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圆信永丰优选价值A - 基金主页(代码:008311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4465 -0.0028 -0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5308 0.0032 0.2073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4465
成立日期：2020-05-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2672亿
最近资产：1.54亿
基金公司：圆信永丰基金
基金经理：陈臣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.40%	-2.75%	-8.57%	-10.29%	6.85%	49.37%	25.37%	54.74%
同类排名	2443/4981	4697/5421	4307/5424	2881/5380	1882/4741	2353/4207	2011/3662	-

圆信永丰优选价值A(008311)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4331	-0.93%
2026-09-16	1.4465	-0.19%
2026-09-15	1.4493	-0.79%
2026-09-14	1.4608	0.15%
2026-09-11	1.4586	-1.02%
2026-09-10	1.4737	-1.12%

圆信永丰优选价值A基金动态

圆信永丰优选价值A 多只股票ETF获监管受理物联网基金领衔！下周将有24只基金发行 5只ETF同时上新

主要跟踪标的近期表现：上证港股通指数(近一月涨幅3.05%；近一年涨幅-15.46%)
关联基金：长城泰丰纯债A 海富通中证短融ETF 建信中证全指证券公司ETF 圆信永丰优选价值A 招商中证浙江100ETF
圆信永丰优选价值A 多只股票ETF获监管受理下周将有24只基金发行

主要跟踪标的近期表现：中证浙江100指数（近一月涨幅5.59%；近一年涨幅1.46%）
标签：基金发行 ETF 关联基金：长城泰丰纯债A 海富通中证短融ETF 建信中证全指证券公司ETF 圆信永丰优选价值A 招商上证港股通ETF 招商中证浙江100ETF

圆信永丰优选价值A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	9.08%	6.10%
300750	宁德时代	0.0000	6.65%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	6.64%	-0.05%
002475	立讯精密	0.0000	5.87%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	5.74%	5.30%
600176	中国巨石	0.0000	3.67%	3.07%
600885	宏发股份	0.0000	3.49%	1.00%
300012	华测检测	0.0000	3.28%	1.16%
300124	汇川技术	0.0000	3.09%	1.18%
002311	海大集团	0.0000	2.99%	0.12%

圆信永丰优选价值A(008311)基金档案

基金代码	008311	基金简称	圆信永丰优选价值A	基金全称
发行日期	2020-04-28~2020-05-14	成立日期	2020-05-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陈臣	基金托管人		基金公司	圆信永丰基金
最近资产	1.54亿	最近份额	1.2672亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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圆信永丰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰弘阳股票A	1.1583	2.67%
圆信永丰弘阳股票C	1.1551	2.67%
圆信永丰兴诺	1.4396	2.52%
圆信永丰多策略	2.9573	2.43%
圆信永丰优享生活	2.8048	2.38%
圆信永丰科技驱动混合发起A	2.6888	2.36%
圆信永丰科技驱动混合发起C	2.6843	2.36%
圆信永丰研究精选A	1.5090	2.20%
圆信永丰研究精选C	1.4675	2.19%
圆信永丰高端制造A	2.7426	2.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%