| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 分红 | 每份派现金0.2860元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603939 | 益丰药房 | 0.3300 | 4.98% | 0.77% |
| 000100 | TCL科技 | 3.0000 | 4.82% | 3.81% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.1800 | 4.09% | 4.62% |
| 688232 | 新点软件 | 0.1800 | 3.95% | 1.55% |
| 688276 | 百克生物 | 0.1500 | 3.83% | 2.61% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.2000 | 3.61% | 2.23% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0600 | 3.61% | 0.60% |
| 603369 | 今世缘 | 0.1500 | 3.23% | 1.70% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0300 | 2.56% | 0.93% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.1200 | 2.49% | 1.38% |
| 基金代码 | 005264 | 基金简称 | 国都多策略混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-02-26~2018-05-25 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国都证券 | ||
| 最近资产 | 0.02亿 | 最近份额 | 0.0146亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都聚成 | 0.5103 | 2.57% |
| 国都创新驱动 | 0.6730 | 2.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |