华泰柏瑞匠心臻选混合A基金净值查询(014792)
今天最新净值
1.2426
0.0101 0.82%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2089
-0.0016 -0.1294%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2426
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9026亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陆从珍 钱建江
近一月,华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)基金累计收益率-2.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0101 |
0.82% |
| 2026-09-11 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0121 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2517 |
1.2517 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2566 |
1.2566 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0172 |
-1.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2632 |
1.2632 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2684 |
1.2684 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2589 |
1.2589 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2664 |
1.2664 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.2615 |
1.2615 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0447 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.3062 |
1.3062 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
014792 |
华泰柏瑞匠心臻选混合A |
1.3071 |
1.3071 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0327 |
2.57% |
