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华泰柏瑞匠心臻选混合A - 基金主页(代码:014792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2426 0.0101 0.82% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2089 -0.0016 -0.1294% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2426
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9026亿
最近资产：0.83亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陆从珍钱建江

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.71%	-0.73%	-2.50%	1.49%	24.58%	68.97%	41.93%	23.28%
同类排名	899/4984	655/5415	1739/5423	972/5360	816/4727	1606/4210	1339/3662	-

华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2338	-0.71%
2026-09-14	1.2426	0.82%
2026-09-11	1.2325	-0.97%
2026-09-10	1.2446	-0.88%
2026-09-09	1.2557	0.27%
2026-09-08	1.2523	0.05%

华泰柏瑞匠心臻选混合A基金动态

华泰柏瑞匠心臻选混合A 下周重磅事件一览：美联储 5 月货币政策会议纪要强势来袭；11只新股蓄势待发；新一批6只同业存单基金开启认购

指数型基金：华夏中证智选500价值稳健策略ETF；国泰MSCI中国A股ESG通用ETF
标签：混合初值存单指数持有同业年率关联基金：百嘉百盛混合博时优享回报混合A 财通稳兴丰益六个月持有混合A 长江启航混合发起式A 东财品质生活优选A 工银行业优选混合A 光大汇佳混合A 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF

华泰柏瑞匠心臻选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301345	涛涛车业	0.0000	5.44%	1.85%
603129	春风动力	0.0000	4.73%	1.35%
300604	长川科技	0.0000	4.51%	3.35%
03808	中国重汽	0.0000	4.17%	6.79%
300750	宁德时代	0.0000	3.56%	-1.24%
603766	隆鑫通用	0.0000	3.05%	3.44%
300274	阳光电源	0.0000	2.99%	-2.29%
603091	众鑫股份	0.0000	2.93%	1.24%
301291	明阳电气	0.0000	2.69%	0.38%
688368	晶丰明源	0.0000	2.49%	2.03%

华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)基金档案

基金代码	014792	基金简称	华泰柏瑞匠心臻选混合A	基金全称
发行日期	2022-05-23~2022-06-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆从珍钱建江	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.83亿	最近份额	0.9026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%