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2021年10月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.6651 1.6651 1.6110 1.6110 0.0541 3.36% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6636 1.6636 1.6095 1.6095 0.0541 3.36% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2603 0.2603 0.2523 0.2523 0.0080 3.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2601 0.2601 0.2521 0.2521 0.0080 3.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006889 平安惠鸿纯债债券 1.0347 1.1047 1.0052 1.0752 0.0295 2.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2590 1.2590 1.2340 1.2340 0.0250 2.03% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1969 0.1969 0.1932 0.1932 0.0037 1.92% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.3170 3.7560 3.2600 3.6990 0.0570 1.75% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 900059 中信证券成长动力C 2.4959 3.5065 2.4533 3.4639 0.0426 1.74% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 900009 中信证券成长动力A 2.5124 3.5230 2.4695 3.4801 0.0429 1.74% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.3150 1.6550 1.2930 1.6330 0.0220 1.70% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.3560 2.3560 2.3190 2.3190 0.0370 1.60% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5186 0.5804 0.5105 0.5723 0.0081 1.59% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.5860 1.5860 1.5613 1.5613 0.0247 1.58% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.5440 1.5440 1.5200 1.5200 0.0240 1.58% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9570 0.9570 0.0150 1.57% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5191 2.5191 2.4802 2.4802 0.0389 1.57% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4939 2.4939 2.4555 2.4555 0.0384 1.56% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2474 1.2674 1.2284 1.2484 0.0190 1.55% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2285 1.2485 1.2098 1.2298 0.0187 1.55% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1745 1.1745 1.1567 1.1567 0.0178 1.54% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.3150 1.7520 1.2950 1.7320 0.0200 1.54% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1717 1.1717 1.1539 1.1539 0.0178 1.54% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.2460 2.2460 2.2140 2.2140 0.0320 1.45% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.2460 2.2460 2.2140 2.2140 0.0320 1.45% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320017 诺安全球收益不动产 1.7080 1.7080 1.6840 1.6840 0.0240 1.43% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3580 2.3580 2.3250 2.3250 0.0330 1.42% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3700 2.3700 2.3370 2.3370 0.0330 1.41% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.2790 3.2790 3.2340 3.2340 0.0450 1.39% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.2056 0.2719 0.2028 0.2691 0.0028 1.38% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1470 0.1520 0.1450 0.1500 0.0020 1.38% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.4686 1.4686 1.4487 1.4487 0.0199 1.37% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1498 1.1498 1.1346 1.1346 0.0152 1.34% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2250 1.2250 1.2090 1.2090 0.0160 1.32% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4640 3.4640 3.4190 3.4190 0.0450 1.32% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.5330 4.5330 4.4740 4.4740 0.0590 1.32% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513100 国泰纳斯达克100ETF 5.1730 5.1730 5.1060 5.1060 0.0670 1.31% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.4546 4.7246 4.3971 4.6671 0.0575 1.31% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.4226 4.4226 4.3655 4.3655 0.0571 1.31% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009899 上银内需增长股票A 0.9478 0.9478 0.9355 0.9355 0.0123 1.31% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160213 国泰纳斯达克100指数 6.0820 6.5820 6.0040 6.5040 0.0780 1.30% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159941 广发纳斯达克100ETF 3.1331 3.1331 3.0931 3.0931 0.0400 1.29% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5101 0.5101 0.5036 0.5036 0.0065 1.29% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.2771 1.2771 1.2608 1.2608 0.0163 1.29% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.3555 2.3555 2.3258 2.3258 0.0297 1.28% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5139 0.5139 0.5074 0.5074 0.0065 1.28% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.3540 2.3540 2.3243 2.3243 0.0297 1.28% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320012 诺安主题精选混合 3.4410 3.5410 3.3980 3.4980 0.0430 1.27% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010618 兴业消费精选混合C 0.8372 0.8372 0.8267 0.8267 0.0105 1.27% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.1270 3.1270 3.0880 3.0880 0.0390 1.26% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006007 诺安积极配置混合A 1.7340 1.7340 1.7125 1.7125 0.0215 1.26% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002423 华宝标普美国消费美元 0.3706 0.3706 0.3660 0.3660 0.0046 1.26% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.6695 1.6695 1.6487 1.6487 0.0208 1.26% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010617 兴业消费精选混合A 0.8408 0.8408 0.8303 0.8303 0.0105 1.26% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006008 诺安积极配置混合C 1.7144 1.7144 1.6932 1.6932 0.0212 1.25% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510630 华夏消费ETF 1.3714 5.4856 1.3546 5.4184 0.0168 1.24% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.7823 1.7823 1.7606 1.7606 0.0217 1.23% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.7829 1.7829 1.7612 1.7612 0.0217 1.23% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011463 长城量化精选股票C 1.5122 1.5122 1.4940 1.4940 0.0182 1.22% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006926 长城量化精选股票A 1.5178 1.5178 1.4995 1.4995 0.0183 1.22% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002967 浙商大数据智选消费混合A 2.3440 2.3440 2.3160 2.3160 0.0280 1.21% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9390 1.3150 0.9280 1.3040 0.0110 1.19% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005676 易方达标普消费品指数C 2.8810 2.8810 2.8470 2.8470 0.0340 1.19% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 118002 易方达标普消费品指数A 2.9070 2.9070 2.8730 2.8730 0.0340 1.18% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005726 国泰价值精选灵活配置混合A 2.4705 2.4705 2.4417 2.4417 0.0288 1.18% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.4950 2.7410 2.4660 2.7120 0.0290 1.18% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7088 0.7088 0.7006 0.7006 0.0082 1.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.8221 2.8221 2.7895 2.7895 0.0326 1.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6420 1.6420 1.6230 1.6230 0.0190 1.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3279 1.3279 1.3126 1.3126 0.0153 1.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.8239 2.8239 2.7912 2.7912 0.0327 1.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7088 0.7088 0.7006 0.7006 0.0082 1.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011324 国泰价值精选灵活配置混合C 2.4636 2.4636 2.4350 2.4350 0.0286 1.17% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6915 0.6915 0.6836 0.6836 0.0079 1.16% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6965 0.7364 0.6886 0.7285 0.0079 1.15% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2780 2.6070 2.2520 2.5810 0.0260 1.15% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513500 博时标普500ETF 2.7767 2.7767 2.7455 2.7455 0.0312 1.14% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270041 广发消费品精选混合A 4.2670 4.2670 4.2190 4.2190 0.0480 1.14% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010022 广发消费品精选混合C 4.2500 4.2500 4.2020 4.2020 0.0480 1.14% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159937 博时黄金ETF 3.6307 1.4256 3.5901 1.4097 0.0406 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 518880 华安黄金ETF 3.6320 1.3715 3.5913 1.3561 0.0407 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 518800 国泰黄金ETF 3.5946 1.3598 3.5543 1.3445 0.0403 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0804 0.0804 0.0795 0.0795 0.0009 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 518660 工银瑞信黄金ETF 3.6720 0.9516 3.6310 0.9410 0.0410 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 610007 信澳消费优选混合A 1.8810 2.3710 1.8600 2.3500 0.0210 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000930 博时黄金I 3.6210 1.5096 3.5805 1.4928 0.0405 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519678 银河消费混合A 2.6840 2.6840 2.6540 2.6540 0.0300 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3683 0.3683 0.3642 0.3642 0.0041 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 518850 华夏黄金ETF 3.6746 0.9459 3.6337 0.9354 0.0409 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159812 前海开源黄金ETF 3.6707 0.9446 3.6297 0.9340 0.0410 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3681 0.3681 0.3640 0.3640 0.0041 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000929 博时黄金D 3.6876 1.6149 3.6464 1.5978 0.0412 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005412 金信民长混合A 2.1096 2.1096 2.0860 2.0860 0.0236 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159934 易方达黄金ETF 3.6000 1.4666 3.5597 1.4502 0.0403 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005413 金信民长混合C 2.0046 2.0046 1.9822 1.9822 0.0224 1.13% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000216 华安黄金ETF联接A 1.3448 1.3448 1.3301 1.3301 0.0147 1.11% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010801 长江量化消费精选股票A 0.8483 0.8483 0.8391 0.8391 0.0092 1.10% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161125 易方达标普500指数人民币A 1.8244 1.8244 1.8045 1.8045 0.0199 1.10% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012860 易方达标普500指数人民币C 1.8241 1.8241 1.8043 1.8043 0.0198 1.10% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000217 华安黄金ETF联接C 1.3297 1.3297 1.3152 1.3152 0.0145 1.10% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3730 1.3730 1.3581 1.3581 0.0149 1.10% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010802 长江量化消费精选股票C 0.8445 0.8445 0.8353 0.8353 0.0092 1.10% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004253 国泰黄金ETF联接C 1.3632 1.3632 1.3485 1.3485 0.0147 1.09% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002963 易方达黄金ETF联接C 1.2658 1.2658 1.2522 1.2522 0.0136 1.09% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2788 0.2788 0.2758 0.2758 0.0030 1.09% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2787 0.2787 0.2757 0.2757 0.0030 1.09% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.6103 1.6103 1.5930 1.5930 0.0173 1.09% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2846 1.2846 1.2708 1.2708 0.0138 1.09% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.6032 1.6032 1.5860 1.5860 0.0172 1.08% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004987 诺德新享灵活配置混合 1.8611 2.1911 1.8412 2.1712 0.0199 1.08% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002611 博时黄金ETF联接C 1.2659 1.2659 1.2524 1.2524 0.0135 1.08% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006075 博时标普500ETF联接C 3.2519 3.2519 3.2173 3.2173 0.0346 1.08% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002610 博时黄金ETF联接A 1.2914 1.2914 1.2776 1.2776 0.0138 1.08% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050025 博时标普500ETF联接A 3.3000 3.3590 3.2649 3.3239 0.0351 1.08% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.5114 2.9202 2.4849 2.8894 0.0265 1.07% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008142 工银黄金ETF联接A 0.9201 0.9201 0.9104 0.9104 0.0097 1.07% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7408 1.7408 1.7223 1.7223 0.0185 1.07% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7395 1.7395 1.7211 1.7211 0.0184 1.07% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010332 天弘消费股票C 0.8601 0.8601 0.8511 0.8511 0.0090 1.06% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9349 0.9349 0.9251 0.9251 0.0098 1.06% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008143 工银黄金ETF联接C 0.9154 0.9154 0.9058 0.9058 0.0096 1.06% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.4495 2.4495 2.4241 2.4241 0.0254 1.05% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.8750 2.8750 2.8450 2.8450 0.0300 1.05% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010331 天弘消费股票A 0.8620 0.8620 0.8531 0.8531 0.0089 1.04% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4545 0.4545 0.4499 0.4499 0.0046 1.02% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008702 华夏黄金ETF联接C 0.8930 0.8930 0.8840 0.8840 0.0090 1.02% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4412 0.4412 0.4368 0.4368 0.0044 1.01% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008701 华夏黄金ETF联接A 0.8970 0.8970 0.8880 0.8880 0.0090 1.01% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4415 0.4415 0.4371 0.4371 0.0044 1.01% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 518600 广发上海金ETF 3.6677 0.8984 3.6319 0.8896 0.0358 0.99% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 518890 中银上海金ETF 3.6991 0.8901 3.6632 0.8815 0.0359 0.98% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7200 0.7200 0.7130 0.7130 0.0070 0.98% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 518680 富国上海金ETF 3.6652 0.9151 3.6295 0.9062 0.0357 0.98% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012461 东财龙头家电指数A 0.9062 0.9062 0.8975 0.8975 0.0087 0.97% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.2076 0.2076 0.2056 0.2056 0.0020 0.97% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012462 东财龙头家电指数C 0.9051 0.9051 0.8964 0.8964 0.0087 0.97% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.2076 0.2076 0.2056 0.2056 0.0020 0.97% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3260 1.3300 1.3132 1.3172 0.0128 0.97% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159830 天弘上海金ETF 3.6626 0.9745 3.6278 0.9653 0.0348 0.96% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 518860 建信上海金ETF 3.6761 0.8735 3.6411 0.8652 0.0350 0.96% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2853 0.2853 0.2826 0.2826 0.0027 0.96% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008986 广发上海金ETF联接A 0.8740 0.8740 0.8659 0.8659 0.0081 0.94% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159843 招商国证食品饮料ETF 0.9023 0.9023 0.8940 0.8940 0.0083 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519068 汇添富成长焦点混合 3.0389 4.4399 3.0108 4.4118 0.0281 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2722 0.2722 0.2697 0.2697 0.0025 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008271 大成优势企业混合A 1.8277 1.8277 1.8109 1.8109 0.0168 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009505 富国上海金ETF联接C 0.8706 0.8706 0.8626 0.8626 0.0080 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009504 富国上海金ETF联接A 0.8745 0.8745 0.8664 0.8664 0.0081 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5085 0.5085 0.5038 0.5038 0.0047 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2720 0.2720 0.2695 0.2695 0.0025 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008987 广发上海金ETF联接C 0.8702 0.8702 0.8622 0.8622 0.0080 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.9205 0.9205 0.9120 0.9120 0.0085 0.93% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5160 0.5160 0.5113 0.5113 0.0047 0.92% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3678 1.3678 1.3553 1.3553 0.0125 0.92% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2852 0.2852 0.2826 0.2826 0.0026 0.92% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008272 大成优势企业混合C 1.8009 1.8009 1.7844 1.7844 0.0165 0.92% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159736 天弘中证食品饮料ETF 1.0533 1.0533 1.0437 1.0437 0.0096 0.92% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008167 工银消费股票C 1.4485 1.4485 1.4353 1.4353 0.0132 0.92% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009034 建信上海金ETF联接C 0.9108 0.9108 0.9026 0.9026 0.0082 0.91% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009477 中银上海金ETF联接A 0.9327 0.9327 0.9243 0.9243 0.0084 0.91% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0194 1.3213 1.0102 1.3121 0.0092 0.91% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008166 工银消费股票A 1.4677 1.4677 1.4544 1.4544 0.0133 0.91% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009033 建信上海金ETF联接A 0.9153 0.9153 0.9071 0.9071 0.0082 0.90% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.1377 3.2153 3.1096 3.1872 0.0281 0.90% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2052 2.9782 1.1944 2.9674 0.0108 0.90% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009478 中银上海金ETF联接C 0.9291 0.9291 0.9208 0.9208 0.0083 0.90% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.1807 3.2588 3.1522 3.2303 0.0285 0.90% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008928 宏利消费红利指数A 1.6534 1.6534 1.6388 1.6388 0.0146 0.89% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.9240 2.0340 1.9070 2.0170 0.0170 0.89% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010454 交银内需增长一年持有混合 0.9380 0.9380 0.9297 0.9297 0.0083 0.89% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001030 天弘云端生活优选混合A 1.4193 1.4193 1.4068 1.4068 0.0125 0.89% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008929 宏利消费红利指数C 1.6469 1.6469 1.6324 1.6324 0.0145 0.89% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.6341 2.6341 2.6110 2.6110 0.0231 0.88% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008311 圆信永丰优选价值A 1.5936 1.5936 1.5797 1.5797 0.0139 0.88% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011283 华夏消费龙头混合C 0.8008 0.8008 0.7938 0.7938 0.0070 0.88% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011282 华夏消费龙头混合A 0.8037 0.8037 0.7967 0.7967 0.0070 0.88% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008312 圆信永丰优选价值C 1.5662 1.5662 1.5525 1.5525 0.0137 0.88% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.1347 1.1347 1.1249 1.1249 0.0098 0.87% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2824 1.2824 1.2713 1.2713 0.0111 0.87% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 486002 工银全球精选股票(QDII) 3.2370 3.2370 3.2090 3.2090 0.0280 0.87% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.1304 1.1304 1.1206 1.1206 0.0098 0.87% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001613 长城久祥混合A 1.5557 1.5557 1.5424 1.5424 0.0133 0.86% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3510 1.3510 1.3395 1.3395 0.0115 0.86% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3520 0.3520 0.3490 0.3490 0.0030 0.86% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011066 大成高鑫股票C 3.5310 3.5310 3.5010 3.5010 0.0300 0.86% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000628 大成高鑫股票A 3.5420 3.5420 3.5120 3.5120 0.0300 0.85% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3560 0.3560 0.3530 0.3530 0.0030 0.85% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3586 1.3586 1.3471 1.3471 0.0115 0.85% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005264 国都多策略混合 1.9984 1.9984 1.9815 1.9815 0.0169 0.85% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0184 1.3138 1.0099 1.3053 0.0085 0.84% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6730 2.1900 1.6590 2.1760 0.0140 0.84% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 183001 银华全球优选 1.3180 1.3180 1.3070 1.3070 0.0110 0.84% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163208 诺安油气能源 0.7280 0.7280 0.7220 0.7220 0.0060 0.83% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012800 宏利转型机遇股票C 3.9910 3.9910 3.9580 3.9580 0.0330 0.83% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000828 宏利转型机遇股票A 3.9940 4.2140 3.9610 4.1810 0.0330 0.83% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011043 国泰价值先锋股票C 1.0800 1.0800 1.0712 1.0712 0.0088 0.82% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011042 国泰价值先锋股票A 1.0855 1.0855 1.0767 1.0767 0.0088 0.82% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001144 大成互联网思维混合A 1.6080 1.6080 1.5950 1.5950 0.0130 0.82% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 420003 天弘永定价值成长混合A 3.1735 3.5085 3.1481 3.4831 0.0254 0.81% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8700 0.8700 0.8631 0.8631 0.0069 0.80% 2021-10-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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