |
1.7151 |
1.3057 |
1.7137 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3057 |
1.7137 |
1.3051 |
1.7131 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3051 |
1.7131 |
1.3031 |
1.7111 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-16 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3031 |
1.7111 |
1.3058 |
1.7138 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3058 |
1.7138 |
1.3062 |
1.7142 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3062 |
1.7142 |
1.3048 |
1.7128 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3048 |
1.7128 |
1.3062 |
1.7142 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3062 |
1.7142 |
1.3068 |
1.7148 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3068 |
1.7148 |
1.3099 |
1.7179 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3099 |
1.7179 |
1.3118 |
1.7198 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3118 |
1.7198 |
1.3105 |
1.7185 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3105 |
1.7185 |
1.3116 |
1.7196 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3116 |
1.7196 |
1.3127 |
1.7207 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3127 |
1.7207 |
1.3117 |
1.7197 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3117 |
1.7197 |
1.3107 |
1.7187 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3107 |
1.7187 |
1.3101 |
1.7181 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3101 |
1.7181 |
1.3103 |
1.7183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3103 |
1.7183 |
1.3108 |
1.7188 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3108 |
1.7188 |
1.3098 |
1.7178 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3098 |
1.7178 |
1.3099 |
1.7179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3099 |
1.7179 |
1.3134 |
1.7214 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3134 |
1.7214 |
1.3139 |
1.7219 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3139 |
1.7219 |
1.3125 |
1.7205 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3125 |
1.7205 |
1.3137 |
1.7217 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3137 |
1.7217 |
1.3156 |
1.7236 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3156 |
1.7236 |
1.3174 |
1.7254 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3174 |
1.7254 |
1.3162 |
1.7242 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3162 |
1.7242 |
1.3145 |
1.7225 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3145 |
1.7225 |
1.3138 |
1.7218 |
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0.05% |
| 2025-11-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3138 |
1.7218 |
1.3091 |
1.7171 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3091 |
1.7171 |
1.3090 |
1.7170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3090 |
1.7170 |
1.3074 |
1.7154 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3074 |
1.7154 |
1.3050 |
1.7130 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3050 |
1.7130 |
1.3059 |
1.7139 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3059 |
1.7139 |
1.3027 |
1.7107 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3027 |
1.7107 |
1.3023 |
1.7103 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3023 |
1.7103 |
1.3025 |
1.7105 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3025 |
1.7105 |
1.2998 |
1.7078 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-10-28 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2998 |
1.7078 |
1.3004 |
1.7084 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3004 |
1.7084 |
1.2986 |
1.7066 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2986 |
1.7066 |
1.2995 |
1.7075 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2995 |
1.7075 |
1.2967 |
1.7047 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2967 |
1.7047 |
1.2970 |
1.7050 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2970 |
1.7050 |
1.2960 |
1.7040 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2960 |
1.7040 |
1.2954 |
1.7034 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-17 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2954 |
1.7034 |
1.2970 |
1.7050 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-10-16 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2970 |
1.7050 |
1.2960 |
1.7040 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2960 |
1.7040 |
1.2942 |
1.7022 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2942 |
1.7022 |
1.2917 |
1.6997 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2917 |
1.6997 |
1.2919 |
1.6999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2919 |
1.6999 |
1.2919 |
1.6999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2919 |
1.6999 |
1.2911 |
1.6991 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2911 |
1.6991 |
1.2914 |
1.6994 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2914 |
1.6994 |
1.2910 |
1.6990 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2910 |
1.6990 |
1.2902 |
1.6982 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2902 |
1.6982 |
1.2915 |
1.6995 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2915 |
1.6995 |
1.2891 |
1.6971 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2891 |
1.6971 |
1.2895 |
1.6975 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2895 |
1.6975 |
1.2926 |
1.7006 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2926 |
1.7006 |
1.2919 |
1.6999 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2919 |
1.6999 |
1.2972 |
1.7052 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2972 |
1.7052 |
1.2959 |
1.7039 |
0.0013 |
0.10% |
