圆信永丰优选价值C基金净值查询(008312)
今天最新净值
1.3808
0.0020 0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4525
0.0030 0.2073%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3808
- 成立日期：2020-05-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3200亿
- 最近资产：1.54亿
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：陈臣
近一月,圆信永丰优选价值C(008312)基金累计收益率-5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.3699 |
1.3699 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0143 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.3931 |
1.3931 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0159 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4090 |
1.4090 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0092 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.3998 |
1.3998 |
1.4042 |
1.4042 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4042 |
1.4042 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-09-04 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4037 |
1.4037 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0110 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.3927 |
1.3927 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0187 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0138 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4327 |
1.4327 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0103 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4258 |
1.4258 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4424 |
1.4424 |
-0.0125 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0096 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4768 |
1.4768 |
-0.0505 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
008312 |
圆信永丰优选价值C |
1.4824 |
1.4824 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0295 |
2.03% |
