基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 大成2020生命周期混合A 易方达消费行业股票 博时价值增长贰号混合 广发科技先锋混合 长信金利趋势混合A 南方全球精选配置 易方达国防军工混合A 大成蓝筹稳健混合A 景顺长城新兴成长混合A 光大优势配置混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2016年11月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.6240 1.6240 1.1030 1.1030 0.5210 47.23% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 118002 易方达标普消费品指数A 1.3940 1.3940 1.3730 1.3730 0.0210 1.53% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.2130 0.0000 1.1950 0.0000 0.0180 1.51% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2029 0.2029 0.2002 0.2002 0.0027 1.35% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0860 1.0860 1.0720 1.0720 0.0140 1.31% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8510 0.0000 0.8400 0.0000 0.0110 1.31% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8150 0.5410 0.8050 0.5350 0.0100 1.24% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 167503 安信一带一路指数A 0.8160 0.4650 0.8060 0.4550 0.0100 1.24% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002423 华宝标普美国消费美元 0.1581 0.1581 0.1563 0.1563 0.0018 1.15% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0760 1.0760 1.0640 1.0640 0.0120 1.13% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1770 1.1770 1.1640 1.1640 0.0130 1.12% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5261 1.3089 0.5206 1.2952 0.0055 1.06% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 202021 南方小康ETF联接A 1.1558 1.1758 1.1443 1.1643 0.0115 1.01% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6140 1.6140 1.5990 1.5990 0.0150 0.94% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6690 1.6690 1.6540 1.6540 0.0150 0.91% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1054 1.1054 1.0954 1.0954 0.0100 0.91% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.3870 1.3870 1.3750 1.3750 0.0120 0.87% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1580 1.1580 1.1480 1.1480 0.0100 0.87% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5120 1.7820 1.4990 1.7690 0.0130 0.87% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.9310 0.9310 0.9230 0.9230 0.0080 0.87% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510020 博时上证超大盘ETF 2.3090 0.8516 2.2900 0.8446 0.0190 0.83% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519939 长信海外收益一年定开债人民币 1.0758 1.0758 1.0671 1.0671 0.0087 0.82% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159905 工银深证红利ETF 1.2389 1.2389 1.2290 1.2290 0.0099 0.81% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8598 0.8598 0.8531 0.8531 0.0067 0.79% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9020 0.9020 0.8950 0.8950 0.0070 0.78% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 481012 工银深证红利ETF联接A 1.2042 1.2042 1.1951 1.1951 0.0091 0.76% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2380 1.2380 1.2290 1.2290 0.0090 0.73% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2201 0.2600 0.2185 0.2584 0.0016 0.73% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5260 1.5260 1.5150 1.5150 0.0110 0.73% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2350 1.2350 1.2260 1.2260 0.0090 0.73% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001938 中欧时代先锋股票A 1.1240 1.2960 1.1160 1.2880 0.0080 0.72% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160213 国泰纳斯达克100指数 2.2460 2.3460 2.2300 2.3300 0.0160 0.72% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9910 0.9910 0.9840 0.9840 0.0070 0.71% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510060 工银上证央企ETF 1.5857 1.0143 1.5746 1.0072 0.0111 0.70% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7380 1.7380 1.7260 1.7260 0.0120 0.70% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1382 0.6469 1.1308 0.6427 0.0074 0.65% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6070 1.6750 1.5970 1.6650 0.0100 0.63% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1110 1.1610 1.1040 1.1540 0.0070 0.63% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.2052 1.2052 1.1978 1.1978 0.0074 0.62% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.9810 0.9810 0.9750 0.9750 0.0060 0.62% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 513500 博时标普500ETF 1.3870 1.3870 1.3785 1.3785 0.0085 0.62% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1313 0.1313 0.1305 0.1305 0.0008 0.61% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.1480 1.3700 1.1410 1.3630 0.0070 0.61% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 502006 易方达中证国企改革(LOF)A 0.9585 0.0000 0.9527 0.0000 0.0058 0.61% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510120 海富通上证非周期ETF 2.6740 1.1260 2.6580 1.1200 0.0160 0.60% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8410 0.5150 0.8360 0.5120 0.0050 0.60% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1740 1.2840 1.1670 1.2770 0.0070 0.60% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2222 0.2222 0.2209 0.2209 0.0013 0.59% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2222 0.2222 0.2209 0.2209 0.0013 0.59% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050025 博时标普500ETF联接A 1.7100 1.7690 1.6999 1.7589 0.0101 0.59% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0780 1.0780 1.0720 1.0720 0.0060 0.56% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.9000 1.1770 0.8950 1.1730 0.0050 0.56% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163822 中银主题策略混合A 1.9590 2.0590 1.9480 2.0480 0.0110 0.56% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001104 华安新丝路主题股票A 0.9110 0.9110 0.9060 0.9060 0.0050 0.55% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000120 中银美丽中国混合 1.2780 1.3130 1.2710 1.3060 0.0070 0.55% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159916 建信深证基本面60ETF 2.7480 1.4972 2.7331 1.4891 0.0149 0.55% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000279 华商红利优选混合 1.0990 1.9020 1.0930 1.8960 0.0060 0.55% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 233007 大摩卓越成长混合 2.5417 2.5417 2.5281 2.5281 0.0136 0.54% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000916 前海开源股息率100强股票A 1.1450 1.3450 1.1390 1.3390 0.0060 0.53% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.4207 1.4207 1.4132 1.4132 0.0075 0.53% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164402 前海开源中航军工指数A 0.9500 0.9780 0.9450 0.9730 0.0050 0.53% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000690 前海开源大海洋混合 1.1520 1.1520 1.1460 1.1460 0.0060 0.52% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 502040 长盛上证50指数(LOF) 0.9780 0.9780 0.9730 0.9730 0.0050 0.51% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.4533 1.4533 1.4459 1.4459 0.0074 0.51% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.3363 1.3363 1.3297 1.3297 0.0066 0.50% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.4265 1.4265 1.4194 1.4194 0.0071 0.50% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0080 1.0650 1.0030 1.0600 0.0050 0.50% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090010 大成中证红利指数A 1.4580 1.4580 1.4510 1.4510 0.0070 0.48% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000596 前海开源中证军工指数A 1.6700 1.6700 1.6620 1.6620 0.0080 0.48% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1709 0.1878 0.1701 0.1870 0.0008 0.47% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159908 博时创业板ETF 1.2565 1.2565 1.2506 1.2506 0.0059 0.47% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002199 前海开源中证军工指数C 0.8580 1.8180 0.8540 1.8140 0.0040 0.47% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 730002 方正富邦红利精选混合A 1.2970 1.2970 1.2910 1.2910 0.0060 0.46% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.6040 2.6040 2.5920 2.5920 0.0120 0.46% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.1190 1.5150 1.1140 1.5100 0.0050 0.45% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000831 工银医疗保健股票 1.3460 1.3460 1.3400 1.3400 0.0060 0.45% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001773 招商丰庆混合A 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050021 博时创业板ETF联接A 1.2448 1.2448 1.2393 1.2393 0.0055 0.44% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161907 万家中证红利ETF联接A 1.4740 1.4740 1.4675 1.4675 0.0065 0.44% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0025 1.0025 0.9981 0.9981 0.0044 0.44% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0021 1.0021 0.9978 0.9978 0.0043 0.43% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4170 1.4170 1.4110 1.4110 0.0060 0.43% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9935 0.9935 0.9892 0.9892 0.0043 0.43% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0001 1.0001 0.9958 0.9958 0.0043 0.43% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100032 富国中证红利指数增强A 1.3970 2.4810 1.3910 2.4740 0.0060 0.43% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001730 兴银大健康 0.9540 0.9540 0.9500 0.9500 0.0040 0.42% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580003 东吴行业轮动混合A 0.8200 0.9000 0.8166 0.8966 0.0034 0.42% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519671 银河沪深300价值指数A 1.2040 1.2040 1.1990 1.1990 0.0050 0.42% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1940 1.1940 1.1890 1.1890 0.0050 0.42% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000309 大摩品质生活精选股票A 1.9090 1.9090 1.9010 1.9010 0.0080 0.42% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.4710 1.4710 1.4650 1.4650 0.0060 0.41% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.41% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9810 1.0920 0.9770 1.0880 0.0040 0.41% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 241001 华宝海外中国成长混合 1.2290 1.2290 1.2240 1.2240 0.0050 0.41% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7590 0.7590 0.7560 0.7560 0.0030 0.40% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159913 交银深证300价值ETF 1.4990 1.4990 1.4930 1.4930 0.0060 0.40% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050010 博时特许价值混合A 1.5110 1.9510 1.5050 1.9450 0.0060 0.40% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001626 国泰央企改革股票A 1.0070 1.0070 1.0030 1.0030 0.0040 0.40% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0410 1.5710 1.0370 1.5670 0.0040 0.39% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.2211 1.2211 1.2164 1.2164 0.0047 0.39% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 960026 博时特许价值混合R 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001662 创金合信沪港深精选混合 1.0690 1.0690 1.0650 1.0650 0.0040 0.38% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001623 兴业国企改革混合A 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001042 华夏领先股票 0.7850 0.7850 0.7820 0.7820 0.0030 0.38% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.6150 1.9350 1.6090 1.9290 0.0060 0.37% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 740101 长安沪深300非周期A 1.3670 1.4420 1.3620 1.4370 0.0050 0.37% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 762001 国金国鑫发起A 1.9061 2.5361 1.8991 2.5291 0.0070 0.37% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519191 万家新利灵活配置混合 1.1393 1.2609 1.1351 1.2567 0.0042 0.37% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161718 招商沪深300高贝塔 0.8240 1.3950 0.8210 1.3920 0.0030 0.37% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.5086 3.9616 1.5030 3.9560 0.0056 0.37% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8893 2.6093 0.8860 2.6060 0.0033 0.37% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1160 1.3050 1.1120 1.3010 0.0040 0.36% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512660 国泰中证军工ETF 1.0086 1.0086 1.0050 1.0050 0.0036 0.36% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8440 0.8580 0.8410 0.8550 0.0030 0.36% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1050 1.2000 1.1010 1.1990 0.0040 0.36% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1246 0.0000 1.1206 0.0000 0.0040 0.36% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519686 交银上证180公司治理联接 1.1060 1.1060 1.1020 1.1020 0.0040 0.36% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1140 1.7920 1.1100 1.7900 0.0040 0.36% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 512810 华宝中证军工ETF 0.9706 0.9706 0.9672 0.9672 0.0034 0.35% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519706 交银深证300价值ETF联接 1.4230 1.4230 1.4180 1.4180 0.0050 0.35% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4390 1.4390 1.4340 1.4340 0.0050 0.35% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4420 1.6570 1.4370 1.6520 0.0050 0.35% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1480 1.1480 1.1440 1.1440 0.0040 0.35% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1310 1.1310 1.1270 1.1270 0.0040 0.35% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001564 东方红京东大数据混合A 1.1650 1.1650 1.1610 1.1610 0.0040 0.34% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001717 工银前沿医疗股票A 1.1660 1.1660 1.1620 1.1620 0.0040 0.34% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9860 0.9860 0.9827 0.9827 0.0033 0.34% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519100 长盛中证A100指数 0.9815 1.6725 0.9783 1.6693 0.0032 0.33% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 580005 东吴进取策略混合A 1.5132 1.5832 1.5082 1.5782 0.0050 0.33% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.9210 0.9410 0.9180 0.9380 0.0030 0.33% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7200 2.0140 2.7110 2.0080 0.0090 0.33% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 512680 广发中证军工ETF 1.0030 1.0030 0.9997 0.9997 0.0033 0.33% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003453 招商招盛纯债C 1.0472 1.0472 1.0439 1.0439 0.0033 0.32% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.5643 2.6243 2.5562 2.6162 0.0081 0.32% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003017 广发中证军工ETF联接A 0.9999 0.9999 0.9967 0.9967 0.0032 0.32% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9592 1.6618 0.9561 1.6587 0.0031 0.32% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9380 0.9380 0.9350 0.9350 0.0030 0.32% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110003 易方达上证50增强A 1.0596 2.9096 1.0563 2.9063 0.0033 0.31% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159923 大成中证A100ETF 1.3130 1.3130 1.3090 1.3090 0.0040 0.31% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.4076 1.4076 1.4032 1.4032 0.0044 0.31% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003452 招商招盛纯债A 1.2442 1.2442 1.2404 1.2404 0.0038 0.31% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4072 1.4072 1.4029 1.4029 0.0043 0.31% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0396 1.0396 1.0364 1.0364 0.0032 0.31% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 960000 汇丰晋信大盘股票H 1.0456 1.0456 1.0424 1.0424 0.0032 0.31% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 398051 中海环保新能源混合 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510050 华夏上证50ETF 2.3710 3.1510 2.3640 3.1430 0.0070 0.30% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.1519 0.0000 1.1485 0.0000 0.0034 0.30% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.9764 2.7689 1.9704 2.7629 0.0060 0.30% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003416 招商财经大数据股票A 1.0113 1.0113 1.0083 1.0083 0.0030 0.30% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510270 中银上证国企100ETF 1.0200 1.1900 1.0170 1.1870 0.0030 0.30% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001484 天弘新价值混合A 1.0873 1.0873 1.0841 1.0841 0.0032 0.30% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001760 嘉实创新成长混合 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180003 银华-道琼斯88指数 0.9749 2.7799 0.9721 2.7771 0.0028 0.29% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163808 中银中证A100指数增强 1.0350 1.0450 1.0320 1.0420 0.0030 0.29% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3231 1.3231 1.3193 1.3193 0.0038 0.29% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510710 博时上证50ETF 2.3415 0.7239 2.3347 0.7218 0.0068 0.29% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110022 易方达消费行业股票 1.4040 1.4040 1.4000 1.4000 0.0040 0.29% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270050 广发新经济混合A 1.7590 1.7590 1.7540 1.7540 0.0050 0.29% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001781 建信现代服务业股票 1.0470 1.0470 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630015 华商大盘量化精选混合 1.8150 2.2150 1.8100 2.2100 0.0050 0.28% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519690 交银稳健配置混合 1.1298 3.3128 1.1267 3.3097 0.0031 0.28% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0770 1.1300 1.0740 1.1280 0.0030 0.28% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001974 景顺长城量化新动力股票A 1.0700 1.0700 1.0670 1.0670 0.0030 0.28% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.4110 1.4410 1.4070 1.4370 0.0040 0.28% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003270 招商招乾3个月定开债C 1.0103 1.0103 1.0075 1.0075 0.0028 0.28% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8190 1.8190 1.8140 1.8140 0.0050 0.28% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110025 易方达资源行业混合 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9603 3.0003 2.9520 2.9920 0.0083 0.28% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.8620 2.6720 1.8570 2.6670 0.0050 0.27% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1040 1.1040 0.0030 0.27% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0313 1.0313 1.0285 1.0285 0.0028 0.27% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.27% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003269 招商招乾3个月定开债A 1.1525 1.1525 1.1494 1.1494 0.0031 0.27% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 040002 华安中国A股增强指数 0.7420 3.5040 0.7400 3.4980 0.0020 0.27% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001048 富国新兴产业股票A 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001237 博时上证50ETF联接A 0.7856 0.7856 0.7835 0.7835 0.0021 0.27% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001528 诺安先进制造股票A 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000619 东方红产业升级混合 2.1960 2.1960 2.1900 2.1900 0.0060 0.27% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320014 诺安沪深300指数增强A 1.1320 1.1320 1.1290 1.1290 0.0030 0.27% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1520 1.1520 1.1490 1.1490 0.0030 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166007 中欧互通精选混合A 1.2170 1.2620 1.2138 1.2588 0.0032 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 118001 易方达亚洲精选股票 0.7610 0.7610 0.7590 0.7590 0.0020 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7730 1.2620 0.7710 1.2610 0.0020 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7700 0.7700 0.7680 0.7680 0.0020 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7690 1.3100 0.7670 1.3080 0.0020 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8768 0.8768 0.8745 0.8745 0.0023 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1520 1.1520 1.1490 1.1490 0.0030 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1460 1.1960 1.1430 1.1930 0.0030 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000739 平安新鑫先锋A 1.1680 1.1680 1.1650 1.1650 0.0030 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 510680 万家上证50ETF 1.8450 1.8450 1.8403 1.8403 0.0047 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7860 3.2220 0.7840 3.2200 0.0020 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1390 1.2250 1.1360 1.2220 0.0030 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000219 博时裕益混合A 1.1680 1.4200 1.1650 1.4170 0.0030 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1760 1.2860 1.1730 1.2830 0.0030 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001884 中欧互通精选混合E 1.2178 1.2628 1.2146 1.2596 0.0032 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001515 平安新鑫先锋C 1.1540 1.1540 1.1510 1.1510 0.0030 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8806 0.8806 0.8783 0.8783 0.0023 0.26% 2016-11-17 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏