基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国都多策略混合(国都多策略) - 基金主页(代码:005264)

今天最新净值 1.3834 0.0147 1.07%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6700
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0146亿
  • 最近资产:0.02亿
  • 基金公司:国都证券
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 分红 每份派现金0.2860元
国都多策略混合基金动态
国都多策略混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603939 益丰药房 0.3300 4.98% 0.77%
000100 TCL科技 3.0000 4.82% 3.81%
688331 荣昌生物 0.1800 4.09% 4.62%
688232 新点软件 0.1800 3.95% 1.55%
688276 百克生物 0.1500 3.83% 2.61%
300122 智飞生物 0.2000 3.61% 2.23%
300308 中际旭创 0.0600 3.61% 0.60%
603369 今世缘 0.1500 3.23% 1.70%
000568 泸州老窖 0.0300 2.56% 0.93%
603019 中科曙光 0.1200 2.49% 1.38%
国都多策略混合(005264)基金档案
基金代码 005264 基金简称 国都多策略混合 基金全称
发行日期 2018-02-26~2018-05-25 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 基金托管人 基金公司 国都证券
最近资产 0.02亿 最近份额 0.0146亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国都证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.57%
国都创新驱动 0.6730 2.53%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%