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2018年07月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.5595 1.5595 1.5129 1.5129 0.0466 3.08% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003801 华安新安平混合A 1.1345 1.1345 1.1014 1.1014 0.0331 3.01% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.5140 1.5140 1.4720 1.4720 0.0420 2.85% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004851 广发医疗保健股票A 1.2953 1.2953 1.2598 1.2598 0.0355 2.82% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003095 中欧医疗健康混合A 1.4010 1.4760 1.3640 1.4390 0.0370 2.71% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003096 中欧医疗健康混合C 1.3980 1.4730 1.3620 1.4370 0.0360 2.64% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 118001 易方达亚洲精选股票 1.0890 1.0890 1.0640 1.0640 0.0250 2.35% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.2067 1.2067 1.1791 1.1791 0.0276 2.34% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005176 富国精准医疗混合A 1.3130 1.3130 1.2841 1.2841 0.0289 2.25% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.7150 1.7150 1.6780 1.6780 0.0370 2.21% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.6670 1.6670 1.6310 1.6310 0.0360 2.21% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 399011 中海医疗保健主题股票A 1.8010 2.3770 1.7620 2.3380 0.0390 2.21% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5320 1.5970 1.4990 1.5640 0.0330 2.20% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005238 银华医疗健康量化优选C 1.0738 1.0738 1.0509 1.0509 0.0229 2.18% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0290 0.0000 1.0070 0.0000 0.0220 2.18% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005237 银华医疗健康量化优选A 1.0762 1.0762 1.0533 1.0533 0.0229 2.17% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.3660 1.4310 1.3370 1.4020 0.0290 2.17% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519601 海富通中国海外混合 2.0300 2.3000 1.9870 2.2570 0.0430 2.16% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000960 招商医药健康产业股票 1.2480 1.2480 1.2220 1.2220 0.0260 2.13% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2070 1.5710 1.1820 1.5460 0.0250 2.12% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000220 富国医疗保健行业混合A 2.1300 2.1300 2.0860 2.0860 0.0440 2.11% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001230 鹏华医药科技股票A 0.5970 0.5970 0.5850 0.5850 0.0120 2.05% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000780 鹏华医疗保健股票 1.2960 1.2960 1.2700 1.2700 0.0260 2.05% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005304 嘉实医药健康股票C 1.0698 1.0698 1.0484 1.0484 0.0214 2.04% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005303 嘉实医药健康股票A 1.0765 1.0765 1.0550 1.0550 0.0215 2.04% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005453 前海开源医疗健康A 1.0296 1.0296 1.0094 1.0094 0.0202 2.00% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.2780 1.2780 1.2530 1.2530 0.0250 2.00% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005454 前海开源医疗健康C 1.0291 1.0291 1.0089 1.0089 0.0202 2.00% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 150170 汇添富恒生指数分级B 1.4430 1.4430 1.4150 1.4150 0.0280 1.98% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.6061 1.6061 1.5751 1.5751 0.0310 1.97% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.8510 0.8510 0.8350 0.8350 0.0160 1.92% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0080 1.5480 0.9890 1.5290 0.0190 1.92% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0453 1.2103 1.0263 1.1913 0.0190 1.85% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8240 0.5250 0.8090 0.5160 0.0150 1.85% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161714 招商标普金砖四国指数 1.0650 1.0650 1.0460 1.0460 0.0190 1.82% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9640 1.0130 0.9470 0.9960 0.0170 1.80% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0024 0.3973 0.9848 0.3903 0.0176 1.79% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1000 0.7564 1.0810 0.7441 0.0190 1.76% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001861 富安达健康人生混合A 1.1679 1.1679 1.1478 1.1478 0.0201 1.75% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1490 1.1490 1.1300 1.1300 0.0190 1.68% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160923 大成海外中国机会混合 1.2140 1.2140 1.1940 1.1940 0.0200 1.68% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9120 0.9120 0.8970 0.8970 0.0150 1.67% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.1740 1.2730 1.1550 1.2540 0.0190 1.65% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 610001 信澳领先增长混合A 1.1701 1.7222 1.1513 1.7034 0.0188 1.63% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004044 金鹰转型动力混合 0.9609 0.9609 0.9456 0.9456 0.0153 1.62% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050015 博时大中华亚太精选 1.2530 1.3350 1.2330 1.3150 0.0200 1.62% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0760 1.0760 1.0590 1.0590 0.0170 1.61% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001628 招商体育文化休闲股票A 0.8260 0.8260 0.8130 0.8130 0.0130 1.60% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4643 1.4643 1.4412 1.4412 0.0231 1.60% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.7840 1.7840 1.7560 1.7560 0.0280 1.59% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002408 中信建投医改混合A 1.1700 1.1700 1.1520 1.1520 0.0180 1.56% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9700 1.9700 1.9400 1.9400 0.0300 1.55% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.6370 1.6370 1.6120 1.6120 0.0250 1.55% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000711 嘉实医疗保健股票 1.6360 1.6360 1.6110 1.6110 0.0250 1.55% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2472 1.2472 1.2283 1.2283 0.0189 1.54% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159941 广发纳斯达克100ETF 1.6887 1.6887 1.6631 1.6631 0.0256 1.54% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.3920 1.4420 1.3710 1.4210 0.0210 1.53% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2602 1.2602 1.2414 1.2414 0.0188 1.51% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8200 1.8200 1.7930 1.7930 0.0270 1.51% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161606 融通行业景气混合A 1.2130 3.1530 1.1950 3.1350 0.0180 1.51% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002300 长盛医疗量化股票A 1.1570 1.1570 1.1400 1.1400 0.0170 1.49% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0339 1.0339 1.0187 1.0187 0.0152 1.49% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001559 天弘医疗健康混合C 0.8917 0.8917 0.8788 0.8788 0.0129 1.47% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001558 天弘医疗健康混合A 0.8994 0.8994 0.8865 0.8865 0.0129 1.46% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1160 1.1360 1.1000 1.1200 0.0160 1.45% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.1866 1.1866 1.1697 1.1697 0.0169 1.44% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166001 中欧新趋势混合A 1.0425 1.8875 1.0277 1.8727 0.0148 1.44% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9860 0.9860 0.9720 0.9720 0.0140 1.44% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001881 中欧新趋势混合E 1.0959 1.9039 1.0804 1.8884 0.0155 1.43% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.1508 1.3381 1.1346 1.3193 0.0162 1.43% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3340 2.6040 2.3010 2.5710 0.0330 1.43% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1842 0.1852 0.1816 0.1826 0.0026 1.43% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.4880 1.6080 1.4670 1.5870 0.0210 1.43% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9836 0.9836 0.9697 0.9697 0.0139 1.43% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.0610 2.4260 2.0320 2.3970 0.0290 1.43% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0540 1.0540 0.0150 1.42% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004075 交银医药创新股票A 1.3265 1.3265 1.3081 1.3081 0.0184 1.41% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1906 1.1906 1.1740 1.1740 0.0166 1.41% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004482 泰达宏利港股通股票A 1.2019 1.2019 1.1852 1.1852 0.0167 1.41% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1902 1.1902 1.1737 1.1737 0.0165 1.41% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003291 信澳健康中国混合A 1.0100 1.0100 0.9960 0.9960 0.0140 1.41% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9390 0.9390 0.9260 0.9260 0.0130 1.40% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 470006 汇添富医药保健混合 1.5170 1.8180 1.4960 1.7970 0.0210 1.40% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9490 0.9490 0.9360 0.9360 0.0130 1.39% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001645 国泰大健康股票A 1.6020 1.6020 1.5800 1.5800 0.0220 1.39% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.4700 1.4700 1.4500 1.4500 0.0200 1.38% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.4700 1.4700 1.4500 1.4500 0.0200 1.38% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8060 0.8060 0.7950 0.7950 0.0110 1.38% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 512010 易方达沪深300医药ETF 1.9250 1.9250 1.8989 1.8989 0.0261 1.37% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2152 0.2152 0.2123 0.2123 0.0029 1.37% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002708 大摩健康产业混合A 1.2590 1.2590 1.2420 1.2420 0.0170 1.37% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000913 农银医疗保健股票 1.1925 1.1925 1.1765 1.1765 0.0160 1.36% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4160 1.5860 1.3970 1.5670 0.0190 1.36% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001371 富国沪港深价值混合A 1.2700 1.4770 1.2530 1.4600 0.0170 1.36% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5030 1.5030 1.4830 1.4830 0.0200 1.35% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2879 1.2879 1.2709 1.2709 0.0170 1.34% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5170 1.5170 1.4970 1.4970 0.0200 1.34% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2064 1.2064 1.1904 1.1904 0.0160 1.34% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2740 2.2740 2.2440 2.2440 0.0300 1.34% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000646 华润元大量化优选混合A 1.3580 1.3580 1.3400 1.3400 0.0180 1.34% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0777 0.7203 1.0636 0.7114 0.0141 1.33% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1833 0.1833 0.1809 0.1809 0.0024 1.33% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0213 1.0213 1.0079 1.0079 0.0134 1.33% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7720 1.7720 1.7490 1.7490 0.0230 1.32% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1500 1.3000 1.1350 1.2850 0.0150 1.32% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0250 1.0250 1.0116 1.0116 0.0134 1.32% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2235 1.2235 1.2076 1.2076 0.0159 1.32% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2288 1.2288 1.2129 1.2129 0.0159 1.31% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.3870 1.8480 1.3690 1.8300 0.0180 1.31% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001344 易方达医药ETF联接A 1.1747 1.1747 1.1595 1.1595 0.0152 1.31% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.1723 1.1723 1.1571 1.1571 0.0152 1.31% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4516 2.2970 0.4458 2.2857 0.0058 1.30% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0920 1.0920 1.0780 1.0780 0.0140 1.30% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 610006 信澳产业升级混合A 1.1670 1.6370 1.1520 1.6220 0.0150 1.30% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.1696 1.1696 1.1546 1.1546 0.0150 1.30% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002379 工银香港中小盘人民币 1.4060 1.4060 1.3880 1.3880 0.0180 1.30% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003745 广发多元新兴股票 0.9913 0.9913 0.9787 0.9787 0.0126 1.29% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217015 招商全球资源股票(QDII) 1.1090 1.1090 1.0950 1.0950 0.0140 1.28% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2710 1.2710 1.2550 1.2550 0.0160 1.27% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000117 广发轮动配置混合 1.5100 1.5100 1.4910 1.4910 0.0190 1.27% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270008 广发核心精选混合 2.8680 3.0780 2.8320 3.0420 0.0360 1.27% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000945 华夏医疗健康混合A 1.6050 1.6050 1.5850 1.5850 0.0200 1.26% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6450 0.6450 0.6370 0.6370 0.0080 1.26% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1852 0.1852 0.1829 0.1829 0.0023 1.26% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001766 摩根医疗健康股票A 1.0420 1.0420 1.0290 1.0290 0.0130 1.26% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002333 汇丰晋信沪港深C 1.1057 1.1607 1.0921 1.1471 0.0136 1.25% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.6210 1.6210 1.6010 1.6010 0.0200 1.25% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7212 0.7212 0.7123 0.7123 0.0089 1.25% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1192 1.1742 1.1055 1.1605 0.0137 1.24% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000946 华夏医疗健康混合C 1.5770 1.5770 1.5580 1.5580 0.0190 1.22% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3430 0.3829 0.3389 0.3788 0.0041 1.21% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002387 工银沪港深股票A 1.1820 1.2340 1.1680 1.2200 0.0140 1.20% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.1760 4.5660 4.1264 4.5164 0.0496 1.20% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002173 东方大健康混合 1.1471 1.1471 1.1337 1.1337 0.0134 1.18% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.1160 1.2980 1.1030 1.2850 0.0130 1.18% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9660 4.9010 1.9430 4.8780 0.0230 1.18% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360007 光大优势配置混合A 0.9683 1.4275 0.9571 1.4163 0.0112 1.17% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000822 东海美丽中国A 0.9490 0.9490 0.9380 0.9380 0.0110 1.17% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9480 0.9800 0.9370 0.9690 0.0110 1.17% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 610007 信澳消费优选混合A 1.2070 1.6970 1.1930 1.6830 0.0140 1.17% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9443 0.9443 0.9334 0.9334 0.0109 1.17% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513600 南方恒指ETF 2.6441 1.3714 2.6139 1.3557 0.0302 1.16% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0500 1.0500 1.0380 1.0380 0.0120 1.16% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004211 金鹰周期优选混合A 0.9977 0.9977 0.9863 0.9863 0.0114 1.16% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0430 1.2130 1.0310 1.2010 0.0120 1.16% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0440 1.1440 1.0320 1.1320 0.0120 1.16% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.3070 1.3720 1.2920 1.3570 0.0150 1.16% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161129 易方达原油A类人民币 1.2710 1.2710 1.2565 1.2565 0.0145 1.15% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2340 1.3340 1.2200 1.3200 0.0140 1.15% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003032 平安医疗健康混合A 1.0261 1.0261 1.0144 1.0144 0.0117 1.15% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003321 易方达原油C类人民币 1.2623 1.2623 1.2479 1.2479 0.0144 1.15% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005228 汇添富港股通专注成长 0.9263 0.9263 0.9159 0.9159 0.0104 1.14% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5230 1.5990 1.5059 1.5819 0.0171 1.14% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9925 0.9925 0.9814 0.9814 0.0111 1.13% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005197 工银沪港深精选混合A 0.9902 0.9902 0.9791 0.9791 0.0111 1.13% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 118002 易方达标普消费品指数A 1.9630 1.9630 1.9410 1.9410 0.0220 1.13% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 1.0289 1.0289 1.0174 1.0174 0.0115 1.13% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.2390 2.2390 2.2140 2.2140 0.0250 1.13% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050020 博时抗通胀增强回报 0.5370 0.5370 0.5310 0.5310 0.0060 1.13% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005198 工银沪港深精选混合C 0.9863 0.9863 0.9753 0.9753 0.0110 1.13% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005676 易方达标普消费品指数C 1.9680 1.9680 1.9460 1.9460 0.0220 1.13% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1964 1.2464 1.1832 1.2332 0.0132 1.12% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3342 0.3342 0.3305 0.3305 0.0037 1.12% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5310 1.5310 1.5140 1.5140 0.0170 1.12% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 513500 博时标普500ETF 1.7967 1.7967 1.7768 1.7768 0.0199 1.12% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3342 0.3342 0.3305 0.3305 0.0037 1.12% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160125 南方香港优选股票 1.0897 1.1797 1.0777 1.1677 0.0120 1.11% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 210002 金鹰红利价值混合A 1.1834 2.3814 1.1704 2.3684 0.0130 1.11% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1844 1.1844 1.1714 1.1714 0.0130 1.11% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5470 0.5470 0.5410 0.5410 0.0060 1.11% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8257 0.8257 0.8166 0.8166 0.0091 1.11% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1844 1.1844 1.1714 1.1714 0.0130 1.11% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8848 1.5669 0.8752 1.5573 0.0096 1.10% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.10% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0091 1.1112 0.9981 1.1002 0.0110 1.10% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6251 1.3629 2.5966 1.3481 0.0285 1.10% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002193 东方利群混合C 1.1598 1.1598 1.1472 1.1472 0.0126 1.10% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 183001 银华全球优选 1.2080 1.2080 1.1950 1.1950 0.0130 1.09% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.4134 1.4134 1.3982 1.3982 0.0152 1.09% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0947 1.0947 1.0829 1.0829 0.0118 1.09% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9821 0.9821 0.9715 0.9715 0.0106 1.09% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5390 1.5390 1.5225 1.5225 0.0165 1.08% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4100 1.4100 1.3950 1.3950 0.0150 1.08% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002380 工银香港中小盘美元 0.2066 0.2066 0.2044 0.2044 0.0022 1.08% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1923 1.1923 1.1797 1.1797 0.0126 1.07% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1998 1.1998 1.1871 1.1871 0.0127 1.07% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161620 融通核心价值混合A 0.8470 0.8470 0.8380 0.8380 0.0090 1.07% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9796 0.9796 0.9692 0.9692 0.0104 1.07% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1605 0.1605 0.1588 0.1588 0.0017 1.07% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002862 金信量化精选混合A 0.9460 0.9460 0.9360 0.9360 0.0100 1.07% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6839 1.6839 1.6661 1.6661 0.0178 1.07% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001829 华银中国智造主题灵活配置 0.8610 0.8610 0.8520 0.8520 0.0090 1.06% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9778 0.9778 0.9675 0.9675 0.0103 1.06% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.7962 0.7962 0.7879 0.7879 0.0083 1.05% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4914 1.4914 1.4759 1.4759 0.0155 1.05% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9426 0.9426 0.9329 0.9329 0.0097 1.04% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.6648 1.6648 1.6477 1.6477 0.0171 1.04% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.7974 0.7974 0.7892 0.7892 0.0082 1.04% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9944 0.9944 0.9842 0.9842 0.0102 1.04% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4880 0.4880 0.4830 0.4830 0.0050 1.04% 2018-07-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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