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工银消费股票C基金净值查询(008167)

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今天最新净值 0.9587 0.0066 0.69% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1458 -0.0057 -0.4985% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9587
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7612亿
  • 最近资产：0.95亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张玮升
今年以来工银消费股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,工银消费股票C(008167)基金累计收益率-17.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008167 工银消费股票C 0.9529 0.9529 0.9587 0.9587 -0.0058 -0.60%
2026-09-14 008167 工银消费股票C 0.9587 0.9587 0.9521 0.9521 0.0066 0.69%
2026-09-11 008167 工银消费股票C 0.9521 0.9521 0.9569 0.9569 -0.0048 -0.50%
2026-09-10 008167 工银消费股票C 0.9569 0.9569 0.9748 0.9748 -0.0179 -1.87%
2026-09-09 008167 工银消费股票C 0.9748 0.9748 0.9860 0.9860 -0.0112 -1.14%
2026-09-08 008167 工银消费股票C 0.9860 0.9860 0.9921 0.9921 -0.0061 -0.61%
2026-09-07 008167 工银消费股票C 0.9921 0.9921 1.0000 1.0000 -0.0079 -0.79%
2026-09-04 008167 工银消费股票C 1.0000 1.0000 0.9916 0.9916 0.0084 0.85%
2026-09-03 008167 工银消费股票C 0.9916 0.9916 0.9887 0.9887 0.0029 0.29%
2026-09-02 008167 工银消费股票C 0.9887 0.9887 1.0043 1.0043 -0.0156 -1.55%
2026-09-01 008167 工银消费股票C 1.0043 1.0043 1.0023 1.0023 0.0020 0.20%
2026-08-31 008167 工银消费股票C 1.0023 1.0023 1.0101 1.0101 -0.0078 -0.77%
2026-08-28 008167 工银消费股票C 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 008167 工银消费股票C 1.0104 1.0104 1.0134 1.0134 -0.0030 -0.30%
2026-08-26 008167 工银消费股票C 1.0134 1.0134 1.0142 1.0142 -0.0008 -0.08%
2026-08-25 008167 工银消费股票C 1.0142 1.0142 0.9964 0.9964 0.0178 1.79%
2026-08-24 008167 工银消费股票C 0.9964 0.9964 1.0008 1.0008 -0.0044 -0.44%
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2026-08-18 008167 工银消费股票C 1.0144 1.0144 1.0107 1.0107 0.0037 0.37%
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2026-08-14 008167 工银消费股票C 1.0060 1.0060 1.0150 1.0150 -0.0090 -0.89%
2026-08-13 008167 工银消费股票C 1.0150 1.0150 1.0248 1.0248 -0.0098 -0.96%
2026-08-12 008167 工银消费股票C 1.0248 1.0248 1.0315 1.0315 -0.0067 -0.65%
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2026-08-10 008167 工银消费股票C 1.0384 1.0384 1.0185 1.0185 0.0199 1.95%
2026-08-07 008167 工银消费股票C 1.0185 1.0185 1.0204 1.0204 -0.0019 -0.19%
2026-08-06 008167 工银消费股票C 1.0204 1.0204 1.0325 1.0325 -0.0121 -1.19%
2026-08-05 008167 工银消费股票C 1.0325 1.0325 1.0314 1.0314 0.0011 0.11%
2026-08-04 008167 工银消费股票C 1.0314 1.0314 1.0417 1.0417 -0.0103 -0.99%
2026-08-03 008167 工银消费股票C 1.0417 1.0417 1.0462 1.0462 -0.0045 -0.43%
2026-07-31 008167 工银消费股票C 1.0462 1.0462 1.0504 1.0504 -0.0042 -0.40%
2026-07-30 008167 工银消费股票C 1.0504 1.0504 1.0369 1.0369 0.0135 1.30%
2026-07-29 008167 工银消费股票C 1.0369 1.0369 1.0058 1.0058 0.0311 3.09%
2026-07-28 008167 工银消费股票C 1.0058 1.0058 0.9942 0.9942 0.0116 1.17%
2026-07-27 008167 工银消费股票C 0.9942 0.9942 0.9805 0.9805 0.0137 1.40%
2026-07-24 008167 工银消费股票C 0.9805 0.9805 0.9927 0.9927 -0.0122 -1.23%
2026-07-23 008167 工银消费股票C 0.9927 0.9927 0.9877 0.9877 0.0050 0.51%
2026-07-22 008167 工银消费股票C 0.9877 0.9877 1.0013 1.0013 -0.0136 -1.36%
2026-07-21 008167 工银消费股票C 1.0013 1.0013 1.0001 1.0001 0.0012 0.12%
2026-07-20 008167 工银消费股票C 1.0001 1.0001 0.9753 0.9753 0.0248 2.54%
2026-07-17 008167 工银消费股票C 0.9753 0.9753 1.0000 1.0000 -0.0247 -2.47%
2026-07-16 008167 工银消费股票C 1.0000 1.0000 0.9947 0.9947 0.0053 0.53%
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2026-07-14 008167 工银消费股票C 0.9753 0.9753 0.9652 0.9652 0.0101 1.05%
2026-07-13 008167 工银消费股票C 0.9652 0.9652 0.9663 0.9663 -0.0011 -0.11%
2026-07-10 008167 工银消费股票C 0.9663 0.9663 0.9665 0.9665 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 008167 工银消费股票C 0.9665 0.9665 0.9772 0.9772 -0.0107 -1.11%
2026-07-08 008167 工银消费股票C 0.9772 0.9772 0.9694 0.9694 0.0078 0.80%
2026-07-07 008167 工银消费股票C 0.9694 0.9694 0.9786 0.9786 -0.0092 -0.94%
2026-07-06 008167 工银消费股票C 0.9786 0.9786 0.9672 0.9672 0.0114 1.18%
2026-07-03 008167 工银消费股票C 0.9672 0.9672 0.9570 0.9570 0.0102 1.07%
2026-07-02 008167 工银消费股票C 0.9570 0.9570 0.9577 0.9577 -0.0007 -0.07%
2026-07-01 008167 工银消费股票C 0.9577 0.9577 0.9532 0.9532 0.0045 0.47%
2026-06-30 008167 工银消费股票C 0.9532 0.9532 0.9524 0.9524 0.0008 0.08%
2026-06-29 008167 工银消费股票C 0.9524 0.9524 0.9348 0.9348 0.0176 1.88%
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2026-06-25 008167 工银消费股票C 0.9531 0.9531 0.9568 0.9568 -0.0037 -0.39%
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2026-06-23 008167 工银消费股票C 0.9541 0.9541 0.9682 0.9682 -0.0141 -1.46%
2026-06-22 008167 工银消费股票C 0.9682 0.9682 0.9612 0.9612 0.0070 0.73%
2026-06-18 008167 工银消费股票C 0.9612 0.9612 0.9737 0.9737 -0.0125 -1.28%
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2026-06-16 008167 工银消费股票C 0.9838 0.9838 1.0027 1.0027 -0.0189 -1.92%
2026-06-15 008167 工银消费股票C 1.0027 1.0027 1.0048 1.0048 -0.0021 -0.21%
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2026-06-09 008167 工银消费股票C 0.9982 0.9982 0.9986 0.9986 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 008167 工银消费股票C 0.9986 0.9986 1.0060 1.0060 -0.0074 -0.74%
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2026-06-03 008167 工银消费股票C 1.0249 1.0249 1.0443 1.0443 -0.0194 -1.89%
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2026-05-21 008167 工银消费股票C 1.0401 1.0401 1.0524 1.0524 -0.0123 -1.17%
2026-05-20 008167 工银消费股票C 1.0524 1.0524 1.0548 1.0548 -0.0024 -0.23%
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2026-05-18 008167 工银消费股票C 1.0559 1.0559 1.0725 1.0725 -0.0166 -1.57%
2026-05-15 008167 工银消费股票C 1.0725 1.0725 1.0805 1.0805 -0.0080 -0.74%
2026-05-14 008167 工银消费股票C 1.0805 1.0805 1.0798 1.0798 0.0007 0.06%
2026-05-13 008167 工银消费股票C 1.0798 1.0798 1.0806 1.0806 -0.0008 -0.07%
2026-05-12 008167 工银消费股票C 1.0806 1.0806 1.0948 1.0948 -0.0142 -1.31%
2026-05-11 008167 工银消费股票C 1.0948 1.0948 1.0949 1.0949 -0.0001 -0.01%
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2026-04-27 008167 工银消费股票C 1.0802 1.0802 1.0837 1.0837 -0.0035 -0.32%
2026-04-24 008167 工银消费股票C 1.0837 1.0837 1.0894 1.0894 -0.0057 -0.52%
2026-04-23 008167 工银消费股票C 1.0894 1.0894 1.0879 1.0879 0.0015 0.14%
2026-04-22 008167 工银消费股票C 1.0879 1.0879 1.0947 1.0947 -0.0068 -0.62%
2026-04-21 008167 工银消费股票C 1.0947 1.0947 1.0983 1.0983 -0.0036 -0.33%
2026-04-20 008167 工银消费股票C 1.0983 1.0983 1.0819 1.0819 0.0164 1.52%
2026-04-17 008167 工银消费股票C 1.0819 1.0819 1.0927 1.0927 -0.0108 -0.99%
2026-04-16 008167 工银消费股票C 1.0927 1.0927 1.0897 1.0897 0.0030 0.28%
2026-04-15 008167 工银消费股票C 1.0897 1.0897 1.0873 1.0873 0.0024 0.22%
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2026-04-13 008167 工银消费股票C 1.0862 1.0862 1.1019 1.1019 -0.0157 -1.45%
2026-04-10 008167 工银消费股票C 1.1019 1.1019 1.1017 1.1017 0.0002 0.02%
2026-04-09 008167 工银消费股票C 1.1017 1.1017 1.1119 1.1119 -0.0102 -0.92%
2026-04-08 008167 工银消费股票C 1.1119 1.1119 1.0867 1.0867 0.0252 2.32%
2026-04-07 008167 工银消费股票C 1.0867 1.0867 1.0921 1.0921 -0.0054 -0.49%
2026-04-03 008167 工银消费股票C 1.0921 1.0921 1.0973 1.0973 -0.0052 -0.47%
2026-04-02 008167 工银消费股票C 1.0973 1.0973 1.1017 1.1017 -0.0044 -0.40%
2026-04-01 008167 工银消费股票C 1.1017 1.1017 1.0826 1.0826 0.0191 1.76%
2026-03-31 008167 工银消费股票C 1.0826 1.0826 1.0872 1.0872 -0.0046 -0.42%
2026-03-30 008167 工银消费股票C 1.0872 1.0872 1.0918 1.0918 -0.0046 -0.42%
2026-03-27 008167 工银消费股票C 1.0918 1.0918 1.0858 1.0858 0.0060 0.55%
2026-03-26 008167 工银消费股票C 1.0858 1.0858 1.1112 1.1112 -0.0254 -2.29%
2026-03-25 008167 工银消费股票C 1.1112 1.1112 1.1061 1.1061 0.0051 0.46%
2026-03-24 008167 工银消费股票C 1.1061 1.1061 1.0877 1.0877 0.0184 1.69%
2026-03-23 008167 工银消费股票C 1.0877 1.0877 1.1158 1.1158 -0.0281 -2.52%
2026-03-20 008167 工银消费股票C 1.1158 1.1158 1.1202 1.1202 -0.0044 -0.39%
2026-03-19 008167 工银消费股票C 1.1202 1.1202 1.1449 1.1449 -0.0247 -2.16%
2026-03-18 008167 工银消费股票C 1.1449 1.1449 1.1515 1.1515 -0.0066 -0.57%
2026-03-17 008167 工银消费股票C 1.1515 1.1515 1.1495 1.1495 0.0020 0.17%
2026-03-16 008167 工银消费股票C 1.1495 1.1495 1.1369 1.1369 0.0126 1.11%
2026-03-13 008167 工银消费股票C 1.1369 1.1369 1.1393 1.1393 -0.0024 -0.21%
2026-03-12 008167 工银消费股票C 1.1393 1.1393 1.1527 1.1527 -0.0134 -1.16%
2026-03-11 008167 工银消费股票C 1.1527 1.1527 1.1505 1.1505 0.0022 0.19%
2026-03-10 008167 工银消费股票C 1.1505 1.1505 1.1329 1.1329 0.0176 1.55%
2026-03-09 008167 工银消费股票C 1.1329 1.1329 1.1456 1.1456 -0.0127 -1.11%
2026-03-06 008167 工银消费股票C 1.1456 1.1456 1.1250 1.1250 0.0206 1.83%
2026-03-05 008167 工银消费股票C 1.1250 1.1250 1.1260 1.1260 -0.0010 -0.09%
2026-03-04 008167 工银消费股票C 1.1260 1.1260 1.1372 1.1372 -0.0112 -0.98%
2026-03-03 008167 工银消费股票C 1.1372 1.1372 1.1546 1.1546 -0.0174 -1.51%
2026-03-02 008167 工银消费股票C 1.1546 1.1546 1.1753 1.1753 -0.0207 -1.76%
2026-02-27 008167 工银消费股票C 1.1753 1.1753 1.1765 1.1765 -0.0012 -0.10%
2026-02-26 008167 工银消费股票C 1.1765 1.1765 1.2003 1.2003 -0.0238 -2.02%
2026-02-25 008167 工银消费股票C 1.2003 1.2003 1.1983 1.1983 0.0020 0.17%
2026-02-24 008167 工银消费股票C 1.1983 1.1983 1.2052 1.2052 -0.0069 -0.57%
2026-02-13 008167 工银消费股票C 1.2052 1.2052 1.2174 1.2174 -0.0122 -1.00%
2026-02-12 008167 工银消费股票C 1.2174 1.2174 1.2297 1.2297 -0.0123 -1.01%
2026-02-11 008167 工银消费股票C 1.2297 1.2297 1.2306 1.2306 -0.0009 -0.07%
2026-02-10 008167 工银消费股票C 1.2306 1.2306 1.2308 1.2308 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 008167 工银消费股票C 1.2308 1.2308 1.2275 1.2275 0.0033 0.27%
2026-02-06 008167 工银消费股票C 1.2275 1.2275 1.2358 1.2358 -0.0083 -0.67%
2026-02-05 008167 工银消费股票C 1.2358 1.2358 1.2144 1.2144 0.0214 1.76%
2026-02-04 008167 工银消费股票C 1.2144 1.2144 1.1954 1.1954 0.0190 1.59%
2026-02-03 008167 工银消费股票C 1.1954 1.1954 1.1904 1.1904 0.0050 0.42%
2026-02-02 008167 工银消费股票C 1.1904 1.1904 1.1976 1.1976 -0.0072 -0.60%
2026-01-30 008167 工银消费股票C 1.1976 1.1976 1.2262 1.2262 -0.0286 -2.33%
2026-01-29 008167 工银消费股票C 1.2262 1.2262 1.2086 1.2086 0.0176 1.46%
2026-01-28 008167 工银消费股票C 1.2086 1.2086 1.2035 1.2035 0.0051 0.42%
2026-01-27 008167 工银消费股票C 1.2035 1.2035 1.2081 1.2081 -0.0046 -0.38%
2026-01-26 008167 工银消费股票C 1.2081 1.2081 1.2183 1.2183 -0.0102 -0.84%
2026-01-23 008167 工银消费股票C 1.2183 1.2183 1.2174 1.2174 0.0009 0.07%
2026-01-22 008167 工银消费股票C 1.2174 1.2174 1.2134 1.2134 0.0040 0.33%
2026-01-21 008167 工银消费股票C 1.2134 1.2134 1.2132 1.2132 0.0002 0.02%
2026-01-20 008167 工银消费股票C 1.2132 1.2132 1.2145 1.2145 -0.0013 -0.11%
2026-01-19 008167 工银消费股票C 1.2145 1.2145 1.2077 1.2077 0.0068 0.56%
2026-01-16 008167 工银消费股票C 1.2077 1.2077 1.2128 1.2128 -0.0051 -0.42%
2026-01-15 008167 工银消费股票C 1.2128 1.2128 1.2142 1.2142 -0.0014 -0.12%
2026-01-14 008167 工银消费股票C 1.2142 1.2142 1.2186 1.2186 -0.0044 -0.36%
2026-01-13 008167 工银消费股票C 1.2186 1.2186 1.2319 1.2319 -0.0133 -1.08%
2026-01-12 008167 工银消费股票C 1.2319 1.2319 1.2228 1.2228 0.0091 0.74%
2026-01-09 008167 工银消费股票C 1.2228 1.2228 1.2211 1.2211 0.0017 0.14%
2026-01-08 008167 工银消费股票C 1.2211 1.2211 1.2263 1.2263 -0.0052 -0.42%
2026-01-07 008167 工银消费股票C 1.2263 1.2263 1.2338 1.2338 -0.0075 -0.61%
2026-01-06 008167 工银消费股票C 1.2338 1.2338 1.2210 1.2210 0.0128 1.05%
2026-01-05 008167 工银消费股票C 1.2210 1.2210 1.1930 1.1930 0.0280 2.35%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银智能制造股票C 3.2580 4.59%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商移动互联网产业股票基金C 2.5701 4.40%
中欧半导体产业股票发起A 2.3020 4.40%
中欧半导体产业股票发起C 2.2703 4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A 3.1262 4.38%
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