兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C基金净值查询(970121)

今天最新净值 1.0813 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0809 -0.0006 -0.0593% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0813
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4513亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：吕晓威范驾云

近一年兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C(970121)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0772	1.0772	1.0813	1.0813	-0.0041	-0.38%
2026-09-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813	0.0000	0.00%
2026-09-11	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0813	1.0813	1.0833	1.0833	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0833	1.0833	1.0860	1.0860	-0.0027	-0.25%
2026-09-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0860	1.0860	1.0865	1.0865	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0865	1.0865	1.0875	1.0875	-0.0010	-0.09%
2026-09-07	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0875	1.0875	1.0848	1.0848	0.0027	0.25%
2026-09-04	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2026-09-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0834	1.0834	0.0014	0.13%
2026-09-02	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0834	1.0834	1.0899	1.0899	-0.0065	-0.60%

2026-09-01	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0899	1.0899	1.0902	1.0902	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0902	1.0902	1.0917	1.0917	-0.0015	-0.14%
2026-08-28	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0917	1.0917	1.0928	1.0928	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0928	1.0928	1.0925	1.0925	0.0003	0.03%
2026-08-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0925	1.0925	1.0904	1.0904	0.0021	0.19%
2026-08-25	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0905	1.0905	1.0961	1.0961	-0.0056	-0.51%
2026-08-21	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0961	1.0961	1.0932	1.0932	0.0029	0.27%
2026-08-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0932	1.0932	1.0935	1.0935	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0935	1.0935	1.1006	1.1006	-0.0071	-0.65%
2026-08-18	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1006	1.1006	1.1012	1.1012	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1012	1.1012	1.0953	1.0953	0.0059	0.54%
2026-08-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0953	1.0953	1.0951	1.0951	0.0002	0.02%
2026-08-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0951	1.0951	1.0971	1.0971	-0.0020	-0.18%
2026-08-12	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0971	1.0971	1.0961	1.0961	0.0010	0.09%

2026-08-11	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0961	1.0961	1.0977	1.0977	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0977	1.0977	1.0989	1.0989	-0.0012	-0.11%
2026-08-07	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0989	1.0989	1.0992	1.0992	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0992	1.0992	1.1019	1.1019	-0.0027	-0.25%
2026-08-05	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1019	1.1019	1.1026	1.1026	-0.0007	-0.06%
2026-08-04	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1026	1.1026	1.0985	1.0985	0.0041	0.37%
2026-08-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0985	1.0985	1.1007	1.1007	-0.0022	-0.20%
2026-07-31	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1007	1.1007	1.0989	1.0989	0.0018	0.16%
2026-07-30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0989	1.0989	1.1014	1.1014	-0.0025	-0.23%
2026-07-29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1014	1.1014	1.0959	1.0959	0.0055	0.50%
2026-07-28	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0959	1.0959	1.1071	1.1071	-0.0112	-1.01%
2026-07-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1071	1.1071	1.1019	1.1019	0.0052	0.47%
2026-07-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1019	1.1019	1.1066	1.1066	-0.0047	-0.42%
2026-07-23	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1066	1.1066	1.1040	1.1040	0.0026	0.24%
2026-07-22	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1040	1.1040	1.1075	1.1075	-0.0035	-0.32%
2026-07-21	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1075	1.1075	1.0996	1.0996	0.0079	0.72%
2026-07-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0996	1.0996	1.0947	1.0947	0.0049	0.45%
2026-07-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0947	1.0947	1.1041	1.1041	-0.0094	-0.85%
2026-07-16	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1041	1.1041	1.1085	1.1085	-0.0044	-0.40%
2026-07-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1085	1.1085	1.1074	1.1074	0.0011	0.10%
2026-07-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1074	1.1074	1.0978	1.0978	0.0096	0.87%
2026-07-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0978	1.0978	1.1006	1.1006	-0.0028	-0.25%
2026-07-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1006	1.1006	1.1082	1.1082	-0.0076	-0.69%
2026-07-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1082	1.1082	1.1031	1.1031	0.0051	0.46%
2026-07-08	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1031	1.1031	1.1040	1.1040	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1040	1.1040	1.1083	1.1083	-0.0043	-0.39%
2026-07-06	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1083	1.1083	1.1079	1.1079	0.0004	0.04%
2026-07-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1079	1.1079	1.1051	1.1051	0.0028	0.25%
2026-07-02	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1051	1.1051	1.1132	1.1132	-0.0081	-0.73%
2026-07-01	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1132	1.1132	1.1134	1.1134	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1134	1.1134	1.1127	1.1127	0.0007	0.06%
2026-06-29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1127	1.1127	1.1095	1.1095	0.0032	0.29%
2026-06-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1095	1.1095	1.1190	1.1190	-0.0095	-0.85%
2026-06-25	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1190	1.1190	1.1116	1.1116	0.0074	0.67%
2026-06-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1116	1.1116	1.1102	1.1102	0.0014	0.13%
2026-06-23	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1102	1.1102	1.1210	1.1210	-0.0108	-0.96%
2026-06-22	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1210	1.1210	1.1168	1.1168	0.0042	0.38%
2026-06-18	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1168	1.1168	1.1149	1.1149	0.0019	0.17%
2026-06-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1149	1.1149	1.1135	1.1135	0.0014	0.13%
2026-06-16	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2026-06-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1134	1.1134	1.1065	1.1065	0.0069	0.62%
2026-06-12	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1065	1.1065	1.1035	1.1035	0.0030	0.27%
2026-06-11	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1035	1.1035	1.1056	1.1056	-0.0021	-0.19%
2026-06-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1056	1.1056	1.1092	1.1092	-0.0036	-0.32%
2026-06-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1092	1.1092	1.1039	1.1039	0.0053	0.48%
2026-06-08	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1039	1.1039	1.1080	1.1080	-0.0041	-0.37%
2026-06-05	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1080	1.1080	1.1164	1.1164	-0.0084	-0.75%
2026-06-04	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1164	1.1164	1.1173	1.1173	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1173	1.1173	1.1163	1.1163	0.0010	0.09%
2026-06-02	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1163	1.1163	1.1074	1.1074	0.0089	0.80%
2026-06-01	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1074	1.1074	1.1081	1.1081	-0.0007	-0.06%
2026-05-29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1081	1.1081	1.1083	1.1083	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1083	1.1083	1.1083	1.1083	0.0000	0.00%
2026-05-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1083	1.1083	1.1099	1.1099	-0.0016	-0.14%
2026-05-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1099	1.1099	1.1036	1.1036	0.0063	0.57%
2026-05-25	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1036	1.1036	1.0982	1.0982	0.0054	0.49%
2026-05-22	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0982	1.0982	1.0925	1.0925	0.0057	0.52%
2026-05-21	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0925	1.0925	1.0976	1.0976	-0.0051	-0.46%
2026-05-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0976	1.0976	1.0942	1.0942	0.0034	0.31%
2026-05-19	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0942	1.0942	1.0933	1.0933	0.0009	0.08%
2026-05-18	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0933	1.0933	1.0958	1.0958	-0.0025	-0.23%
2026-05-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0958	1.0958	1.1002	1.1002	-0.0044	-0.40%
2026-05-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1002	1.1002	1.1046	1.1046	-0.0044	-0.40%
2026-05-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1046	1.1046	1.1006	1.1006	0.0040	0.36%
2026-05-12	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1006	1.1006	1.0999	1.0999	0.0007	0.06%
2026-05-11	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0999	1.0999	1.0960	1.0960	0.0039	0.36%
2026-05-08	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0960	1.0960	1.0992	1.0992	-0.0032	-0.29%
2026-04-30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0932	1.0932	1.0956	1.0956	-0.0024	-0.22%
2026-04-29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0956	1.0956	1.0914	1.0914	0.0042	0.38%
2026-04-28	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0914	1.0914	1.0931	1.0931	-0.0017	-0.16%
2026-04-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0931	1.0931	1.0958	1.0958	-0.0027	-0.25%
2026-04-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0958	1.0958	1.0991	1.0991	-0.0033	-0.30%
2026-04-23	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0991	1.0991	1.1002	1.1002	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.1002	1.1002	1.0982	1.0982	0.0020	0.18%
2026-04-21	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0982	1.0982	1.0952	1.0952	0.0030	0.27%
2026-04-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0952	1.0952	1.0955	1.0955	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0955	1.0955	1.0929	1.0929	0.0026	0.24%
2026-04-16	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0929	1.0929	1.0851	1.0851	0.0078	0.72%
2026-04-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0851	1.0851	1.0880	1.0880	-0.0029	-0.27%
2026-04-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0880	1.0880	1.0829	1.0829	0.0051	0.47%
2026-04-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0829	1.0829	1.0832	1.0832	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0832	1.0832	1.0800	1.0800	0.0032	0.30%
2026-04-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0800	1.0800	1.0816	1.0816	-0.0016	-0.15%
2026-04-08	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0816	1.0816	1.0693	1.0693	0.0123	1.15%
2026-04-07	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0693	1.0693	1.0673	1.0673	0.0020	0.19%
2026-04-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0673	1.0673	1.0689	1.0689	-0.0016	-0.15%
2026-04-02	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0689	1.0689	1.0718	1.0718	-0.0029	-0.27%
2026-04-01	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0718	1.0718	1.0656	1.0656	0.0062	0.58%
2026-03-31	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0656	1.0656	1.0717	1.0717	-0.0061	-0.57%
2026-03-30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0717	1.0717	1.0709	1.0709	0.0008	0.07%
2026-03-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0709	1.0709	1.0708	1.0708	0.0001	0.01%
2026-03-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0708	1.0708	1.0752	1.0752	-0.0044	-0.41%
2026-03-25	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0752	1.0752	1.0719	1.0719	0.0033	0.31%
2026-03-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0684	1.0684	0.0035	0.33%
2026-03-23	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0684	1.0684	1.0779	1.0779	-0.0095	-0.88%
2026-03-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0779	1.0779	1.0789	1.0789	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0789	1.0789	1.0849	1.0849	-0.0060	-0.55%
2026-03-18	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0849	1.0849	1.0815	1.0815	0.0034	0.31%
2026-03-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0815	1.0815	1.0887	1.0887	-0.0072	-0.66%
2026-03-16	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0887	1.0887	1.0885	1.0885	0.0002	0.02%
2026-03-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0885	1.0885	1.0896	1.0896	-0.0011	-0.10%
2026-03-12	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0896	1.0896	1.0879	1.0879	0.0017	0.16%
2026-03-11	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0879	1.0879	1.0819	1.0819	0.0060	0.55%
2026-03-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0819	1.0819	1.0803	1.0803	0.0016	0.15%
2026-03-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0803	1.0803	1.0847	1.0847	-0.0044	-0.41%
2026-03-06	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0847	1.0847	1.0845	1.0845	0.0002	0.02%
2026-03-05	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0845	1.0845	1.0814	1.0814	0.0031	0.29%
2026-03-04	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0814	1.0814	1.0836	1.0836	-0.0022	-0.20%
2026-03-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0836	1.0836	1.0877	1.0877	-0.0041	-0.38%
2026-03-02	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0877	1.0877	1.0825	1.0825	0.0052	0.48%
2026-02-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0825	1.0825	1.0823	1.0823	0.0002	0.02%
2026-02-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0823	1.0823	1.0859	1.0859	-0.0036	-0.33%
2026-02-25	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0859	1.0859	1.0848	1.0848	0.0011	0.10%
2026-02-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0848	1.0848	1.0791	1.0791	0.0057	0.53%
2026-02-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0791	1.0791	1.0840	1.0840	-0.0049	-0.45%
2026-02-12	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0840	1.0840	1.0836	1.0836	0.0004	0.04%
2026-02-11	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0836	1.0836	1.0833	1.0833	0.0003	0.03%
2026-02-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0833	1.0833	1.0825	1.0825	0.0008	0.07%
2026-02-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0825	1.0825	1.0768	1.0768	0.0057	0.53%
2026-02-06	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0768	1.0768	1.0762	1.0762	0.0006	0.06%
2026-02-05	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0762	1.0762	1.0817	1.0817	-0.0055	-0.51%
2026-02-04	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0817	1.0817	1.0765	1.0765	0.0052	0.48%
2026-02-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0765	1.0765	1.0702	1.0702	0.0063	0.59%
2026-02-02	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0702	1.0702	1.0802	1.0802	-0.0100	-0.93%
2026-01-30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0802	1.0802	1.0882	1.0882	-0.0080	-0.74%
2026-01-29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0882	1.0882	1.0825	1.0825	0.0057	0.53%
2026-01-28	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0825	1.0825	1.0813	1.0813	0.0012	0.11%
2026-01-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0813	1.0813	1.0816	1.0816	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0816	1.0816	1.0826	1.0826	-0.0010	-0.09%
2026-01-23	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0826	1.0826	1.0807	1.0807	0.0019	0.18%
2026-01-22	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0807	1.0807	1.0793	1.0793	0.0014	0.13%
2026-01-21	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0793	1.0793	1.0795	1.0795	-0.0002	-0.02%
2026-01-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0795	1.0795	1.0787	1.0787	0.0008	0.07%
2026-01-19	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0787	1.0787	1.0781	1.0781	0.0006	0.06%
2026-01-16	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0781	1.0781	1.0791	1.0791	-0.0010	-0.09%
2026-01-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0791	1.0791	1.0786	1.0786	0.0005	0.05%
2026-01-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0786	1.0786	1.0805	1.0805	-0.0019	-0.18%
2026-01-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0805	1.0805	1.0828	1.0828	-0.0023	-0.21%
2026-01-12	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0828	1.0828	1.0803	1.0803	0.0025	0.23%
2026-01-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0803	1.0803	1.0790	1.0790	0.0013	0.12%
2026-01-08	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0790	1.0790	1.0800	1.0800	-0.0010	-0.09%
2026-01-07	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0800	1.0800	1.0816	1.0816	-0.0016	-0.15%
2026-01-06	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0816	1.0816	1.0794	1.0794	0.0022	0.20%
2026-01-05	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0794	1.0794	1.0762	1.0762	0.0032	0.30%
2025-12-31	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0762	1.0762	1.0773	1.0773	-0.0011	-0.10%
2025-12-30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0773	1.0773	1.0774	1.0774	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0774	1.0774	1.0785	1.0785	-0.0011	-0.10%
2025-12-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0785	1.0785	1.0784	1.0784	0.0001	0.01%
2025-12-25	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0784	1.0784	1.0776	1.0776	0.0008	0.07%
2025-12-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0776	1.0776	1.0782	1.0782	-0.0006	-0.06%
2025-12-23	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0782	1.0782	1.0787	1.0787	-0.0005	-0.05%
2025-12-22	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0787	1.0787	1.0791	1.0791	-0.0004	-0.04%
2025-12-19	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0791	1.0791	1.0780	1.0780	0.0011	0.10%
2025-12-18	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0780	1.0780	1.0775	1.0775	0.0005	0.05%
2025-12-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0775	1.0775	1.0759	1.0759	0.0016	0.15%
2025-12-16	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0759	1.0759	1.0781	1.0781	-0.0022	-0.20%
2025-12-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0781	1.0781	1.0785	1.0785	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0785	1.0785	1.0774	1.0774	0.0011	0.10%
2025-12-11	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0774	1.0774	1.0786	1.0786	-0.0012	-0.11%
2025-12-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0786	1.0786	1.0791	1.0791	-0.0005	-0.05%
2025-12-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0791	1.0791	1.0816	1.0816	-0.0025	-0.23%
2025-12-08	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0816	1.0816	1.0833	1.0833	-0.0017	-0.16%
2025-12-05	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0833	1.0833	1.0822	1.0822	0.0011	0.10%
2025-12-04	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0822	1.0822	1.0832	1.0832	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0832	1.0832	1.0841	1.0841	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0841	1.0841	1.0833	1.0833	0.0008	0.07%
2025-12-01	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0833	1.0833	1.0825	1.0825	0.0008	0.07%
2025-11-28	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0825	1.0825	1.0820	1.0820	0.0005	0.05%
2025-11-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0820	1.0820	1.0822	1.0822	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0822	1.0822	1.0826	1.0826	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0826	1.0826	1.0818	1.0818	0.0008	0.07%
2025-11-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0818	1.0818	1.0820	1.0820	-0.0002	-0.02%
2025-11-21	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0820	1.0820	1.0849	1.0849	-0.0029	-0.27%
2025-11-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0849	1.0849	1.0853	1.0853	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0853	1.0853	1.0842	1.0842	0.0011	0.10%
2025-11-18	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0842	1.0842	1.0852	1.0852	-0.0010	-0.09%
2025-11-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0852	1.0852	1.0868	1.0868	-0.0016	-0.15%
2025-11-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0868	1.0868	1.0883	1.0883	-0.0015	-0.14%
2025-11-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0883	1.0883	1.0873	1.0873	0.0010	0.09%
2025-11-12	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0873	1.0873	1.0859	1.0859	0.0014	0.13%
2025-11-11	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0859	1.0859	1.0853	1.0853	0.0006	0.06%
2025-11-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0853	1.0853	1.0815	1.0815	0.0038	0.35%
2025-11-07	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	0.0000	0.00%
2025-11-06	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0815	1.0815	1.0801	1.0801	0.0014	0.13%
2025-11-05	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0801	1.0801	1.0782	1.0782	0.0019	0.18%
2025-11-04	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0782	1.0782	1.0790	1.0790	-0.0008	-0.07%
2025-11-03	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0790	1.0790	1.0764	1.0764	0.0026	0.24%
2025-10-31	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0764	1.0764	1.0761	1.0761	0.0003	0.03%
2025-10-30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0761	1.0761	1.0762	1.0762	-0.0001	-0.01%
2025-10-29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0762	1.0762	1.0740	1.0740	0.0022	0.20%
2025-10-28	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0740	1.0740	1.0746	1.0746	-0.0006	-0.06%
2025-10-27	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0746	1.0746	1.0731	1.0731	0.0015	0.14%
2025-10-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0731	1.0731	1.0739	1.0739	-0.0008	-0.07%
2025-10-23	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0739	1.0739	1.0716	1.0716	0.0023	0.21%
2025-10-22	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0716	1.0716	1.0718	1.0718	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0718	1.0718	1.0711	1.0711	0.0007	0.07%
2025-10-20	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0711	1.0711	1.0706	1.0706	0.0005	0.05%
2025-10-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0706	1.0706	1.0720	1.0720	-0.0014	-0.13%
2025-10-16	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0711	1.0711	0.0009	0.08%
2025-10-15	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0711	1.0711	1.0696	1.0696	0.0015	0.14%
2025-10-14	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0696	1.0696	1.0676	1.0676	0.0020	0.19%
2025-10-13	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0678	1.0678	1.0678	1.0678	0.0000	0.00%
2025-10-09	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0678	1.0678	1.0674	1.0674	0.0004	0.04%
2025-09-30	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0674	1.0674	1.0676	1.0676	-0.0002	-0.02%
2025-09-29	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0676	1.0676	1.0673	1.0673	0.0003	0.03%
2025-09-26	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0673	1.0673	1.0667	1.0667	0.0006	0.06%
2025-09-25	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0667	1.0667	1.0678	1.0678	-0.0011	-0.10%
2025-09-24	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0678	1.0678	1.0658	1.0658	0.0020	0.19%
2025-09-23	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0658	1.0658	1.0662	1.0662	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0662	1.0662	1.0688	1.0688	-0.0026	-0.24%
2025-09-19	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0688	1.0688	1.0682	1.0682	0.0006	0.06%
2025-09-18	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0682	1.0682	1.0726	1.0726	-0.0044	-0.41%
2025-09-17	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0726	1.0726	1.0716	1.0716	0.0010	0.09%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%