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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C - 基金主页(代码:970121)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0786 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0809 -0.0006 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0786
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4513亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：吕晓威范驾云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	-0.66%	-2.28%	-3.48%	0.33%	8.09%	7.30%	8.85%
同类排名	911/1252	1062/1310	1155/1314	1137/1300	881/1218	880/1163	863/1117	-

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C(970121)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0761	-0.23%
2026-09-16	1.0786	0.13%
2026-09-15	1.0772	-0.38%
2026-09-14	1.0813	0.00%
2026-09-11	1.0813	-0.18%
2026-09-10	1.0833	-0.25%

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.63%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	2.60%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.44%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	2.43%	0.13%
600690	海尔智家	0.0000	1.94%	-0.38%
002463	沪电股份	0.0000	1.73%	2.55%
000333	美的集团	0.0000	1.36%	1.17%
600426	华鲁恒升	0.0000	1.19%	-2.89%
300012	华测检测	0.0000	1.00%	1.16%
600885	宏发股份	0.0000	0.98%	1.00%

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C(970121)基金档案

基金代码	970121	基金简称	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吕晓威范驾云	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.4513亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
金鹰民安回报定开A	1.2268	1.50%