基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达科讯混合 嘉实海外中国股票混合 光大保德信量化股票A 华夏回报混合A 大成价值增长混合A 融通领先成长混合(LOF)A 中海优质成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 博时价值增长混合 长城安心回报混合A 汇添富移动互联股票A 鹏华国防A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2015年10月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9432 0.9432 0.9200 0.9200 0.0232 2.52% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9423 0.9423 0.9191 0.9191 0.0232 2.52% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161723 招商中证银行指数A 0.8680 0.8680 0.8470 0.8470 0.0210 2.48% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8310 0.8310 0.8110 0.8110 0.0200 2.47% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8710 0.8710 0.8500 0.8500 0.0210 2.47% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9160 0.9160 0.8940 0.8940 0.0220 2.46% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8306 0.0000 0.8108 0.0000 0.0198 2.44% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8753 0.8753 0.8546 0.8546 0.0207 2.42% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8053 0.8053 0.7873 0.7873 0.0180 2.29% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519191 万家新利灵活配置混合 1.0276 1.1492 1.0158 1.1374 0.0118 1.16% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9740 0.9740 0.9650 0.9650 0.0090 0.93% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8850 0.8850 0.8770 0.8770 0.0080 0.91% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1720 1.1720 1.1630 1.1630 0.0090 0.77% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4295 1.4295 1.4203 1.4203 0.0092 0.65% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510230 国泰上证180金融ETF 5.0496 1.4341 5.0179 1.4251 0.0317 0.63% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3990 1.4290 1.3910 1.4210 0.0080 0.58% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020021 国泰金融ETF联接A 1.3827 1.3827 1.3748 1.3748 0.0079 0.57% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1601 0.1601 0.1592 0.1592 0.0009 0.57% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 630103 华商收益增强债券B 1.2550 1.7610 1.2480 1.7540 0.0070 0.56% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510030 华宝上证180价值ETF 3.9540 1.3540 3.9320 1.3460 0.0220 0.56% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 630003 华商收益增强债券A 1.2750 1.8000 1.2680 1.7930 0.0070 0.55% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050020 博时抗通胀增强回报 0.5570 0.5570 0.5540 0.5540 0.0030 0.54% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100056 富国低碳环保混合 2.6190 2.6190 2.6050 2.6050 0.0140 0.54% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1060 1.1060 1.1003 1.1003 0.0057 0.52% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001048 富国新兴产业股票A 1.2530 1.2530 1.2480 1.2480 0.0050 0.40% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7710 0.7710 0.7680 0.7680 0.0030 0.39% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050015 博时大中华亚太精选 1.0520 1.1340 1.0480 1.1300 0.0040 0.38% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163825 中银互利半年定开债 1.0020 1.3570 0.9990 1.3540 0.0030 0.30% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000338 鹏华双债保利债券B 1.1000 1.1720 1.0970 1.1690 0.0030 0.27% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000277 博时双月薪债券A 1.1560 1.3070 1.1530 1.3040 0.0030 0.26% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1654 0.1664 0.1650 0.1660 0.0004 0.24% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4520 1.5850 1.4490 1.5820 0.0030 0.21% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 167301 方正富邦中证保险A 0.9480 0.9480 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000564 南方通利债券C 1.0690 1.1900 1.0670 1.1880 0.0020 0.19% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0470 1.1090 1.0450 1.1070 0.0020 0.19% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0690 1.0690 1.0670 1.0670 0.0020 0.19% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0450 1.2250 1.0430 1.2230 0.0020 0.19% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000420 大摩优质信价纯债C 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0630 1.4280 1.0610 1.4260 0.0020 0.19% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166904 民生加银平稳添利债券A 1.1380 1.2590 1.1360 1.2570 0.0020 0.18% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166905 民生加银平稳添利债券C 1.1350 1.2490 1.1330 1.2470 0.0020 0.18% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1394 1.2219 1.1374 1.2199 0.0020 0.18% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070025 嘉实信用债券A 1.1580 1.3080 1.1560 1.3060 0.0020 0.17% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163211 诺安纯债定开债C 1.2590 1.2590 1.2570 1.2570 0.0020 0.16% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163210 诺安纯债定开债A 1.2720 1.2720 1.2700 1.2700 0.0020 0.16% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163907 中海惠裕纯债发起式 1.2240 1.2630 1.2220 1.2610 0.0020 0.16% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050006 博时稳定价值债券B 1.3730 1.7340 1.3710 1.7320 0.0020 0.15% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001237 博时上证50ETF联接A 0.7818 0.7818 0.7807 0.7807 0.0011 0.14% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.1014 1.3644 1.0999 1.3629 0.0015 0.14% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510710 博时上证50ETF 2.3154 0.7158 2.3121 0.7148 0.0033 0.14% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270030 广发聚财信用债券B 1.3860 1.3940 1.3840 1.3920 0.0020 0.14% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.1008 1.3638 1.0993 1.3623 0.0015 0.14% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050106 博时稳定价值债券A 1.3880 1.7720 1.3860 1.7700 0.0020 0.14% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510050 华夏上证50ETF 2.3400 3.1150 2.3370 3.1110 0.0030 0.13% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519985 长信纯债壹号债券A 1.3017 1.3017 1.3000 1.3000 0.0017 0.13% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320004 诺安优化收益债券C 1.3144 1.6940 1.3128 1.6924 0.0016 0.12% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8767 0.8767 0.8757 0.8757 0.0010 0.11% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 511220 海富通上证城投债ETF 101.2390 1.0570 101.1260 1.0560 0.1130 0.11% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000216 华安黄金ETF联接A 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.11% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000217 华安黄金ETF联接C 0.8980 0.8980 0.8970 0.8970 0.0010 0.11% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0420 1.1540 1.0410 1.1530 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001231 银华泰利灵活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0020 1.1390 1.0010 1.1390 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000929 博时黄金D 2.5923 1.0768 2.5896 1.0757 0.0027 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001422 景顺长城安享回报混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0330 1.1680 1.0320 1.1670 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001199 创金合信聚利债券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519720 交银纯债债券发起C 1.0380 1.1690 1.0370 1.1680 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001414 国联鑫起点混合C 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000997 南方双元A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001323 东吴移动互联混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0400 1.1750 1.0390 1.1740 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000091 信诚新双盈分级债券 1.0010 1.2410 1.0000 1.2400 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001357 泓德泓富混合A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001303 银华稳利灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001531 招商安益灵活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001200 创金合信聚利债券C 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000998 南方双元C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0440 1.2140 1.0430 1.2130 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0080 1.1810 1.0070 1.1800 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000774 天弘瑞利分级债券 1.0430 1.0610 1.0420 1.0600 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 370025 上投摩根轮动添利债券A 1.0050 1.0860 1.0040 1.0850 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519961 长信利广混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001253 建信回报灵活配置混合 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0260 1.0500 1.0250 1.0490 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5276 1.5526 1.5261 1.5511 0.0015 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000191 富国信用债债券A/B 1.0320 1.1830 1.0310 1.1820 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000192 富国信用债债券C 1.0290 1.1720 1.0280 1.1710 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001380 鹏华弘盛混合C 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001429 博时新财富混合A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001257 兴业收益增强债券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0270 1.0530 1.0260 1.0520 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8774 0.8774 0.8765 0.8765 0.0009 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001299 兴业添利债券 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519641 银河鸿利混合C 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9740 0.9740 0.9730 0.9730 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000937 华商稳固添利债券A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0100 1.2640 1.0090 1.2630 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001172 鹏华弘泽混合A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001182 易方达安心回馈混合A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519725 交银双轮动债券C 1.0370 1.1540 1.0360 1.1530 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000938 华商稳固添利债券C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000394 融通通源短融债券A 1.0410 1.1250 1.0400 1.1240 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0510 1.5080 1.0500 1.5070 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0260 1.1650 1.0250 1.1640 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040040 华安纯债债券A 1.0950 1.1510 1.0940 1.1500 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159937 博时黄金ETF 2.3971 0.9412 2.3950 0.9404 0.0021 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159934 易方达黄金ETF 2.3957 0.9760 2.3936 0.9751 0.0021 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001661 博时信用债纯债债券C 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000745 华银稳定收益C 1.0590 1.1970 1.0580 1.1960 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000014 华夏聚利债券A 1.1300 1.1300 1.1290 1.1290 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000015 华夏纯债债券A 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000016 华夏纯债债券C 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000419 大摩优质信价纯债A 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000655 鑫元稳利债券 1.1390 1.1390 1.1380 1.1380 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070038 嘉实纯债债券C 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0700 1.1320 1.0690 1.1310 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000032 易方达信用债债券A 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000033 易方达信用债债券C 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000802 中金纯债C 1.0690 1.0690 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202110 南方润元纯债债券C 1.1420 1.1720 1.1410 1.1710 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000801 中金纯债A 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000047 华夏双债债券A 1.1550 1.3350 1.1540 1.3340 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485119 工银信用纯债债券A 1.1400 1.1400 1.1390 1.1390 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000744 华银稳定收益A 1.0580 1.1980 1.0570 1.1970 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001001 华夏债券A/B 1.0850 1.8350 1.0840 1.8340 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000563 南方通利债券A 1.0680 1.1880 1.0670 1.1870 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 233005 大摩强收益债券 1.5174 1.5524 1.5161 1.5511 0.0013 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000562 南方启元债券C 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000752 博时优势收益信用债 1.0550 1.1040 1.0540 1.1030 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000630 圆信永丰纯债C 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 164205 天弘文化新兴产业股票A 1.0870 1.2640 1.0860 1.2630 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001379 景顺长城领先回报混合C 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000694 鑫元鸿利A 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.1560 1.1850 1.1550 1.1840 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160129 南方金利定开债券C 1.0840 1.2690 1.0830 1.2680 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000629 圆信永丰纯债A 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1390 1.1900 1.1380 1.1890 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070026 嘉实信用债券C 1.1490 1.2900 1.1480 1.2890 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160128 南方金利定开债券A 1.0850 1.2800 1.0840 1.2790 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.1480 1.1580 1.1470 1.1570 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 550006 信诚经典优债债券A 1.1250 1.3330 1.1240 1.3320 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 550007 信诚经典优债债券B 1.1230 1.3020 1.1220 1.3010 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000503 中信建投景和中短债A 1.0630 1.1280 1.0620 1.1270 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161117 易方达永旭定开债 1.0790 1.3080 1.0780 1.3070 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001021 华夏亚债中国指数A 1.1040 1.2090 1.1030 1.2080 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 531021 建信纯债债券C 1.1500 1.1500 1.1490 1.1490 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000737 诺安聚利债券C 1.0680 1.0680 1.0670 1.0670 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000736 诺安聚利债券A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000194 银华信用四季红债券A 1.0850 1.2650 1.0840 1.2640 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1060 1.2210 1.1050 1.2200 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1040 1.2150 1.1030 1.2140 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.1250 1.1350 1.1240 1.1340 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164810 工银纯债定开债 1.0780 1.2040 1.0770 1.2030 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000561 南方启元债券A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 380006 中银纯债债券C 1.1710 1.1710 1.1700 1.1700 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.1560 1.1750 1.1550 1.1740 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166902 民生加银平稳增利A 1.0970 1.2690 1.0960 1.2680 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000255 长城增强收益定开债券C 1.0830 1.2250 1.0820 1.2240 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000930 博时黄金I 2.4070 1.0023 2.4049 1.0014 0.0021 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0930 1.2590 1.0920 1.2580 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160131 南方聚利1年定开债A 1.0740 1.2060 1.0730 1.2050 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160134 南方聚利1年定开债C 1.0720 1.2020 1.0710 1.2010 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202108 南方润元纯债债券A/B 1.1560 1.1860 1.1550 1.1850 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000280 博时双债增强债券A 1.1660 1.1750 1.1650 1.1740 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 070037 嘉实纯债债券A 1.1410 1.1410 1.1400 1.1400 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001003 华夏债券C 1.0780 1.7980 1.0770 1.7970 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110038 易方达纯债债券C 1.0880 1.1910 1.0870 1.1900 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110037 易方达纯债债券A 1.0990 1.2050 1.0980 1.2040 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1020 1.2130 1.1010 1.2120 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000355 南方丰元信用增强债券A 1.1060 1.2210 1.1050 1.2200 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.1010 1.2660 1.1000 1.2650 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000298 中海纯债债券A 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000299 中海纯债债券C 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000305 中银中高等级债券A 1.0850 1.2050 1.0840 1.2040 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050027 博时信用债纯债债券A 1.0850 1.2560 1.0840 1.2550 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 270045 广发双债添利债券C 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160515 博时安丰18个月定开债A 1.1270 1.3150 1.1260 1.3140 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.1370 1.1780 1.1360 1.1770 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000319 宏利淘利债券A 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.1070 1.2660 1.1060 1.2650 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161221 国投瑞银双债债券C 1.0580 1.3480 1.0570 1.3470 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270044 广发双债添利债券A 1.1690 1.1690 1.1680 1.1680 0.0010 0.09% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000024 大摩双利增强债券A 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.08% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000025 大摩双利增强债券C 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.08% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0768 1.6003 1.0759 1.5994 0.0009 0.08% 2015-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏