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2015年01月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000574 宝盈新价值混合A 1.3820 1.3820 0.0000 0.0000 0.0310 2.29% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1700 1.2500 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0566 2.1497 0.0000 0.0000 0.0146 1.40% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000520 上银新兴价值成长混合A 0.9730 1.3780 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000572 中银多策略混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519013 海富通风格优势混合 0.9280 2.0340 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000417 国联安新精选混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000828 宏利转型机遇股票A 1.0870 1.3070 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000220 富国医疗保健行业混合A 1.4270 1.4270 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161624 融通可转债债券A 1.4370 1.5470 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 151002 银河收益混合 1.6061 2.7861 0.0000 0.0000 0.0179 1.13% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161625 融通可转债债券C 1.4290 1.5390 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0740 1.1500 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0740 1.1450 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519033 海富通国策导向混合A 2.2450 2.2450 0.0000 0.0000 0.0240 1.08% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3500 1.4800 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510230 国泰上证180金融ETF 5.7378 1.6296 0.0000 0.0000 0.0587 1.03% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6993 1.6993 0.0000 0.0000 0.0171 1.02% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000536 前海开源可转债债券A 1.5230 1.5230 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519130 海富通新内需混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3927 1.3927 0.0000 0.0000 0.0135 0.98% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5940 1.5940 0.0000 0.0000 0.0155 0.98% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 340001 兴全可转债混合 1.5502 3.5252 0.0000 0.0000 0.0151 0.98% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163411 兴全精选混合 1.1116 1.2903 0.0000 0.0000 0.0107 0.97% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 487021 工银优质精选混合A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020021 国泰金融ETF联接A 1.5679 1.5679 0.0000 0.0000 0.0148 0.95% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7626 1.7626 0.0000 0.0000 0.0165 0.94% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1120 1.7170 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050119 博时转债增强债券C 1.6690 1.6690 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050019 博时转债增强债券A 1.6810 1.6810 0.0000 0.0000 0.0150 0.90% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 253010 国联安安心成长混合 0.6970 1.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180001 银华优势企业混合 1.2948 3.0319 0.0000 0.0000 0.0112 0.87% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165809 东吴中证可转债指数 1.0580 1.4980 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 255010 国联安稳健混合A 1.3130 2.7570 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163823 中银稳健策略混合 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000436 易方达裕惠定开混合A 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 582003 东吴配置优化混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9990 1.0790 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270022 广发内需增长混合A 0.7180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310518 申万菱信可转债债券A 1.7380 1.8880 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610005 信澳红利回报混合A 1.1040 1.1740 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 710302 富安达增强收益债券C 1.3017 1.3217 0.0000 0.0000 0.0089 0.69% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 710301 富安达增强收益债券A 1.3155 1.3355 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3652 3.2835 0.0000 0.0000 0.0094 0.69% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 660002 农银恒久增利债券A 1.3346 1.4486 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.3360 1.3460 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660102 农银恒久增利债券C 1.3154 1.3764 0.0000 0.0000 0.0089 0.68% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519089 新华优选成长混合 1.1784 2.2384 0.0000 0.0000 0.0078 0.67% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510110 海富通上证周期ETF 3.4790 1.3960 0.0000 0.0000 0.0230 0.67% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0610 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040022 华安可转债债券A 1.7310 1.7310 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000007 鹏华国企债债券 1.1170 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 531020 建信转债增强债券C 2.0830 2.0830 0.0000 0.0000 0.0130 0.63% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530020 建信转债增强债券A 2.1030 2.1030 0.0000 0.0000 0.0130 0.62% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050011 博时信用债券A/B 1.9730 2.0510 0.0000 0.0000 0.0120 0.61% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 240018 华宝可转债债券A 1.6546 1.6546 0.0000 0.0000 0.0101 0.61% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1510 1.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9960 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6790 2.2240 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 630011 华商主题精选混合 2.2010 2.3010 0.0000 0.0000 0.0130 0.59% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1850 1.4750 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040023 华安可转债债券B 1.7060 1.7060 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3840 1.9730 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050111 博时信用债券C 1.9520 2.0190 0.0000 0.0000 0.0110 0.57% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519678 银河消费混合A 1.4010 1.4010 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.4088 1.4756 0.0000 0.0000 0.0078 0.56% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420005 天弘周期策略混合A 1.1000 1.4710 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000831 工银医疗保健股票 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270048 广发纯债债券A 1.1230 1.1380 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519977 长信可转债债券A 1.8400 2.0030 0.0000 0.0000 0.0098 0.54% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000410 益民服务领先混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180020 银华成长先锋混合 1.1400 1.1650 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519976 长信可转债债券C 1.8105 1.9635 0.0000 0.0000 0.0096 0.53% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200015 长城优化升级混合A 1.3440 1.4590 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 610007 信澳消费优选混合A 1.5820 1.5820 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000800 华商未来主题混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0120 1.3770 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163817 中银转债增强债券B 2.0100 2.0100 0.0000 0.0000 0.0100 0.50% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000080 天治可转债增强债券A 1.4130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000081 天治可转债增强债券C 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510060 工银上证央企ETF 1.7716 1.1332 0.0000 0.0000 0.0089 0.50% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350008 天治新消费混合 1.6010 1.6010 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519670 银河行业混合A 1.9950 2.4950 0.0000 0.0000 0.0100 0.50% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485107 工银添利债券A 1.3413 1.6503 0.0000 0.0000 0.0065 0.49% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2628 2.2628 0.0000 0.0000 0.0111 0.49% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000753 华宝量化对冲混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163816 中银转债增强债券A 2.0370 2.0370 0.0000 0.0000 0.0100 0.49% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000294 华安生态优先混合A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.4550 1.5750 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 660009 农银增强收益债券A 1.2900 1.3610 0.0000 0.0000 0.0062 0.48% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000865 大成景利混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 660109 农银增强收益债券C 1.2732 1.3442 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 620002 金元顺安成长动力混合 1.0750 1.2950 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000471 富国城镇发展股票 1.4810 1.4810 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 485007 工银添利债券B 1.3341 1.6181 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210011 金鹰灵活配置混合C 1.1038 1.1038 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217023 招商信用增强债券A 1.1010 1.2580 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1139 1.1139 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270049 广发纯债债券C 1.1200 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 485014 工银添颐债券B 1.7770 1.7770 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 690206 民生加银信用双利债券C 1.3450 1.3750 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180030 银华永泰积极债券C 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0585 3.3685 0.0000 0.0000 0.0091 0.44% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 582001 东吴优信稳健债券A 1.1378 1.1498 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000118 广发聚鑫债券A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000119 广发聚鑫债券C 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217020 招商安达灵活配置混合 1.1420 1.4400 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 485114 工银添颐债券A 1.8240 1.8240 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 582201 东吴优信稳健债券C 1.1133 1.1253 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 610002 信澳精华配置混合A 1.8190 2.2390 0.0000 0.0000 0.0080 0.44% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 040012 华安强化收益债券A 1.3960 1.5730 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519056 海富通内需热点混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1940 1.3230 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398061 中海消费混合A 1.6550 1.8650 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519005 海富通股票混合 0.7160 2.6650 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000692 汇添富双利债券C 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000763 工银新财富灵活配置混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000423 前海开源事件驱动混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519679 银河主题混合A 2.6650 2.6650 0.0000 0.0000 0.0110 0.41% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 150161 新华惠鑫分级债券B 1.4590 1.4590 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 350006 天治稳健双盈债券 1.3916 1.4316 0.0000 0.0000 0.0055 0.40% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7590 2.3280 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202105 南方广利回报债券A/B 1.4880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0060 0.40% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000130 大成景兴信用债债券A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000754 华宝量化对冲混合C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485105 工银增强收益债券A 1.2213 1.7133 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 485005 工银增强收益债券B 1.2207 1.6757 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270045 广发双债添利债券C 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519726 交银稳固收益债券A 1.0460 1.2180 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 470018 汇添富双利债券A 1.3160 1.3160 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000744 华银稳定收益A 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0600 1.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0600 1.1360 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040013 华安强化收益债券B 1.3680 1.5390 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000244 天弘稳利定期开放A 1.0820 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000245 天弘稳利定期开放B 1.0790 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000255 长城增强收益定开债券C 1.0980 1.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0910 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6280 2.8740 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 690006 民生加银信用双利债券A 1.3620 1.3920 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000411 景顺长城优质成长股票A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450010 国富策略回报混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519729 交银增强收益债券 1.1220 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519987 长信恒利优势混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000254 长城增强收益定开债券A 1.1040 1.1560 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.3178 1.3178 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.3099 1.3099 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000535 长盛航天海工混合A 1.1870 1.3820 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 470058 汇添富可转换债券A 1.7220 1.7920 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519675 银河泰利纯债A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160608 鹏华普天债券B 1.1470 1.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110027 易方达安心回报债券A 1.9890 2.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.35% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000306 天弘弘利债券A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020002 国泰金龙债券A 1.1410 1.6640 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 291007 泰信债券增强收益C 1.0746 1.2366 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 320004 诺安优化收益债券C 1.2563 1.6359 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160602 鹏华普天债券A 1.1640 1.6780 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202107 南方广利回报债券C 1.4650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 410006 华富策略精选混合A 1.1451 1.3051 0.0000 0.0000 0.0039 0.34% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000695 大成景益平稳收益混合A 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180029 银华永泰积极债券A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270009 广发增强债券C 1.2110 1.4140 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163806 中银增利债券A 1.2160 1.4010 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2250 1.5600 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.2310 1.3770 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290007 泰信债券增强收益A 1.0823 1.2583 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180026 银华信用双利债券C 1.2290 1.2290 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180025 银华信用双利债券A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000131 大成景兴信用债债券C 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519690 交银稳健配置混合 1.3472 2.9822 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 570007 诺德优选30混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110028 易方达安心回报债券B 1.9660 2.0010 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000174 汇添富高息债债券A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000175 汇添富高息债债券C 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163005 长信利众债券(LOF)C 1.1533 1.1959 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0190 1.5370 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 350001 天治财富增长混合 1.0811 2.6264 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 470059 汇添富可转换债券C 1.6970 1.7670 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000585 嘉实对冲套利定期混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0190 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000016 华夏纯债债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000033 易方达信用债债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000529 广发竞争优势混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000745 华银稳定收益C 1.0450 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160131 南方聚利1年定开债A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1525 1.3765 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519026 海富通中小盘混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519682 交银增利债券C 1.0860 1.4680 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2015-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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