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2015年12月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0430 1.1810 1.0230 1.1690 0.0200 1.96% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398041 中海量化策略混合 0.8880 1.4250 0.8710 1.4080 0.0170 1.95% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519918 华夏兴和混合A 1.8000 4.0990 1.7730 4.0740 0.0270 1.52% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519994 长信金利趋势股票 1.0862 3.0408 1.0716 3.0262 0.0146 1.36% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519995 长信金利趋势混合A 1.0862 3.0408 1.0716 3.0054 0.0146 1.36% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1286 0.7466 1.1136 0.7367 0.0150 1.35% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519956 长信睿进混合C 1.1570 1.1570 1.1420 1.1420 0.0150 1.31% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519957 长信睿进混合A 1.1640 1.1640 1.1490 1.1490 0.0150 1.31% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001042 华夏领先股票 0.8710 0.8710 0.8600 0.8600 0.0110 1.28% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6870 0.6870 0.6790 0.6790 0.0080 1.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161620 融通核心价值混合A 0.8200 0.8200 0.8110 0.8110 0.0090 1.11% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161626 融通通福债券(LOF)A 1.4520 1.4610 1.4360 1.4490 0.0160 1.11% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110025 易方达资源行业混合 0.8260 0.8260 0.8180 0.8180 0.0080 0.98% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 233001 大摩基础行业混合 0.8078 2.3528 0.8010 2.3460 0.0068 0.85% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6070 0.6070 0.6020 0.6020 0.0050 0.83% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.3082 1.9965 1.2977 1.9860 0.0105 0.81% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1500 0.7790 1.1410 0.7730 0.0090 0.79% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1200 1.1200 1.1120 1.1120 0.0080 0.72% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519908 华夏兴华混合A 1.8430 6.2740 1.8300 6.2600 0.0130 0.71% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0050 1.0050 0.9980 0.9980 0.0070 0.70% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 240022 华宝资源优选混合A 1.0390 1.0390 1.0320 1.0320 0.0070 0.68% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.8950 1.3320 0.8890 1.3290 0.0060 0.67% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2962 0.7833 1.2876 0.7781 0.0086 0.67% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8306 0.0000 0.8251 0.0000 0.0055 0.67% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.2200 1.2200 1.2120 1.2120 0.0080 0.66% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9180 0.8260 0.9120 0.8230 0.0060 0.66% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519959 长信多利混合A 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0530 2.2160 2.0400 2.2030 0.0130 0.64% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000267 广发集利一年定开债A 1.1540 1.3180 1.1470 1.3110 0.0070 0.61% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000268 广发集利一年定开债C 1.1500 1.3060 1.1430 1.2990 0.0070 0.61% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6880 0.7020 0.6840 0.6980 0.0040 0.58% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5811 2.6211 2.5662 2.6062 0.0149 0.58% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5210 0.5210 0.5180 0.5180 0.0030 0.58% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159905 工银深证红利ETF 1.1564 1.1564 1.1500 1.1500 0.0064 0.56% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000246 博时月月薪定期支付债券 1.1230 1.3000 1.1170 1.2940 0.0060 0.54% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1304 1.1304 1.1245 1.1245 0.0059 0.52% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 270021 广发聚瑞混合A 2.1200 2.1200 2.1090 2.1090 0.0110 0.52% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000407 汇添富双利增强债券C 1.2430 1.2430 1.2370 1.2370 0.0060 0.49% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2360 0.7050 1.2300 0.7010 0.0060 0.49% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000406 汇添富双利增强债券A 1.2380 1.2380 1.2320 1.2320 0.0060 0.49% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0550 1.2350 1.0500 1.2300 0.0050 0.48% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8750 0.8750 0.8710 0.8710 0.0040 0.46% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.8750 1.9430 0.8710 1.9390 0.0040 0.46% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 1.1370 1.1370 1.1320 1.1320 0.0050 0.44% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 1.1310 1.1310 1.1260 1.1260 0.0050 0.44% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 610005 信澳红利回报混合A 1.1460 1.3060 1.1410 1.3010 0.0050 0.44% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000553 中加纯债一年C 1.1640 1.2260 1.1590 1.2210 0.0050 0.43% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000552 中加纯债一年A 1.1720 1.2340 1.1670 1.2290 0.0050 0.43% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512070 易方达沪深300非银ETF 1.8145 1.8145 1.8068 1.8068 0.0077 0.43% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000011 华夏大盘精选混合A 11.1120 15.0920 11.0650 15.0450 0.0470 0.42% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159916 建信深证基本面60ETF 2.5713 1.4009 2.5608 1.3952 0.0105 0.41% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8149 0.8149 0.8116 0.8116 0.0033 0.41% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.5180 1.5180 1.5120 1.5120 0.0060 0.40% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2182 0.7712 1.2135 0.7682 0.0047 0.39% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000212 泰信鑫益定期开放A 1.0370 1.1870 1.0330 1.1830 0.0040 0.39% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3719 1.3719 1.3667 1.3667 0.0052 0.38% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0530 1.2230 1.0490 1.2190 0.0040 0.38% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0640 1.1260 1.0600 1.1220 0.0040 0.38% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0650 1.1220 1.0610 1.1180 0.0040 0.38% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000822 东海美丽中国A 1.3050 1.3050 1.3000 1.3000 0.0050 0.38% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000815 鑫元合享纯债A 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519748 交银丰享收益债券C 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519749 交银丰泽收益债券A 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 610002 信澳精华配置混合A 1.6660 2.0860 1.6600 2.0800 0.0060 0.36% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519979 长信内需成长混合A 1.6780 2.1280 1.6720 2.1220 0.0060 0.36% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020003 国泰金龙行业混合 0.8300 4.7280 0.8270 4.7190 0.0030 0.36% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0720 3.0517 1.0683 3.0436 0.0037 0.35% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000416 大摩添利18个月定开债C 1.1320 1.1320 1.1280 1.1280 0.0040 0.35% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001552 天弘中证证券保险A 0.8275 0.8275 0.8246 0.8246 0.0029 0.35% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.8323 0.0000 0.8295 0.0000 0.0028 0.34% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001553 天弘中证证券保险C 0.8260 0.8260 0.8232 0.8232 0.0028 0.34% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.8800 0.8800 0.8770 0.8770 0.0030 0.34% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1714 1.8490 1.1675 1.8451 0.0039 0.33% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160719 嘉实黄金 0.6020 0.6020 0.6000 0.6000 0.0020 0.33% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6110 0.6110 0.6090 0.6090 0.0020 0.33% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 690007 民生加银景气行业混合A 1.8580 1.8580 1.8520 1.8520 0.0060 0.32% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3150 1.8020 1.3110 1.8000 0.0040 0.31% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9262 2.9000 0.9233 2.8952 0.0029 0.31% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.6220 1.6220 1.6170 1.6170 0.0050 0.31% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050029 博时新机遇混合A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320013 诺安全球黄金 0.6760 0.7610 0.6740 0.7590 0.0020 0.30% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050011 博时信用债券A/B 2.0830 2.1980 2.0770 2.1920 0.0060 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.7440 1.7440 1.7390 1.7390 0.0050 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519991 长信双利优选混合A 1.7480 2.1540 1.7430 2.1490 0.0050 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.3990 1.5990 1.3950 1.5950 0.0040 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050111 博时信用债券C 2.0620 2.1590 2.0560 2.1530 0.0060 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000213 泰信鑫益定期开放C 1.0360 1.1760 1.0330 1.1730 0.0030 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320017 诺安全球收益不动产 1.4050 1.4050 1.4010 1.4010 0.0040 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519745 交银丰润收益债券C 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 255010 国联安稳健混合A 1.4260 3.1560 1.4220 3.1520 0.0040 0.28% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0870 1.0870 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9919 1.1926 0.9892 1.1899 0.0027 0.27% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0297 1.2401 1.0269 1.2373 0.0028 0.27% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519953 长信富海纯债一年定开债C 1.0230 1.0230 1.0203 1.0203 0.0027 0.26% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000415 大摩添利18个月定开债A 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 210014 金鹰元丰债券A 1.1720 1.2220 1.1690 1.2190 0.0030 0.26% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000887 上投摩根稳进回报混合 1.1510 1.2020 1.1480 1.1990 0.0030 0.26% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000277 博时双月薪债券A 1.1570 1.3270 1.1540 1.3240 0.0030 0.26% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510410 博时上证自然资源ETF 0.6870 0.6870 0.6853 0.6853 0.0017 0.25% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164402 前海开源中航军工指数A 1.1940 1.1940 1.1910 1.1910 0.0030 0.25% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166021 中欧纯债添利分级债券 1.2210 1.2350 1.2180 1.2320 0.0030 0.25% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.2600 1.2600 1.2570 1.2570 0.0030 0.24% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000077 工银信用纯债一年定开债C 1.2470 1.2470 1.2440 1.2440 0.0030 0.24% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6853 0.6853 0.6837 0.6837 0.0016 0.23% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090013 大成竞争优势混合A 1.9500 1.9600 1.9460 1.9560 0.0040 0.21% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.9650 2.0670 1.9610 2.0630 0.0040 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000817 中银安心回报 1.0250 1.0680 1.0230 1.0660 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0270 1.2950 1.0250 1.2930 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0230 1.1050 1.0210 1.1030 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0080 1.1590 1.0060 1.1570 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001945 东方红信用债债券A 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000064 大摩18个月定开债C 1.0620 1.2800 1.0600 1.2780 0.0020 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001708 东兴改革精选混合A 1.0440 1.0440 1.0420 1.0420 0.0020 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3509 1.3509 1.3483 1.3483 0.0026 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.0630 1.2560 1.0610 1.2540 0.0020 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001273 民生加银新动力混合A 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 257020 国联安精选混合 1.5550 3.9750 1.5520 3.9700 0.0030 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001403 招商国企改革主题混合基金 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1180 1.6250 1.1160 1.6220 0.0020 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3592 1.3592 1.3567 1.3567 0.0025 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1000 1.2790 1.0980 1.2770 0.0020 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519740 交银丰盈收益债券A 1.1270 1.1470 1.1250 1.1450 0.0020 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519743 交银丰润收益债券A/B 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000111 易方达纯债1年定开债A 1.1360 1.1860 1.1340 1.1840 0.0020 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000112 易方达纯债1年定开债C 1.1300 1.1770 1.1280 1.1750 0.0020 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530006 建信核心精选混合 1.6910 2.5760 1.6880 2.5730 0.0030 0.18% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090007 大成策略回报混合A 1.8000 2.5750 1.7970 2.5720 0.0030 0.17% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1690 1.1930 1.1670 1.1910 0.0020 0.17% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4300 2.9010 2.4260 2.8960 0.0040 0.16% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400029 东方双债添利债券C 1.5274 1.5274 1.5249 1.5249 0.0025 0.16% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 400027 东方双债添利债券A 1.5343 1.5343 1.5318 1.5318 0.0025 0.16% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9750 1.9750 1.9720 1.9720 0.0030 0.15% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160641 鹏华丰锐债券LOF 103.5850 1.0360 103.4400 1.0340 0.1450 0.14% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000171 易方达裕丰回报债券A 1.4150 1.4150 1.4130 1.4130 0.0020 0.14% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050006 博时稳定价值债券B 1.3960 1.7570 1.3940 1.7550 0.0020 0.14% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519706 交银深证300价值ETF联接 1.4180 1.4180 1.4160 1.4160 0.0020 0.14% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 150166 国富恒利分级债券B 1.4150 1.4150 1.4130 1.4130 0.0020 0.14% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159913 交银深证300价值ETF 1.4870 1.4870 1.4850 1.4850 0.0020 0.13% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519663 银河久益回报6个月定开C 1.5060 1.5060 1.5040 1.5040 0.0020 0.13% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8640 1.3890 0.8630 1.3880 0.0010 0.12% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8040 0.8040 0.8030 0.8030 0.0010 0.12% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000216 华安黄金ETF联接A 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.9250 1.1350 0.9240 1.1340 0.0010 0.11% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000914 中加纯债债券 1.0266 1.0522 1.0255 1.0511 0.0011 0.11% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0460 1.2060 1.0450 1.2050 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001946 东方红信用债债券C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002042 国投瑞银新成长混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002199 前海开源中证军工指数C 1.0110 1.9710 1.0100 1.9700 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001333 大成景鹏灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001523 博时新策略灵活配置混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.0963 1.0963 1.0952 1.0952 0.0011 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002143 博时裕坤3个月定开债 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001585 国投瑞银新活力混合C 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001855 景顺长城景颐增利债券C 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001794 兴银朝阳A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000564 南方通利债券C 1.0520 1.2060 1.0510 1.2050 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002150 博时裕和纯债 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0440 1.1600 1.0430 1.1590 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160131 南方聚利1年定开债A 1.0370 1.2170 1.0360 1.2160 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001389 中融鑫视野混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0050 1.0060 1.0040 1.0050 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002097 国富新价值混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001695 泓德泓业混合 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159937 博时黄金ETF 2.2246 0.8735 2.2223 0.8726 0.0023 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001735 广发新锐智选混合E 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001854 景顺长城景颐增利债券A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001948 建信稳定丰利债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001949 建信稳定丰利债券C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002039 国投瑞银新收益混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002041 国投瑞银新成长混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 485014 工银添颐债券B 1.9520 1.9520 1.9500 1.9500 0.0020 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0090 1.0900 1.0080 1.0890 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001531 招商安益灵活配置混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0160 1.1800 1.0150 1.1790 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1578 1.2403 1.1566 1.2391 0.0012 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0200 1.1970 1.0190 1.1960 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000501 华富恒富18个月定开债C 1.0050 1.0800 1.0040 1.0800 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001414 国联鑫起点混合C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159934 易方达黄金ETF 2.2243 0.9062 2.2221 0.9053 0.0022 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0020 1.2700 1.0010 1.2690 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001682 新华鑫回报混合 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001734 广发新锐智选混合A 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0090 1.2510 1.0080 1.2500 0.0010 0.10% 2015-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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