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2014年08月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100026 富国天合稳健优选混合 1.1050 2.5605 0.0000 0.0000 0.0102 0.93% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206007 鹏华消费优选混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519660 银河增利债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 217012 招商行业领先混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070032 嘉实优化红利混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590009 中邮稳定收益债券A 1.0530 1.1200 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519661 银河增利债券C 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000178 博时灵活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 233001 大摩基础行业混合 0.4780 2.0230 0.0000 0.0000 0.0029 0.61% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000065 国富焦点驱动混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070018 嘉实回报混合 0.9360 0.9730 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519983 长信量化先锋混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000080 天治可转债增强债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000081 天治可转债增强债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000264 博时内需增长混合A 1.0180 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070027 嘉实周期优选混合 1.3090 1.3690 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0913 1.0913 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233009 大摩多因子策略混合A 1.3390 1.3960 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519060 海富通纯债债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310518 申万菱信可转债债券A 1.0410 1.1910 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240018 华宝可转债债券A 0.9474 0.9474 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160515 博时安丰18个月定开债A 1.0410 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 206012 鹏华价值精选股票 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000536 前海开源可转债债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 470011 汇添富多元收益债券C 1.0630 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000105 建信安心回报债券A 1.0580 1.0680 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470059 汇添富可转换债券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 350009 天治研究驱动混合A 1.0860 1.1720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519158 新华趋势领航混合 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217018 招商安瑞进取债券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9973 2.6493 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519678 银河消费混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 163817 中银转债增强债券B 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217001 招商安泰偏股混合 0.4004 3.4144 0.0000 0.0000 0.0010 0.25% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110028 易方达安心回报债券B 1.2310 1.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 377150 摩根健康品质生活混合A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233011 大摩主题优选混合 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110027 易方达安心回报债券A 1.2430 1.2780 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 620002 金元顺安成长动力混合 0.8650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 050012 博时策略混合 0.8590 0.8830 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.3120 1.3700 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0738 1.0738 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6136 2.6293 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 340009 兴全磐稳增利债券A 1.1217 1.1617 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 630005 华商动态阿尔法混合 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000573 天弘通利混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 233007 大摩卓越成长混合 1.4192 1.4192 0.0000 0.0000 0.0029 0.20% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 720003 财通收益增强债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450009 国富中小盘股票A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519035 富国天博创新主题混合 0.8607 2.9938 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000106 建信安心回报债券C 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519061 海富通纯债债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 700006 平安添利债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0330 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 470010 汇添富多元收益债券A 1.0690 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000478 建信中证500指数增强A 1.1636 1.1636 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 700005 平安添利债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519117 浦银安盛基本面400指数 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 371020 摩根纯债债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 395001 中海稳健收益债券 1.1140 1.3940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519677 银河定投宝 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 371120 摩根纯债债券B 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000184 工银添福债券A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398011 中海分红增利混合 0.7842 2.1842 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 590005 中邮核心主题混合A 1.1280 1.2880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.1110 1.1820 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470058 汇添富可转换债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519150 新华优选消费混合 1.1620 1.5220 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1740 1.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240002 华宝宝康配置混合 1.3759 3.0859 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 531020 建信转债增强债券C 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270022 广发内需增长混合A 0.5950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350006 天治稳健双盈债券 1.2603 1.3003 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320009 诺安增利债券B 1.2040 1.2190 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163816 中银转债增强债券A 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217002 招商安泰平衡混合 1.1481 2.6171 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 320008 诺安增利债券A 1.2370 1.2520 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360006 光大新增长混合A 1.2128 2.4928 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 410004 华富收益增强债券A 1.2352 1.5472 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450001 国富中国收益混合A 0.5205 2.0850 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 410005 华富收益增强债券B 1.2345 1.5165 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485014 工银添颐债券B 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 485114 工银添颐债券A 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100020 富国天益价值混合A 0.9413 3.9526 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110001 易方达平稳增长混合 1.5120 2.7920 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159902 华夏中小企业100ETF 2.4270 2.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450007 国富成长动力混合 0.9418 1.1218 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8220 1.3640 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 620006 金元顺安消费主题混合 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630011 华商主题精选混合 1.8980 1.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 660109 农银增强收益债券C 1.1350 1.1700 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 660009 农银增强收益债券A 1.1476 1.1826 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 080009 长盛同禧债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0470 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 590010 中邮稳定收益债券C 1.0470 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0020 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206018 鹏华产业债债券A 1.0520 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519669 银河领先债券A 1.0480 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110038 易方达纯债债券C 1.0370 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050010 博时特许价值混合A 1.0170 1.3620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0150 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001031 华夏安康债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000107 富国稳健增强债券A/B 1.0460 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080010 长盛同禧债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0510 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0450 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000564 南方通利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000141 富国国有企业债债券C 1.0290 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180030 银华永泰积极债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217023 招商信用增强债券A 1.0460 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 580002 东吴双动力混合A 1.3579 1.9779 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000166 中海信息产业混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000378 摩根双债增利债券C 1.0440 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360013 光大信用添益债券A 1.0150 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 372010 摩根强化回报债券A 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 360014 光大信用添益债券C 1.0050 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0230 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000192 富国信用债债券C 1.0260 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050027 博时信用债纯债债券A 1.0460 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 660015 农银行业轮动混合A 1.4810 1.5810 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000245 天弘稳利定期开放B 1.0240 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000655 鑫元稳利债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0320 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000267 广发集利一年定开债A 1.0490 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000268 广发集利一年定开债C 1.0460 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0170 1.1920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000377 摩根双债增利债券A 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000286 银华信用季季红债券A 1.0440 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 206002 鹏华精选成长混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000572 中银多策略混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163810 中银价值混合A 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 630109 华商稳定增利债券C 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 420009 天弘安康颐养混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 395011 中海增强收益债券A 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000028 华富安鑫债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519662 银河久益回报6个月定开A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070015 嘉实多元债券A 1.0760 1.3460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000047 华夏双债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 395012 中海增强收益债券C 1.0580 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000052 长盛纯债债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160602 鹏华普天债券A 1.0620 1.5660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000059 国联安中证医药100A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206003 鹏华信用增利债券A 1.1430 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 253030 国联安信心增益债券 1.0610 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070016 嘉实多元债券B 1.0670 1.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001001 华夏债券A/B 1.0630 1.7330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050014 博时创业成长混合A 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100073 富国强回报定开债C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 531009 建信收益增强债券C 1.1120 1.2270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040019 华安稳固收益债券C 1.0910 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 590007 中邮中证500指数增强A 1.1560 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 770001 德邦优化A 1.2493 1.2493 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0810 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519663 银河久益回报6个月定开C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 380006 中银纯债债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 380005 中银纯债债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0620 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000185 工银添福债券B 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410010 华富中小企业100指数增强 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270030 广发聚财信用债券B 1.0900 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020012 国泰金龙债券C 1.0590 1.5630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100037 富国优化增强债券C 1.1160 1.1810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630009 华商稳定增利债券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 233010 大摩深证300指数增强 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000270 建信灵活配置混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160624 鹏华消费领先混合 1.0700 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 470018 汇添富双利债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 206004 鹏华信用增利债券B 1.1260 1.1560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166020 中欧成长优选混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000405 信诚月月支付 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530017 建信双息红利债券A 1.0920 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000594 大摩进取优选股票 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1060 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 233013 大摩多元收益债券C 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217005 招商先锋混合 0.5865 2.5365 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270029 广发聚财信用债券A 1.1000 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0570 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 229002 宏利逆向策略混合 1.2340 1.2340 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-08-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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