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2015年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001515 平安新鑫先锋C 1.7730 1.7730 1.0000 1.0000 0.7730 77.30% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.36% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0070 1.0070 0.9980 0.9980 0.0090 0.90% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320017 诺安全球收益不动产 1.2570 1.2570 1.2470 1.2470 0.0100 0.80% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000392 招商标普指数-美元 0.1779 0.1823 0.1765 0.1809 0.0014 0.79% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000393 招商标普指数-港币 1.3792 1.4132 1.3687 1.4027 0.0105 0.77% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000909 鑫元合丰分级债券 1.0530 1.0640 1.0450 1.0450 0.0080 0.77% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1957 0.1957 0.1942 0.1942 0.0015 0.77% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163208 诺安油气能源 0.9140 0.9140 0.9070 0.9070 0.0070 0.77% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000391 招商标普指数-人民币 1.0880 1.1150 1.0798 1.1068 0.0082 0.76% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1880 1.1880 0.0090 0.76% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9120 0.9520 0.9060 0.9460 0.0060 0.66% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2420 1.2420 1.2350 1.2350 0.0070 0.57% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2460 1.2460 1.2390 1.2390 0.0070 0.57% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4320 1.4320 1.4240 1.4240 0.0080 0.56% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2680 1.2680 1.2610 1.2610 0.0070 0.56% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2149 0.2149 0.2137 0.2137 0.0012 0.56% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2149 0.2149 0.2137 0.2137 0.0012 0.56% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4360 1.4600 1.4280 1.4520 0.0080 0.56% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513500 博时标普500ETF 1.1703 1.1703 1.1639 1.1639 0.0064 0.55% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3140 1.3140 1.3070 1.3070 0.0070 0.54% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2459 0.2459 0.2446 0.2446 0.0013 0.53% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050025 博时标普500ETF联接A 1.4553 1.5143 1.4476 1.5066 0.0077 0.53% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5040 1.5140 1.4960 1.5060 0.0080 0.53% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2073 0.2073 0.2062 0.2062 0.0011 0.53% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519981 长信标普100等权重指数人民币 0.9930 1.3890 0.9880 1.3840 0.0050 0.51% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0680 1.0680 1.0630 1.0630 0.0050 0.47% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000844 南方绝对收益 1.1090 1.1390 1.1040 1.1340 0.0050 0.45% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2235 0.2235 0.2225 0.2225 0.0010 0.45% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 118002 易方达标普消费品指数A 1.3670 1.3670 1.3610 1.3610 0.0060 0.44% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.1260 1.1260 1.1220 1.1220 0.0040 0.36% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1665 0.1665 0.1659 0.1659 0.0006 0.36% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000216 华安黄金ETF联接A 0.8870 0.8870 0.8840 0.8840 0.0030 0.34% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000217 华安黄金ETF联接C 0.8830 0.8830 0.8800 0.8800 0.0030 0.34% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0080 1.1270 1.0050 1.1240 0.0030 0.30% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0180 1.0180 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 518880 华安黄金ETF 2.3820 0.8990 2.3750 0.8920 0.0070 0.29% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001023 华夏亚债中国指数C 1.0480 1.1530 1.0450 1.1500 0.0030 0.29% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001021 华夏亚债中国指数A 1.0650 1.1700 1.0620 1.1670 0.0030 0.28% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000929 博时黄金D 2.5544 1.0611 2.5479 1.0584 0.0065 0.26% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159937 博时黄金ETF 2.3652 0.9287 2.3592 0.9264 0.0060 0.25% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159934 易方达黄金ETF 2.3691 0.9651 2.3632 0.9627 0.0059 0.25% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 518800 国泰黄金ETF 2.3595 0.8925 2.3536 0.8866 0.0059 0.25% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000930 博时黄金I 2.3772 0.9892 2.3712 0.9867 0.0060 0.25% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9200 0.9200 0.9180 0.9180 0.0020 0.22% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1792 0.1792 0.1788 0.1788 0.0004 0.22% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9430 0.9430 0.9410 0.9410 0.0020 0.21% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0600 1.1610 1.0580 1.1590 0.0020 0.19% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000084 博时安盈债券A 1.0510 1.0870 1.0490 1.0850 0.0020 0.19% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000564 南方通利债券C 1.0360 1.1220 1.0340 1.1200 0.0020 0.19% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160134 南方聚利1年定开债C 1.0280 1.1380 1.0260 1.1360 0.0020 0.19% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160131 南方聚利1年定开债A 1.0290 1.1400 1.0270 1.1380 0.0020 0.19% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519718 交银纯债债券发起A 1.0810 1.1530 1.0790 1.1510 0.0020 0.19% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 531021 建信纯债债券C 1.1070 1.1070 1.1050 1.1050 0.0020 0.18% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.18% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000672 工银绝对收益混合发起B 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 530021 建信纯债债券A 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1730 1.1730 1.1710 1.1710 0.0020 0.17% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5770 0.5770 0.5760 0.5760 0.0010 0.17% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001119 国投瑞银新回报混合 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001280 银华聚利灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000649 长城久鑫混合A 1.0000 1.2240 0.9990 1.2230 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000489 光大岁末红利纯债A 1.0540 1.0610 1.0530 1.0600 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001311 华安新回报混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000938 华商稳固添利债券C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000085 博时安盈债券C 1.0450 1.0770 1.0440 1.0760 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001221 国联安鑫富混合A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001329 鹏华弘实混合A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0080 1.0700 1.0070 1.0690 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0180 1.1560 1.0170 1.1550 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000563 南方通利债券A 1.0350 1.1210 1.0340 1.1200 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001067 鹏华弘盛混合A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0310 1.1460 1.0300 1.1450 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001217 易方达新收益混合C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001286 易方达新鑫混合E 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000937 华商稳固添利债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100068 富国纯债债券发起式C 1.0490 1.1240 1.0480 1.1230 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160123 南方中债10年期国债A 1.1444 1.1744 1.1433 1.1733 0.0011 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001380 鹏华弘盛混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001139 华安新动力灵活配置混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0520 1.1350 1.0510 1.1340 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0500 1.0500 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001169 国投瑞银新价值混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001287 安信优势增长混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001264 银华恒利灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001191 鹏华弘润混合C 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001190 鹏华弘润混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001204 东方红稳健精选混合C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001263 大成景穗灵活配置混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000843 富国新回报灵活配置混合C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001115 广发聚安混合A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001116 广发聚安混合C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040026 华安信用四季红债券A 1.0690 1.2450 1.0680 1.2440 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000015 华夏纯债债券A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000016 华夏纯债债券C 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1180 1.1940 1.1170 1.1930 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000032 易方达信用债债券A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000033 易方达信用债债券C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000664 国联安通盈混合A 1.1180 1.1710 1.1170 1.1700 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000052 长盛纯债债券C 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000474 广发集鑫债券C 1.1270 1.1620 1.1260 1.1610 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202110 南方润元纯债债券C 1.1080 1.1380 1.1070 1.1370 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000402 工银纯债债券A 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 720002 财通可转债债券A 1.1000 1.2350 1.0990 1.2340 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000508 宏利宏达混合B 1.1450 1.1450 1.1440 1.1440 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110038 易方达纯债债券C 1.1110 1.1540 1.1100 1.1530 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0620 1.1670 1.0610 1.1660 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000403 工银纯债债券B 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 1.1430 1.1430 1.1420 1.1420 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 485019 工银信用纯债债券B 1.0900 1.0900 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270048 广发纯债债券A 1.1650 1.1900 1.1640 1.1890 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1260 1.1260 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519127 浦银盛世A 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.1300 1.3000 1.1290 1.2990 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000496 长安产业精选混合A 1.1740 1.1740 1.1730 1.1730 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 040041 华安纯债债券C 1.0960 1.1200 1.0950 1.1190 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001330 鹏华弘实混合C 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000507 宏利宏达混合A 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110036 易方达双债增强债券C 1.1430 1.2930 1.1420 1.2920 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 485119 工银信用纯债债券A 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.1560 1.1560 1.1550 1.1550 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161619 融通岁岁添利定开债B 1.1160 1.1840 1.1150 1.1830 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050027 博时信用债纯债债券A 1.0610 1.2150 1.0600 1.2140 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0880 1.2180 1.0870 1.2170 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161693 融通债券C 1.1320 1.6790 1.1310 1.6780 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0910 1.1320 1.0900 1.1310 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001029 国投瑞银新动力混合 1.0590 1.0590 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160124 南方中债10年期国债C 1.1267 1.1567 1.1257 1.1557 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000298 中海纯债债券A 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000299 中海纯债债券C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 210014 金鹰元丰债券A 1.0700 1.1160 1.0690 1.1150 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161603 融通债券A/B 1.1390 1.6930 1.1380 1.6920 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519720 交银纯债债券发起C 1.0660 1.1370 1.0650 1.1360 0.0010 0.09% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 582002 东吴增利债券A 1.2090 1.2490 1.2080 1.2480 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000572 中银多策略混合A 1.2740 1.2740 1.2730 1.2730 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 511010 国泰上证5年期国债ETF 106.8830 1.0720 106.7950 0.9840 0.0880 0.08% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000714 诺安稳健回报混合A 1.2750 1.2750 1.2740 1.2740 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0560 1.0560 1.0552 1.0552 0.0008 0.08% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.2880 1.3080 1.2870 1.3070 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.2900 1.3100 1.2890 1.3090 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1820 1.2010 1.1810 1.2010 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000142 融通增强收益债券A 1.1930 1.1930 1.1920 1.1920 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000417 国联安新精选混合A 1.2080 1.2500 1.2070 1.2490 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.2490 1.3950 1.2480 1.3940 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159926 嘉实中证中期国债ETF 105.4660 1.0550 105.3830 1.0540 0.0830 0.08% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100073 富国强回报定开债C 1.1810 1.2110 1.1800 1.2100 0.0010 0.08% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0518 1.0518 1.0511 1.0511 0.0007 0.07% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0097 1.2104 1.0090 1.2097 0.0007 0.07% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.3930 1.3930 1.3920 1.3920 0.0010 0.07% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.3810 1.3810 1.3800 1.3800 0.0010 0.07% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0102 1.2206 1.0095 1.2199 0.0007 0.07% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 206001 鹏华弘泰A 1.1853 4.9908 1.1846 4.9883 0.0007 0.06% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5680 2.8080 1.5670 2.8070 0.0010 0.06% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.1077 1.1077 1.1072 1.1072 0.0005 0.05% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.1139 1.1139 1.1134 1.1134 0.0005 0.04% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 650001 英大纯债债券A 1.1571 1.1571 1.1568 1.1568 0.0003 0.03% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 650002 英大纯债债券C 1.1460 1.1460 1.1457 1.1457 0.0003 0.03% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166004 中欧稳健收益债券C 1.0382 1.2912 1.0379 1.2909 0.0003 0.03% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0036 1.0036 1.0033 1.0033 0.0003 0.03% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166003 中欧稳健收益债券A 1.0349 1.3204 1.0346 1.3201 0.0003 0.03% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000947 德邦纯债债券A 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519188 万家信用恒利债券A 1.1765 1.1765 1.1763 1.1763 0.0002 0.02% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 400020 东方成长回报平衡混合 1.2926 1.2926 1.2924 1.2924 0.0002 0.02% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2967 1.9867 1.2964 1.9864 0.0003 0.02% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519189 万家信用恒利债券C 1.1605 1.1605 1.1603 1.1603 0.0002 0.02% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0321 0.0000 1.0320 0.0000 0.0001 0.01% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519190 万家双利债券A 1.0505 1.1179 1.0504 1.1178 0.0001 0.01% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000462 农银主题轮动混合A 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000025 大摩双利增强债券C 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000562 南方启元债券C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000708 华安安享混合A 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0350 1.1500 1.0350 1.1500 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000737 诺安聚利债券C 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000736 诺安聚利债券A 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000178 博时灵活配置混合A 1.2970 1.3880 1.2970 1.3880 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001201 申万菱信安鑫回报混合A 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0380 1.1570 1.0380 1.1570 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0770 1.1420 1.0770 1.1420 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0740 1.1390 1.0740 1.1390 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000899 华富恒稳纯债债券C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000194 银华信用四季红债券A 1.0720 1.2170 1.0720 1.2170 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000396 汇添富安心中国债券C 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000423 前海开源事件驱动混合A 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001252 中海进取收益混合 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001203 东方红稳健精选混合A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000694 鑫元鸿利A 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001157 国联安睿祺灵活配置混合 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 2015-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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