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工银消费股票C - 基金主页(代码:008167)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9587 0.0066 0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1458 -0.0057 -0.4985% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9587
成立日期：2020-03-05
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.7612亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张玮升

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.12%	-2.44%	-5.50%	-5.32%	-21.39%	8.05%	-13.53%	13.69%
同类排名	980/1050	848/1102	1087/1101	568/1086	951/1016	848/926	750/829	-

工银消费股票C(008167)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9529	-0.60%
2026-09-14	0.9587	0.69%
2026-09-11	0.9521	-0.50%
2026-09-10	0.9569	-1.87%
2026-09-09	0.9748	-1.14%
2026-09-08	0.9860	-0.61%

工银消费股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	7.85%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	6.84%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	6.47%	3.53%
688169	石头科技	0.0000	6.03%	0.82%
600887	伊利股份	0.0000	5.53%	0.82%
600298	安琪酵母	0.0000	4.18%	2.24%
02015	理想汽车-W	0.0000	4.16%	3.55%
002946	新乳业	0.0000	3.56%	0.78%
000729	燕京啤酒	0.0000	3.51%	2.71%
689009	九号公司-	0.0000	3.30%	-3.56%

工银消费股票C(008167)基金档案

基金代码	008167	基金简称	工银消费股票C	基金全称
发行日期	2020-02-10~2020-02-28	成立日期	2020-03-05	基金类型	股票型
基金经理	张玮升	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.95亿元	最近份额	2.7612亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%