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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金盘中实时估值(970120)

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今天最新净值 1.3155 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7235
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3754亿
最近资产：0.19亿元
基金公司：
基金经理：吕晓威范驾云

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金970120重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.3600	2.63%	-1.24%	-0.0326%
300308	中际旭创	0.1100	2.60%	0.60%	0.0156%
300502	新易盛	0.2200	2.44%	1.64%	0.0400%
603986	兆易创新	0.1600	2.43%	0.13%	0.0032%
600690	海尔智家	5.1100	1.94%	-0.38%	-0.0074%
002463	沪电股份	0.6100	1.73%	2.55%	0.0441%
000333	美的集团	0.9700	1.36%	1.17%	0.0159%
600426	华鲁恒升	2.6800	1.19%	-2.89%	-0.0344%
300012	华测检测	3.8900	1.00%	1.16%	0.0116%
600885	宏发股份	1.5300	0.98%	1.00%	0.0098%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
18.3%		0.0658%		27.64%

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.37%	0.14%
2026-09-14	0.00%	0.14%
2026-09-11	-0.17%	0.14%
2026-09-10	-0.25%	0.14%
2026-09-09	-0.05%	0.14%
2026-09-08	-0.09%	0.14%
2026-09-07	0.25%	0.14%
2026-09-04	0.01%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金970120实时估值图

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金970120实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%