兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C基金净值查询(970121)

今天最新净值 1.0772 -0.0041 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0809 -0.0006 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0772
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4513亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：吕晓威范驾云

近一季兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C(970121)基金累计收益率-3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0786	1.0786	1.0772	1.0772	0.0014	0.13%
2026-09-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0772	1.0772	1.0813	1.0813	-0.0041	-0.38%
2026-09-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813	0.0000	0.00%
2026-09-11	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0813	1.0813	1.0833	1.0833	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0833	1.0833	1.0860	1.0860	-0.0027	-0.25%
2026-09-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0860	1.0860	1.0865	1.0865	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0865	1.0865	1.0875	1.0875	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0875	1.0875	1.0848	1.0848	0.0027	0.25%
2026-09-04	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2026-09-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0834	1.0834	0.0014	0.13%

2026-09-02	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0834	1.0834	1.0899	1.0899	-0.0065	-0.60%
2026-09-01	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0899	1.0899	1.0902	1.0902	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0902	1.0902	1.0917	1.0917	-0.0015	-0.14%
2026-08-28	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0917	1.0917	1.0928	1.0928	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0928	1.0928	1.0925	1.0925	0.0003	0.03%
2026-08-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0925	1.0925	1.0904	1.0904	0.0021	0.19%
2026-08-25	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0905	1.0905	1.0961	1.0961	-0.0056	-0.51%
2026-08-21	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0961	1.0961	1.0932	1.0932	0.0029	0.27%
2026-08-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0932	1.0932	1.0935	1.0935	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0935	1.0935	1.1006	1.1006	-0.0071	-0.65%
2026-08-18	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1006	1.1006	1.1012	1.1012	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1012	1.1012	1.0953	1.0953	0.0059	0.54%
2026-08-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0953	1.0953	1.0951	1.0951	0.0002	0.02%
2026-08-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0951	1.0951	1.0971	1.0971	-0.0020	-0.18%

2026-08-12	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0971	1.0971	1.0961	1.0961	0.0010	0.09%
2026-08-11	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0961	1.0961	1.0977	1.0977	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0977	1.0977	1.0989	1.0989	-0.0012	-0.11%
2026-08-07	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0989	1.0989	1.0992	1.0992	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0992	1.0992	1.1019	1.1019	-0.0027	-0.25%
2026-08-05	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1019	1.1019	1.1026	1.1026	-0.0007	-0.06%
2026-08-04	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1026	1.1026	1.0985	1.0985	0.0041	0.37%
2026-08-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0985	1.0985	1.1007	1.1007	-0.0022	-0.20%
2026-07-31	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1007	1.1007	1.0989	1.0989	0.0018	0.16%
2026-07-30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0989	1.0989	1.1014	1.1014	-0.0025	-0.23%
2026-07-29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1014	1.1014	1.0959	1.0959	0.0055	0.50%
2026-07-28	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0959	1.0959	1.1071	1.1071	-0.0112	-1.01%
2026-07-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1071	1.1071	1.1019	1.1019	0.0052	0.47%
2026-07-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1019	1.1019	1.1066	1.1066	-0.0047	-0.42%
2026-07-23	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1066	1.1066	1.1040	1.1040	0.0026	0.24%
2026-07-22	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1040	1.1040	1.1075	1.1075	-0.0035	-0.32%
2026-07-21	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1075	1.1075	1.0996	1.0996	0.0079	0.72%
2026-07-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0996	1.0996	1.0947	1.0947	0.0049	0.45%
2026-07-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0947	1.0947	1.1041	1.1041	-0.0094	-0.85%
2026-07-16	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1041	1.1041	1.1085	1.1085	-0.0044	-0.40%
2026-07-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1085	1.1085	1.1074	1.1074	0.0011	0.10%
2026-07-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1074	1.1074	1.0978	1.0978	0.0096	0.87%
2026-07-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0978	1.0978	1.1006	1.1006	-0.0028	-0.25%
2026-07-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1006	1.1006	1.1082	1.1082	-0.0076	-0.69%
2026-07-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1082	1.1082	1.1031	1.1031	0.0051	0.46%
2026-07-08	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1031	1.1031	1.1040	1.1040	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1040	1.1040	1.1083	1.1083	-0.0043	-0.39%
2026-07-06	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1083	1.1083	1.1079	1.1079	0.0004	0.04%
2026-07-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1079	1.1079	1.1051	1.1051	0.0028	0.25%
2026-07-02	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1051	1.1051	1.1132	1.1132	-0.0081	-0.73%
2026-07-01	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1132	1.1132	1.1134	1.1134	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1134	1.1134	1.1127	1.1127	0.0007	0.06%
2026-06-29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1127	1.1127	1.1095	1.1095	0.0032	0.29%
2026-06-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1095	1.1095	1.1190	1.1190	-0.0095	-0.85%
2026-06-25	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1190	1.1190	1.1116	1.1116	0.0074	0.67%
2026-06-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1116	1.1116	1.1102	1.1102	0.0014	0.13%
2026-06-23	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1102	1.1102	1.1210	1.1210	-0.0108	-0.96%
2026-06-22	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1210	1.1210	1.1168	1.1168	0.0042	0.38%
2026-06-18	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1168	1.1168	1.1149	1.1149	0.0019	0.17%
2026-06-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1149	1.1149	1.1135	1.1135	0.0014	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%